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QFA

Quattro Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 483 Mio. $ Umschlag 28,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
483 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,2 Mio. $
Kapitalfluss
-4,72 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,17 %
Position
108
Neu
15
Aufgestockt
20
Reduziert
29
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLG-Symbol
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
+9 Mio. $
2
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+4,88 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,51 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,09 Mio. $
5
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+2,83 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,77 Mio. $
2
KBWB-Symbol
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
+3,4 Mio. $
3
FEZ-Symbol
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
+3,13 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+2,77 Mio. $
5
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+2,62 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,64 %
2 Technologie 12,26 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,92 %
4 Kommunikationsdienste 4,35 %
5 Finanzwesen 4,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPSB-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
36,3 Mio. $ 7,51 %
1.226.205
+11.424
+0,9 % +340.940 $
2024 Q2
9 Quartale
VGSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
31,5 Mio. $ 6,52 %
547.205
+5.793
+1 % +335.709 $
2024 Q2
9 Quartale
XLG-Symbol
3
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,8 Mrd. $
30,7 Mio. $ 6,35 %
482.543
+144.683
+43 % +9 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
27,9 Mio. $ 5,78 %
54.423
-10.309
-16 % -4,77 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
26,3 Mio. $ 5,45 %
105.614
-5.021
-5 % -1,28 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
24,1 Mio. $ 5 %
31.657
-102
-0,3 % -77.486 $
2022 Q2
17 Quartale
MBB-Symbol
7
iShares MBS ETF
MBB
35,4 Mrd. $
21,5 Mio. $ 4,46 %
240.218
-1.404
-0,6 % -130.171 $
2022 Q2
17 Quartale
VGIT-Symbol
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
39,9 Mrd. $
21,1 Mio. $ 4,37 %
372.244
+15.360
+4 % +892.164 $
2025 Q1
6 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
17,8 Mio. $ 3,7 %
24.125
-3.873
-14 % -2,77 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
VEA-Symbol
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
14,7 Mio. $ 3,03 %
207.597
+43.012
+26 % +3,09 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
13,3 Mio. $ 2,74 %
26.620
+415
+2 % +209.376 $
2025 Q1
6 Quartale
RSP-Symbol
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,6 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,68 %
62.139
+3.785
+6 % +818.008 $
2023 Q3
12 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
12,3 Mio. $ 2,54 %
53.686
+16.381
+44 % +3,51 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
10,5 Mio. $ 2,18 %
14.489
-2.096
-13 % -1,31 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
EMB-Symbol
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,16 %
114.763
– –
2026 Q1
2 Quartale
IUSB-Symbol
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,1 Mrd. $
9,34 Mio. $ 1,93 %
211.891
-1.198
-0,6 % -54.298 $
2023 Q3
12 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
8,63 Mio. $ 1,79 %
25.092
+4.073
+19 % +1,41 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
VCSH-Symbol
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
7,74 Mio. $ 1,6 %
100.187
-97
-0,1 % -7.597 $
2022 Q4
15 Quartale
GLD-Symbol
19
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
7,6 Mio. $ 1,57 %
19.943
+3.839
+24 % +1,5 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
IEMG-Symbol
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
6,8 Mio. $ 1,41 %
83.727
-852
-1 % -68.551 $
2019 Q2
29 Quartale
IBIT-Symbol
21
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,8 Mrd. $
6,25 Mio. $ 1,29 %
132.107
-64.869
-33 % -2,62 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
AGG-Symbol
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
6,08 Mio. $ 1,26 %
64.362
-362
-0,6 % -35.169 $
2017 Q1
38 Quartale
CRM-Symbol
23
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
5,75 Mio. $ 1,19 %
25.031
-80
-0,3 % -16.502 $
2021 Q2
21 Quartale
IJH-Symbol
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,09 Mio. $ 1,05 %
70.808
-206
-0,3 % -15.545 $
2025 Q1
6 Quartale
VBIL-Symbol
25
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
4,89 Mio. $ 1,01 %
+64.572
Neu +4,88 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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HBT
Heartland Bank & Trust Bloomington, Illinois 483 Mio. $ AUM 31,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Sciencast Management Princeton, New Jersey 482 Mio. $ AUM 24,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APC
Aspire Private Capital Cornelius, North Carolina 484 Mio. $ AUM 17,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCH
Shengqi Capital (HK) Hong Kong 484 Mio. $ AUM 300,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCT
Capital City Trust Tallahassee, Florida 482 Mio. $ AUM 21,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Storgate Dallas, Texas 482 Mio. $ AUM
GVCM
Global View Capital Management Waukesha, Wisconsin 484 Mio. $ AUM 48,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WP
Wedgewood Partners St Louis, Missouri 484 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quattro Financial Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Quattro Financial Advisors 108 Positionen im Wert von 483 Mio. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 468 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Quattro Financial Advisors für Q3 2026 weist 15 neu, 20 erhöht, 29 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 64.572 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 4,77 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Quattro Financial Advisors im Q3 2026 war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 64.572 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
  • Quattro Financial Advisors hat seine Position in Invesco S&P 500 Top 50 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quattro Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 4,77 Mio. $.
  • Quattro Financial Advisors hat seine Position in State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quattro Financial Advisors machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 483 Mio. $ aus.
  • Quattro Financial Advisors eröffnete 15 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Quattro Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 483 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quattro Financial Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .