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Wealth Advisory Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.84億
売買回転率
9.55%
推定1年リターン
15.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.09%
1年予想リターン
+15.98%
3年間の予想リターン
+60.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.84億
運用資産残高の伸び率
-$304万
(-0.62%)
資金フロー
-$49.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.59%
保有額
157
新規
7
買い増し
47
減少
63
解消
8
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$389万 |
| 2 |
Elanco Animal Health
ELAN
|
+$201万 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$102万 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$98.9万 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+$73万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+$331万 |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+$273万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$74.1万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$71.9万 |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+$36.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.27% |
| 2 | 情報技術 | 9.86% |
| 3 | 金融 | 5.6% |
| 4 | ヘルスケア | 5.22% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Cisco
CSCO
$3771億
| $26.2万 | 0.05% |
2,432
-65
| -3% | -$7,323 |
2025 Q4
3四半期
|
|
127
Illinois Tool Works
ITW
$817億
| $25.8万 | 0.05% |
1,003
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
128
Target
TGT
$733億
| $25.5万 | 0.05% |
1,628
-55
| -3% | -$8,269 |
2026 Q1
2四半期
|
|
129
PPG Industries
PPG
$271億
| $25万 | 0.05% |
2,400
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
130
Gladstone Land Corp
LAND
$2.98億
| $24.8万 | 0.05% |
+26,200
| 新規 | +$23.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
131
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $24.8万 | 0.05% |
675
-298
| -31% | -$12万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
132
ConocoPhillips
COP
$1682億
| $24.7万 | 0.05% |
1,973
-25
| -1% | -$3,098 |
2023 Q3
12四半期
|
|
133
Medline Inc
MDLN
$347億
| $24.5万 | 0.05% |
+7,061
| 新規 | +$25.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
134
Cheniere Energy
LNG
$630億
| $23.9万 | 0.05% |
890
-24
| -3% | -$6,452 |
2022 Q2
17四半期
|
|
135
RTX Corp
RTX
$2680億
| $23.9万 | 0.05% |
1,286
+63
| +5% | +$1.29万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
136
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $23.7万 | 0.05% |
327
-38
| -10% | -$2.37万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
137
Caterpillar
CAT
$2746億
| $23.7万 | 0.05% |
292
-140
| -32% | -$11.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
138
NextEra Energy
NEE
$1785億
| $23.6万 | 0.05% |
3,122
+275
| +10% | +$2.33万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
139
Snap-on
SNA
$190億
| $23.5万 | 0.05% |
646
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
140
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.4億
| $23.3万 | 0.05% |
9,353
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
141
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$133億
| $23.2万 | 0.05% |
2,222
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
142
Bank of America
BAC
$3520億
| $23.2万 | 0.05% |
4,254
-158
| -4% | -$9,626 |
2024 Q4
7四半期
|
|
143
McDonald's
MCD
$1920億
| $22.7万 | 0.05% |
982
+55
| +6% | +$1.45万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
144
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$166億
| $22.6万 | 0.05% |
2,018
+1
| +0% | +$119 |
2026 Q1
2四半期
|
|
145
TSMC
TSM
$2.07兆
| $22.5万 | 0.05% |
494
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
146
Teledyne Technologies
TDY
$296億
| $22万 | 0.05% |
+362
| 新規 | +$23万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
147
Mastercard
MA
$5760億
| $21.8万 | 0.05% |
395
-2
| -0.5% | -$1,124 |
2026 Q2
1四半期
|
|
148
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
$18.3億
| $21.5万 | 0.04% |
9,401
+440
| +5% | +$1.01万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
149
上場廃止
Kenvue
KVUE
| $18.7万 | 0.04% |
10,572
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
150
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$460億
| – | – |
-440
| 解消 | -$23万 | – |
|
類似するファンド
Wealth Advisory Solutionsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Wealth Advisory Solutionsは$4.84億相当のポジションを157件保有しており、前四半期の$4.87億から0.62%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Wealth Advisory Solutionsの2026年第3四半期の報告書には、新規 7件、47件増加しました、63件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は21,383株、評価額は$331万でした。 最も大きな売却はPepsiCoで、推定額は$331万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Wealth Advisory Solutionsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は21,383株、評価額は$331万でした。
- Wealth Advisory Solutionsは2026年第3四半期にMarvell Technologyの保有額を最も増やし、増加額は推定$98.9万でした。
- Wealth Advisory Solutionsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPepsiCoで、推定$331万相当を減らしました。
- Wealth Advisory Solutionsは2026年第3四半期にFair Isaacの保有株をすべて売却し、売却額は推定$273万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Wealth Advisory Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.84億のポートフォリオの47%を占めています。
- Wealth Advisory Solutionsは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Wealth Advisory Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.62%減少し、$4.84億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Advisory Solutionsの 13F報告書 に基づいています。