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Capital City Trust 投資組合持股
AUM
US$4.82億
週轉率
13.08%
1年估算報酬率
21.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.32%
1年估算報酬率
+21.95%
3年估算報酬率
+86.11%
5年估算報酬率
+111.18%
10年估算報酬率
+315.12%
AUM
US$4.82億
AUM 成長
+US$4479萬
(+10%)
資金流向
+US$1083萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.36%
持股
130
新
16
增持
40
減碼
56
已平倉
1
平均持有時間
6.5
年
前10名平均持有時間
5
年
前20名平均持有期間
5.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$646萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$176萬 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$97.9萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$84.4萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$82.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$166萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$72.9萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$59.8萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$46.7萬 |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+US$39.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.54% |
| 2 | 資訊科技 | 22.31% |
| 3 | 必需消費品 | 12.54% |
| 4 | 金融 | 9.09% |
| 5 | 醫療保健 | 8.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.7億
| US$4977萬 | 10.32% |
764,715
+101,059
| +15% | +US$646萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Coca-Cola
KO
US$4083億
| US$3726萬 | 7.73% |
458,463
-1,816
| -0.4% | -US$14.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2585萬 | 5.36% |
37,634
+2,646
| +8% | +US$176萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$2465萬 | 5.11% |
85,179
-2,089
| -2% | -US$59.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.55兆
| US$2341萬 | 4.86% |
61,983
-4,129
| -6% | -US$166萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$1802萬 | 3.74% |
50,419
-2,025
| -4% | -US$72.9萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1687萬 | 3.5% |
45,226
-33
| -0.1% | -US$1.34萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.13兆
| US$1422萬 | 2.95% |
71,047
-380
| -0.5% | -US$7.81萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1286萬 | 2.67% |
53,941
+284
| +0.5% | +US$7.13萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6490億
| US$1033萬 | 2.14% |
40,666
+113
| +0.3% | +US$2.63萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
11
Arista Networks
ANET
US$2153億
| US$1021萬 | 2.12% |
60,107
-2,528
| -4% | -US$39.7萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
12
General Dynamics
GD
US$943億
| US$890萬 | 1.84% |
25,115
-112
| -0.4% | -US$3.84萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5032億
| US$866萬 | 1.8% |
34,427
+164
| +0.5% | +US$3.53萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9560億
| US$845萬 | 1.75% |
74,600
-370
| -0.5% | -US$4.59萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Visa
V
US$7768億
| US$801萬 | 1.66% |
23,355
-167
| -0.7% | -US$5.36萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
16
Travelers Companies
TRV
US$850億
| US$768萬 | 1.59% |
23,277
-403
| -2% | -US$12.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Blackrock
BLK
US$1768億
| US$747萬 | 1.55% |
7,767
| – | – |
2013 Q4
50個季度
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
US$1289億
| US$734萬 | 1.52% |
28,705
-1,170
| -4% | -US$28.7萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$8902億
| US$686萬 | 1.42% |
20,968
+611
| +3% | +US$19萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7288億
| US$590萬 | 1.22% |
43,133
+440
| +1% | +US$6.59萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3862億
| US$579萬 | 1.2% |
39,495
+122
| +0.3% | +US$1.78萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8134億
| US$545萬 | 1.13% |
7,292
+1,132
| +18% | +US$82.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
American Electric Power
AEP
US$710億
| US$537萬 | 1.11% |
39,253
+98
| +0.3% | +US$1.29萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$1759億
| US$535萬 | 1.11% |
19,666
+164
| +0.8% | +US$4.31萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501億
| US$494萬 | 1.02% |
9,846
-321
| -3% | -US$15.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
SM
SCH
Capital City Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capital City Trust持有130個部位，價值US$4.82億，較前一季的US$4.37億增加10%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Capital City Trust的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加40檔、減碼56檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares S&P 100 ETF：共2,732股，價值US$100萬。 最大的一筆賣出是Broadcom，估計金額為US$166萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的25%，較前一季的22%上升，其次為資訊科技和必需消費品。
- Capital City Trust在2026年第2季最大筆買進的是iShares S&P 100 ETF：共買進2,732股，價值US$100萬。
- Capital City Trust在2026年第2季增持Vanguard World Funds Extended Duration ETF的幅度最大，估計增加US$646萬。
- Capital City Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是Broadcom，估計減持了US$166萬。
- Capital City Trust於2026年第2季完全出清Phillips 66，估計賣出金額為US$31.1萬。
- 在2026年第2季，Capital City Trust的投資組合規模為US$4.82億，前十大持股占48%。
- Capital City Trust在2026年第2季新增了16個部位，並平倉1個部位。
- Capital City Trust的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$4.82億。
根據Capital City Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。