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CCT
Capital City Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.82億
売買回転率
13.08%
推定1年リターン
21.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.32%
1年予想リターン
+21.95%
3年間の予想リターン
+86.11%
5年予想リターン
+111.18%
10年間の推定リターン
+315.12%
AUM
$4.82億
運用資産残高の伸び率
+$4479万
(+10%)
資金フロー
+$1083万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.36%
保有額
130
新規
16
買い増し
40
減少
56
解消
1
平均保有期間
6.5
年
トップ10の平均保有期間
5
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+$646万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$176万 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$97.9万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$84.4万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$82.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$166万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$72.9万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$59.8万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+$46.7万 |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+$39.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.54% |
| 2 | 情報技術 | 22.31% |
| 3 | 生活必需品 | 12.54% |
| 4 | 金融 | 9.09% |
| 5 | ヘルスケア | 8.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
$37.5億
| $4977万 | 10.32% |
764,715
+101,059
| +15% | +$646万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
Coca-Cola
KO
$4040億
| $3726万 | 7.73% |
458,463
-1,816
| -0.4% | -$14.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2585万 | 5.36% |
37,634
+2,646
| +8% | +$176万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2465万 | 5.11% |
85,179
-2,089
| -2% | -$59.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2341万 | 4.86% |
61,983
-4,129
| -6% | -$166万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1802万 | 3.74% |
50,419
-2,025
| -4% | -$72.9万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1687万 | 3.5% |
45,226
-33
| -0.1% | -$1.34万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1422万 | 2.95% |
71,047
-380
| -0.5% | -$7.81万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1286万 | 2.67% |
53,941
+284
| +0.5% | +$7.13万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1033万 | 2.14% |
40,666
+113
| +0.3% | +$2.63万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
11
Arista Networks
ANET
$2232億
| $1021万 | 2.12% |
60,107
-2,528
| -4% | -$39.7万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
12
General Dynamics
GD
$931億
| $890万 | 1.84% |
25,115
-112
| -0.4% | -$3.84万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
AbbVie
ABBV
$5044億
| $866万 | 1.8% |
34,427
+164
| +0.5% | +$3.53万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $845万 | 1.75% |
74,600
-370
| -0.5% | -$4.59万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Visa
V
$7558億
| $801万 | 1.66% |
23,355
-167
| -0.7% | -$5.36万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
16
Travelers Companies
TRV
$812億
| $768万 | 1.59% |
23,277
-403
| -2% | -$12.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
Blackrock
BLK
$1757億
| $747万 | 1.55% |
7,767
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $734万 | 1.52% |
28,705
-1,170
| -4% | -$28.7万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $686万 | 1.42% |
20,968
+611
| +3% | +$19万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
20
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $590万 | 1.22% |
43,133
+440
| +1% | +$6.59万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $579万 | 1.2% |
39,495
+122
| +0.3% | +$1.78万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $545万 | 1.13% |
7,292
+1,132
| +18% | +$82.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
American Electric Power
AEP
$692億
| $537万 | 1.11% |
39,253
+98
| +0.3% | +$1.29万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Union Pacific
UNP
$1717億
| $535万 | 1.11% |
19,666
+164
| +0.8% | +$4.31万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $494万 | 1.02% |
9,846
-321
| -3% | -$15.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
S
SM
SA
WAS
BRA
HBT
MA
NC
Capital City Trustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Capital City Trustは130銘柄を保有し、保有額は$4.82億でした。前四半期の$4.37億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Capital City Trustの2026年第2四半期の報告書には、新規 16件、40件増加しました、56件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares S&P 100 ETFで、保有株数は2,732株、評価額は$100万でした。 最も大きな売却はBroadcomで、推定額は$166万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- Capital City Trustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P 100 ETFで、株数は2,732株、評価額は$100万でした。
- Capital City Trustは2026年第2四半期にVanguard World Funds Extended Duration ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$646万でした。
- Capital City Trustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$166万相当を減らしました。
- Capital City Trustは2026年第2四半期にPhillips 66の保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Capital City Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$4.82億のポートフォリオの48%を占めています。
- Capital City Trustは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Capital City Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$4.82億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のCapital City Trustの 13F報告書 に基づいています。