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Wealth Advisory Solutions

Wealth Advisory Solutions Portfolio-Positionen

AUM 484 Mio. $ Umschlag 9,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
484 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,04 Mio. $
Kapitalfluss
-497.456 $
Kapitalfluss %
-0,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,59 %
Position
157
Neu
7
Aufgestockt
47
Reduziert
63
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+3,89 Mio. $
2
ELAN-Symbol
Elanco Animal Health
ELAN
+2,01 Mio. $
3
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+1,02 Mio. $
4
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+989.287 $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+730.266 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+3,31 Mio. $
2
FICO-Symbol
Fair Isaac
FICO
+2,73 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+741.164 $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+719.310 $
5
TBIL-Symbol
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+366.974 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,27 %
2 Technologie 9,86 %
3 Finanzwesen 5,6 %
4 Gesundheitswesen 5,22 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
76
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
1,02 Mio. $ 0,21 %
4.477
-3.457
-44 % -741.164 $
2024 Q3
8 Quartale
USFR-Symbol
77
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,21 %
+20.159
Neu +1,02 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MINT-Symbol
78
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
967.918 $ 0,2 %
9.626
+2.451
+34 % +246.625 $
2025 Q1
6 Quartale
GOOG-Symbol
79
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
961.569 $ 0,2 %
2.822
– –
2023 Q3
12 Quartale
SPIP-Symbol
80
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,06 Mrd. $
883.941 $ 0,18 %
36.272
+296
+0,8 % +7.417 $
2024 Q1
10 Quartale
SHY-Symbol
81
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
872.575 $ 0,18 %
10.746
-22
-0,2 % -1.798 $
2019 Q4
27 Quartale
IBDR-Symbol
82
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
866.847 $ 0,18 %
35.761
+85
+0,2 % +2.057 $
2024 Q4
7 Quartale
PFE-Symbol
83
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
807.686 $ 0,17 %
28.320
+1.002
+4 % +26.650 $
2019 Q4
27 Quartale
IBDS-Symbol
84
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4 Mrd. $
770.478 $ 0,16 %
31.944
+139
+0,4 % +3.357 $
2025 Q1
6 Quartale
DIV-Symbol
85
Global X SuperDividend US ETF
DIV
771 Mio. $
722.312 $ 0,15 %
38.380
-500
-1 % -9.793 $
2024 Q1
10 Quartale
BSJQ-Symbol
86
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
706 Mio. $
671.922 $ 0,14 %
29.438
+652
+2 % +14.935 $
2026 Q1
2 Quartale
XLV-Symbol
87
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
669.838 $ 0,14 %
3.977
-42
-1 % -7.002 $
2023 Q3
12 Quartale
MDY-Symbol
88
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
652.113 $ 0,13 %
993
– –
2023 Q3
12 Quartale
BMY-Symbol
89
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
650.707 $ 0,13 %
10.428
-370
-3 % -23.383 $
2024 Q2
9 Quartale
SDY-Symbol
90
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
644.219 $ 0,13 %
4.398
-1
-0 % -155 $
2023 Q3
12 Quartale
IBTI-Symbol
91
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,19 Mrd. $
629.124 $ 0,13 %
28.714
+162
+0,6 % +3.571 $
2025 Q1
6 Quartale
XOM-Symbol
92
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
566.045 $ 0,12 %
3.478
+492
+16 % +76.928 $
2023 Q3
12 Quartale
ZMAR-Symbol
93
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
112 Mio. $
559.173 $ 0,12 %
19.531
– –
2025 Q1
6 Quartale
MRK-Symbol
94
Merck
MRK
358 Mrd. $
542.152 $ 0,11 %
3.731
-151
-4 % -20.866 $
2025 Q4
3 Quartale
JNK-Symbol
95
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
521.904 $ 0,11 %
5.627
+16
+0,3 % +1.526 $
2023 Q3
12 Quartale
AMD-Symbol
96
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
516.937 $ 0,11 %
845
– –
2026 Q2
1 Quartal
XLF-Symbol
97
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
509.999 $ 0,11 %
9.551
-173
-2 % -9.808 $
2019 Q4
27 Quartale
SPYV-Symbol
98
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
486.789 $ 0,1 %
7.963
+23
+0,3 % +1.439 $
2024 Q2
9 Quartale
IGSB-Symbol
99
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
485.968 $ 0,1 %
9.486
-152
-2 % -7.895 $
2019 Q4
27 Quartale
IGIB-Symbol
100
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,1 Mrd. $
476.929 $ 0,1 %
9.472
-121
-1 % -6.295 $
2019 Q4
27 Quartale
2 3
4
5 6

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AA
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Heartland Bank & Trust Bloomington, Illinois 483 Mio. $ AUM 31,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Advisory Solutions für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Advisory Solutions 157 Positionen im Wert von 484 Mio. $, ein Rückgang um 0,62 % gegenüber 487 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wealth Advisory Solutions für Q3 2026 weist 7 neu, 47 erhöht, 63 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 21.383 Aktien im Wert von 3,31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PepsiCo mit einem geschätzten Wert von 3,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Wealth Advisory Solutions im Q3 2026 war Honeywell Aerospace: 21.383 Aktien im Wert von 3,31 Mio. $.
  • Wealth Advisory Solutions hat seine Position in Marvell Technology in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 989.287 $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Advisory Solutions im Q3 2026 entfiel auf PepsiCo und belief sich schätzungsweise auf 3,31 Mio. $.
  • Wealth Advisory Solutions hat seine Position in Fair Isaac im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,73 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Advisory Solutions machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 484 Mio. $ aus.
  • Wealth Advisory Solutions eröffnete 7 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Advisory Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 0,62 % auf 484 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Advisory Solutions für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .