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Wealth Advisory Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 484 M
Rotación
9.55%
Rendimiento estimado a 1 año
15.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 484 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.04 M
(-0.62%)
Flujo de capital
-USD 497 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.59%
Posición
157
Nuevas
7
Aumentadas
47
Reducidas
63
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 3.89 M |
| 2 |
Elanco Animal Health
ELAN
|
+USD 2.01 M |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 989 k |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 730 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+USD 2.73 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 741 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 719 k |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 367 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.27% |
| 2 | Tecnología | 9.86% |
| 3 | Finanzas | 5.6% |
| 4 | Salud | 5.22% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.5 mil M
| USD 447 k | 0.09% |
7,943
+395
| +5% | +USD 22.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
102
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 443 k | 0.09% |
8,672
-21
| -0.2% | -USD 1.07 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
103
Walt Disney
DIS
USD 204 mil M
| USD 441 k | 0.09% |
4,207
-4
| -0.1% | -USD 410 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
104
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 407 k | 0.08% |
4,445
-768
| -15% | -USD 70.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
105
Ford
F
USD 47.5 mil M
| USD 365 k | 0.08% |
30,241
+400
| +1% | +USD 5.55 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
106
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 365 k | 0.08% |
4,771
-150
| -3% | -USD 11.6 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
107
Elevance Health
ELV
USD 92.8 mil M
| USD 353 k | 0.07% |
907
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
108
Applied Materials
AMAT
USD 302 mil M
| USD 343 k | 0.07% |
670
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
109
Deere & Co
DE
USD 183 mil M
| USD 340 k | 0.07% |
506
+94
| +23% | +USD 59.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
110
Blackstone
BX
USD 93.8 mil M
| USD 339 k | 0.07% |
3,020
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
111
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 335 k | 0.07% |
1,820
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
112
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8422 M
| USD 325 k | 0.07% |
7,945
-98
| -1% | -USD 4.33 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
113
GE Aerospace
GE
USD 343 mil M
| USD 319 k | 0.07% |
1,020
+209
| +26% | +USD 72.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
114
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 316 k | 0.07% |
2,117
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
115
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2342 M
| USD 312 k | 0.06% |
22,936
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
116
United Parcel Service
UPS
USD 94 mil M
| USD 311 k | 0.06% |
3,324
-42
| -1% | -USD 4.41 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
117
Tesla
TSLA
USD 1.57 B
| USD 294 k | 0.06% |
830
-197
| -19% | -USD 70.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
118
First Trust Lunt US Factor Rotation ETF
FCTR
USD 45.2 M
| USD 291 k | 0.06% |
7,752
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
119
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 289 k | 0.06% |
1,903
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
120
VanEck Long/Flat Trend ETF
LFEQ
USD 27.2 M
| USD 282 k | 0.06% |
4,639
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
121
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 267 k | 0.06% |
+743
| Nuevas | +USD 272 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
122
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 265 k | 0.05% |
2,116
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
123
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.8 mil M
| USD 265 k | 0.05% |
2,333
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
124
Truist Financial
TFC
USD 59.8 mil M
| USD 263 k | 0.05% |
5,675
+545
| +11% | +USD 27.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
125
Coca-Cola
KO
USD 419 mil M
| USD 262 k | 0.05% |
3,041
-8
| -0.3% | -USD 694 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
SM
Revisión del portafolio de Wealth Advisory Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wealth Advisory Solutions mantenía 157 posiciones valuadas en USD 484 M, un 0.62% menos que los USD 487 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Wealth Advisory Solutions muestra 7 nuevos, Aumentaron 47, 63 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 21,383 acciones con un valor de USD 3.31 M. La mayor venta fue PepsiCo, por un valor estimado de USD 3.31 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Wealth Advisory Solutions en T3 2026 fue Honeywell Aerospace: 21,383 acciones por un valor de USD 3.31 M.
- Wealth Advisory Solutions fue quien más aumentó su posición en Marvell Technology durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 989 k.
- La mayor reducción de Wealth Advisory Solutions durante T3 2026 fue en PepsiCo, con un recorte estimado de USD 3.31 M.
- Wealth Advisory Solutions cerró por completo su posición en Fair Isaac en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.73 M.
- Las diez principales posiciones de Wealth Advisory Solutions representan 47% de su cartera de USD 484 M en T3 2026.
- Wealth Advisory Solutions abrió 7 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Advisory Solutions cayó 0.62% frente al trimestre anterior, hasta USD 484 M.
Según el Informe 13F de Wealth Advisory Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.