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Quattro Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.83億
売買回転率
28.7%
推定1年リターン
11.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.61%
1年予想リターン
+11.42%
3年間の予想リターン
+77.63%
5年予想リターン
+65.87%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.83億
運用資産残高の伸び率
+$1524万
(+3.3%)
資金フロー
-$472万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.17%
保有額
108
新規
15
買い増し
20
減少
29
解消
16
平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
平均保有期間 株式のみ
2.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+$900万 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$488万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$351万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$309万 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$283万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$477万 |
| 2 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+$340万 |
| 3 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+$313万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$277万 |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$262万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.64% |
| 2 | 情報技術 | 12.26% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.92% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.35% |
| 5 | 金融 | 4.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$113億
| $3628万 | 7.51% |
1,226,205
+11,424
| +0.9% | +$34.1万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $3150万 | 6.52% |
547,205
+5,793
| +1% | +$33.6万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$116億
| $3069万 | 6.35% |
482,543
+144,683
| +43% | +$900万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $2791万 | 5.78% |
54,423
-10,309
| -16% | -$477万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2631万 | 5.45% |
105,614
-5,021
| -5% | -$128万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $2415万 | 5% |
31,657
-102
| -0.3% | -$7.75万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
7
iShares MBS ETF
MBB
$358億
| $2153万 | 4.46% |
240,218
-1,404
| -0.6% | -$13万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$402億
| $2109万 | 4.37% |
372,244
+15,360
| +4% | +$89.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $1785万 | 3.7% |
24,125
-3,873
| -14% | -$277万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2271億
| $1466万 | 3.03% |
207,597
+43,012
| +26% | +$309万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $1326万 | 2.74% |
26,620
+415
| +2% | +$20.9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1008億
| $1293万 | 2.68% |
62,139
+3,785
| +6% | +$81.8万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.12兆
| $1226万 | 2.54% |
53,686
+16,381
| +44% | +$351万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $1051万 | 2.18% |
14,489
-2,096
| -13% | -$131万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$127億
| $1043万 | 2.16% |
114,763
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$496億
| $934万 | 1.93% |
211,891
-1,198
| -0.6% | -$5.43万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $863万 | 1.79% |
25,092
+4,073
| +19% | +$141万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $774万 | 1.6% |
100,187
-97
| -0.1% | -$7,597 |
2022 Q4
15四半期
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
$1364億
| $760万 | 1.57% |
19,943
+3,839
| +24% | +$150万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1484億
| $680万 | 1.41% |
83,727
-852
| -1% | -$6.86万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
|
21
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$655億
| $625万 | 1.29% |
132,107
-64,869
| -33% | -$262万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1396億
| $608万 | 1.26% |
64,362
-362
| -0.6% | -$3.52万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
23
Salesforce
CRM
$2060億
| $575万 | 1.19% |
25,031
-80
| -0.3% | -$1.65万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1220億
| $509万 | 1.05% |
70,808
-206
| -0.3% | -$1.55万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
25
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $489万 | 1.01% |
+64,572
| 新規 | +$488万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
SM
SCH
Quattro Financial Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Quattro Financial Advisorsは108銘柄を保有し、保有額は$4.83億でした。前四半期の$4.68億から3.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Quattro Financial Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 15件、20件増加しました、29件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、保有株数は64,572株、評価額は$489万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$477万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Quattro Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、株数は64,572株、評価額は$489万でした。
- Quattro Financial Advisorsは2026年第3四半期にInvesco S&P 500 Top 50 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$900万でした。
- Quattro Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$477万相当を減らしました。
- Quattro Financial Advisorsは2026年第3四半期にState Street SPDR EURO STOXX 50 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$313万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Quattro Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.83億のポートフォリオの52%を占めています。
- Quattro Financial Advisorsは2026年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Quattro Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.3%増加し、$4.83億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のQuattro Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。