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Leading Edge Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.62億
売買回転率
23.53%
推定1年リターン
17.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.4%
1年予想リターン
+17.93%
3年間の予想リターン
+44.4%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.62億
運用資産残高の伸び率
+$8632万
(+18%)
資金フロー
+$4291万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.94%
保有額
85
新規
13
買い増し
33
減少
27
解消
7
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$244万 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$40.5万 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$27.6万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$27.2万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$26万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.37% |
| 2 | 情報技術 | 0.28% |
| 3 | エネルギー | 0.11% |
| 4 | ヘルスケア | 0.09% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1817億
| $8665万 | 15.43% |
986,037
+71,335
| +8% | +$609万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$151億
| $8010万 | 14.26% |
2,149,853
+193,294
| +10% | +$725万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$129億
| $5367万 | 9.56% |
1,286,243
+86,170
| +7% | +$344万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$445億
| $5065万 | 9.02% |
1,748,838
+107,956
| +7% | +$302万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$82.4億
| $3985万 | 7.1% |
1,027,285
+58,008
| +6% | +$217万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$89.4億
| $3692万 | 6.57% |
908,460
+39,760
| +5% | +$156万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$221億
| $3348万 | 5.96% |
367,041
+19,682
| +6% | +$173万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
8
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $3055万 | 5.44% |
723,730
+87,663
| +14% | +$371万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$104億
| $2996万 | 5.33% |
1,173,898
+118,927
| +11% | +$303万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
$11.4億
| $2395万 | 4.27% |
580,584
+65,560
| +13% | +$275万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
Avantis Real Estate ETF
AVRE
$8.71億
| $1254万 | 2.23% |
264,621
+38,751
| +17% | +$183万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $1070万 | 1.9% |
135,352
+11,643
| +9% | +$92万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $1067万 | 1.9% |
220,323
+23,241
| +12% | +$112万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
iShares Global REIT ETF
REET
$47.3億
| $811万 | 1.44% |
293,457
-2,841
| -1% | -$7.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
$27.7億
| $767万 | 1.37% |
151,087
+11,283
| +8% | +$57.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$316億
| $330万 | 0.59% |
26,447
+3,760
| +17% | +$44.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $287万 | 0.51% |
+9,383
| 新規 | +$271万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$264億
| $287万 | 0.51% |
29,770
+4,770
| +19% | +$44万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
19
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
$13.5億
| $258万 | 0.46% |
43,755
+3,902
| +10% | +$22.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$300億
| $186万 | 0.33% |
23,442
+5,052
| +27% | +$45.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
$20.1億
| $178万 | 0.32% |
43,086
+13,360
| +45% | +$55.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$179億
| $175万 | 0.31% |
42,332
-230
| -0.5% | -$9,466 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4751億
| $170万 | 0.3% |
2,315
-310
| -12% | -$21.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$738億
| $165万 | 0.29% |
56,167
+164
| +0.3% | +$4,683 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
Avantis International Equity ETF
AVDE
$193億
| $148万 | 0.26% |
16,549
+183
| +1% | +$1.64万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
MIP
Leading Edge Financial Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Leading Edge Financial Planningは85銘柄を保有し、保有額は$5.62億でした。前四半期の$4.75億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
Leading Edge Financial Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$4291万を投じ、新たに13銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち33銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFで、保有株数は9,383株、評価額は$287万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Aggregate Bond ETFで、推定$27.6万相当を売却しました。
- Leading Edge Financial Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFで、株数は9,383株、評価額は$287万でした。
- Leading Edge Financial Planningは2026年第2四半期にDimensional International Core Equity 2 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$725万でした。
- Leading Edge Financial Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Aggregate Bond ETFで、推定$27.6万相当を減らしました。
- Leading Edge Financial Planningは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$244万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Leading Edge Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$5.62億のポートフォリオの83%を占めています。
- Leading Edge Financial Planningは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Leading Edge Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$5.62億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のLeading Edge Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。