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Wealth Advisory Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 484 M
Rotación
9.55%
Rendimiento estimado a 1 año
15.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 484 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.04 M
(-0.62%)
Flujo de capital
-USD 497 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.59%
Posición
157
Nuevas
7
Aumentadas
47
Reducidas
63
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 3.89 M |
| 2 |
Elanco Animal Health
ELAN
|
+USD 2.01 M |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 989 k |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 730 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+USD 2.73 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 741 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 719 k |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 367 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.27% |
| 2 | Tecnología | 9.86% |
| 3 | Finanzas | 5.6% |
| 4 | Salud | 5.22% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
151
Fair Isaac
FICO
USD 15.5 mil M
| – | – |
-2,283
| Cerradas | -USD 2.73 M | – |
|
152
General Motors
GM
USD 74.9 mil M
| – | – |
-3,168
| Cerradas | -USD 244 k | – |
|
153
Lam Research
LRCX
USD 300 mil M
| – | – |
-613
| Cerradas | -USD 266 k | – |
|
154
Nike
NKE
USD 56.2 mil M
| – | – |
-5,042
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
155
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| – | – |
-2,291
| Cerradas | -USD 234 k | – |
|
156
TJX Companies
TJX
USD 149 mil M
| – | – |
-1,569
| Cerradas | -USD 238 k | – |
|
157
VICI Properties
VICI
USD 27.4 mil M
| – | – |
-7,885
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
Fondos similares
SM
Revisión del portafolio de Wealth Advisory Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wealth Advisory Solutions mantenía 157 posiciones valuadas en USD 484 M, un 0.62% menos que los USD 487 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Wealth Advisory Solutions muestra 7 nuevos, Aumentaron 47, 63 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 21,383 acciones con un valor de USD 3.31 M. La mayor venta fue PepsiCo, por un valor estimado de USD 3.31 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Wealth Advisory Solutions en T3 2026 fue Honeywell Aerospace: 21,383 acciones por un valor de USD 3.31 M.
- Wealth Advisory Solutions fue quien más aumentó su posición en Marvell Technology durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 989 k.
- La mayor reducción de Wealth Advisory Solutions durante T3 2026 fue en PepsiCo, con un recorte estimado de USD 3.31 M.
- Wealth Advisory Solutions cerró por completo su posición en Fair Isaac en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.73 M.
- Las diez principales posiciones de Wealth Advisory Solutions representan 47% de su cartera de USD 484 M en T3 2026.
- Wealth Advisory Solutions abrió 7 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Advisory Solutions cayó 0.62% frente al trimestre anterior, hasta USD 484 M.
Según el Informe 13F de Wealth Advisory Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.