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Wealth Advisory Solutions Portfolio-Positionen
AUM
484 Mio. $
Umschlag
9,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
484 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,04 Mio. $
(-0,62 %)
Kapitalfluss
-497.456 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,59 %
Position
157
Neu
7
Aufgestockt
47
Reduziert
63
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+3,89 Mio. $ |
| 2 |
Elanco Animal Health
ELAN
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+1,02 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+989.287 $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+730.266 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+2,73 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+741.164 $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+719.310 $ |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+366.974 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,27 % |
| 2 | Technologie | 9,86 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,6 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,22 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Cisco
CSCO
439 Mrd. $
| 261.756 $ | 0,05 % |
2.432
-65
| -3 % | -7.323 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
127
Illinois Tool Works
ITW
78,6 Mrd. $
| 258.052 $ | 0,05 % |
1.003
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
128
Target
TGT
67,2 Mrd. $
| 255.091 $ | 0,05 % |
1.628
-55
| -3 % | -8.269 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
129
PPG Industries
PPG
24,4 Mrd. $
| 250.392 $ | 0,05 % |
2.400
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
130
Gladstone Land Corp
LAND
381 Mio. $
| 247.852 $ | 0,05 % |
+26.200
| Neu | +232.198 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
131
UnitedHealth
UNH
368 Mrd. $
| 247.779 $ | 0,05 % |
675
-298
| -31 % | -119.968 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
132
ConocoPhillips
COP
178 Mrd. $
| 246.921 $ | 0,05 % |
1.973
-25
| -1 % | -3.098 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
133
Medline Inc
MDLN
28,4 Mrd. $
| 245.017 $ | 0,05 % |
+7.061
| Neu | +258.321 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
134
Cheniere Energy
LNG
61,9 Mrd. $
| 239.437 $ | 0,05 % |
890
-24
| -3 % | -6.452 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
135
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
| 238.746 $ | 0,05 % |
1.286
+63
| +5 % | +12.897 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
136
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 237.134 $ | 0,05 % |
327
-38
| -10 % | -23.718 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
137
Caterpillar
CAT
328 Mrd. $
| 236.751 $ | 0,05 % |
292
-140
| -32 % | -118.736 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
138
NextEra Energy
NEE
173 Mrd. $
| 236.460 $ | 0,05 % |
3.122
+275
| +10 % | +23.261 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
139
Snap-on
SNA
18,5 Mrd. $
| 234.724 $ | 0,05 % |
646
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
140
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,12 Mrd. $
| 233.451 $ | 0,05 % |
9.353
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
141
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,1 Mrd. $
| 232.288 $ | 0,05 % |
2.222
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
142
Bank of America
BAC
351 Mrd. $
| 231.560 $ | 0,05 % |
4.254
-158
| -4 % | -9.626 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
143
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
| 226.783 $ | 0,05 % |
982
+55
| +6 % | +14.476 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
144
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,7 Mrd. $
| 226.500 $ | 0,05 % |
2.018
+1
| +0 % | +119 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
145
TSMC
TSM
2,27 Bio. $
| 225.358 $ | 0,05 % |
494
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
146
Teledyne Technologies
TDY
30,4 Mrd. $
| 219.665 $ | 0,05 % |
+362
| Neu | +230.152 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
147
Mastercard
MA
534 Mrd. $
| 217.835 $ | 0,05 % |
395
-2
| -0,5 % | -1.124 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
148
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,85 Mrd. $
| 215.095 $ | 0,04 % |
9.401
+440
| +5 % | +10.059 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
149
Kenvue
KVUE
37,3 Mrd. $
| 186.702 $ | 0,04 % |
10.572
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
150
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,3 Mrd. $
| – | – |
-440
| Geschlossen | -229.852 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
SCH
AA
Portfolio-Rückblick von Wealth Advisory Solutions für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Advisory Solutions 157 Positionen im Wert von 484 Mio. $, ein Rückgang um 0,62 % gegenüber 487 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wealth Advisory Solutions für Q3 2026 weist 7 neu, 47 erhöht, 63 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 21.383 Aktien im Wert von 3,31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PepsiCo mit einem geschätzten Wert von 3,31 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Wealth Advisory Solutions im Q3 2026 war Honeywell Aerospace: 21.383 Aktien im Wert von 3,31 Mio. $.
- Wealth Advisory Solutions hat seine Position in Marvell Technology in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 989.287 $.
- Der größte Positionsabbau von Wealth Advisory Solutions im Q3 2026 entfiel auf PepsiCo und belief sich schätzungsweise auf 3,31 Mio. $.
- Wealth Advisory Solutions hat seine Position in Fair Isaac im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,73 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealth Advisory Solutions machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 484 Mio. $ aus.
- Wealth Advisory Solutions eröffnete 7 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Wealth Advisory Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 0,62 % auf 484 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wealth Advisory Solutions für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .