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Wealth Advisory Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 484 mi
Giro
9,55%
Retorno est. (1 ano)
15,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,09%
Retorno est. (1 ano)
+15,98%
Retorno est. (3 anos)
+60,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 484 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,04 mi
(-0,62%)
Fluxo de capital
-US$ 497 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,59%
Posição
157
Nova
7
Aumentada
47
Reduzida
63
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 3,89 mi |
| 2 |
Elanco Animal Health
ELAN
|
+US$ 2,01 mi |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 989 mil |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 730 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$ 2,73 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 741 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 719 mil |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$ 367 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,27% |
| 2 | Tecnologia | 9,86% |
| 3 | Financeiro | 5,6% |
| 4 | Saúde | 5,22% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,8 bi
| US$ 447 mil | 0,09% |
7.943
+395
| +5% | +US$ 22,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
102
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,7 bi
| US$ 443 mil | 0,09% |
8.672
-21
| -0,2% | -US$ 1,07 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
103
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 441 mil | 0,09% |
4.207
-4
| -0,1% | -US$ 410 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
104
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
| US$ 407 mil | 0,08% |
4.445
-768
| -15% | -US$ 70,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
105
Ford
F
US$ 47,9 bi
| US$ 365 mil | 0,08% |
30.241
+400
| +1% | +US$ 5,55 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
106
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 365 mil | 0,08% |
4.771
-150
| -3% | -US$ 11,6 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
107
Elevance Health
ELV
US$ 93,4 bi
| US$ 353 mil | 0,07% |
907
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
108
Applied Materials
AMAT
US$ 312 bi
| US$ 343 mil | 0,07% |
670
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
109
Deere & Co
DE
US$ 186 bi
| US$ 340 mil | 0,07% |
506
+94
| +23% | +US$ 59,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
110
Blackstone
BX
US$ 94,5 bi
| US$ 339 mil | 0,07% |
3.020
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
111
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 335 mil | 0,07% |
1.820
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
112
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,46 bi
| US$ 325 mil | 0,07% |
7.945
-98
| -1% | -US$ 4,33 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
113
GE Aerospace
GE
US$ 347 bi
| US$ 319 mil | 0,07% |
1.020
+209
| +26% | +US$ 72,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
114
Gilead Sciences
GILD
US$ 211 bi
| US$ 316 mil | 0,07% |
2.117
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
115
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,37 bi
| US$ 312 mil | 0,06% |
22.936
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
116
United Parcel Service
UPS
US$ 95,2 bi
| US$ 311 mil | 0,06% |
3.324
-42
| -1% | -US$ 4,41 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
117
Tesla
TSLA
US$ 1,55 tri
| US$ 294 mil | 0,06% |
830
-197
| -19% | -US$ 70,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
118
First Trust Lunt US Factor Rotation ETF
FCTR
US$ 45,5 mi
| US$ 291 mil | 0,06% |
7.752
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
119
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 289 mil | 0,06% |
1.903
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
120
VanEck Long/Flat Trend ETF
LFEQ
US$ 27,2 mi
| US$ 282 mil | 0,06% |
4.639
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
121
Visa
V
US$ 791 bi
| US$ 267 mil | 0,06% |
+743
| Nova | +US$ 272 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
122
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 265 mil | 0,05% |
2.116
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
123
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,8 bi
| US$ 265 mil | 0,05% |
2.333
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
124
Truist Financial
TFC
US$ 60,1 bi
| US$ 263 mil | 0,05% |
5.675
+545
| +11% | +US$ 27,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
125
Coca-Cola
KO
US$ 422 bi
| US$ 262 mil | 0,05% |
3.041
-8
| -0,3% | -US$ 694 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SM
Revisão da carteira de Wealth Advisory Solutions no T3 2026
No T3 2026, Wealth Advisory Solutions detinha 157 posições no valor de US$ 484 mi, uma queda de 0,62% em relação a US$ 487 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Wealth Advisory Solutions mostra 7 novas, 47 aumentaram, 63 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 21.383 ações no valor de US$ 3,31 mi. A maior venda foi de PepsiCo, estimada em US$ 3,31 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Wealth Advisory Solutions no T3 2026 foi Honeywell Aerospace: 21.383 ações no valor de US$ 3,31 mi.
- Wealth Advisory Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Marvell Technology no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 989 mil.
- A maior redução de Wealth Advisory Solutions em T3 2026 foi em PepsiCo, com um corte estimado de US$ 3,31 mi.
- Wealth Advisory Solutions encerrou totalmente sua posição em Fair Isaac no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,73 mi.
- As dez maiores posições de Wealth Advisory Solutions representam 47% de sua carteira de US$ 484 mi no T3 2026.
- Wealth Advisory Solutions abriu 7 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wealth Advisory Solutions caiu 0,62% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 484 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Advisory Solutions referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.