Wir sind mit live! Mehr erfahren
PWM

Palumbo Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 478 Mio. $ Umschlag 17,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 50,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+128,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
478 Mio. $
AUM-Wachstum
+67,8 Mio. $
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss %
2,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,2 %
Position
251
Neu
30
Aufgestockt
100
Reduziert
93
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,01 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+3,91 Mio. $
3
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+3,21 Mio. $
4
CARL-Symbol
Carlsmed
CARL
+2,81 Mio. $
5
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+1,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+4,67 Mio. $
2
BW-Symbol
Babcock & Wilcox
BW
+3,93 Mio. $
3
WSM-Symbol
Williams-Sonoma
WSM
+2,49 Mio. $
4
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+1,05 Mio. $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+1,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,67 %
2 Technologie 20,62 %
3 Gesundheitswesen 11,43 %
4 Finanzwesen 7,8 %
5 Kommunikationsdienste 7,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
36 Mio. $ 7,54 %
48.207
-173
-0,4 % -125.426 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
26,5 Mio. $ 5,56 %
74.288
+5
+0 % +1.800 $
2023 Q1
13 Quartale
JPST-Symbol
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
20,2 Mio. $ 4,23 %
399.763
+77.388
+24 % +3,91 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
20,1 Mio. $ 4,21 %
69.432
+173
+0,2 % +49.484 $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
19,4 Mio. $ 4,05 %
81.207
-509
-0,6 % -127.763 $
2020 Q4
22 Quartale
GLD-Symbol
6
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
15,6 Mio. $ 3,27 %
42.380
-684
-2 % -283.361 $
2020 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
13,1 Mio. $ 2,74 %
65.340
-278
-0,4 % -57.158 $
2020 Q4
22 Quartale
DBC-Symbol
8
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
2 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,66 %
475.810
-9.703
-2 % -285.556 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,4 Mio. $ 2,6 %
33.335
+9.917
+42 % +4,01 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
MRVL-Symbol
10
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,35 %
37.632
-30
-0,1 % -6.015 $
2025 Q3
3 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
10 Mio. $ 2,1 %
30.682
-44
-0,1 % -13.664 $
2020 Q4
22 Quartale
AMD-Symbol
12
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
9,48 Mio. $ 1,98 %
16.315
+71
+0,4 % +29.109 $
2025 Q2
4 Quartale
MINT-Symbol
13
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
9,24 Mio. $ 1,93 %
91.663
+31.937
+53 % +3,21 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
8,19 Mio. $ 1,71 %
11.116
+240
+2 % +165.125 $
2020 Q4
22 Quartale
WM-Symbol
15
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
8,01 Mio. $ 1,68 %
35.926
-1.363
-4 % -303.145 $
2020 Q4
22 Quartale
IJR-Symbol
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
7,82 Mio. $ 1,64 %
52.724
-656
-1 % -90.026 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,42 Mio. $ 1,55 %
14.819
+61
+0,4 % +29.326 $
2023 Q1
13 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
438 Mrd. $
6,35 Mio. $ 1,33 %
6.787
-118
-2 % -117.571 $
2020 Q4
22 Quartale
HELO-Symbol
19
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
6,24 Mio. $ 1,31 %
92.274
+1.943
+2 % +130.487 $
2025 Q4
2 Quartale
PHYS-Symbol
20
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
6,08 Mio. $ 1,27 %
201.527
-2.335
-1 % -79.669 $
2020 Q4
22 Quartale
ETR-Symbol
21
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
5,8 Mio. $ 1,21 %
50.507
-483
-0,9 % -54.449 $
2024 Q2
8 Quartale
V-Symbol
22
Visa
V
756 Mrd. $
5,48 Mio. $ 1,15 %
15.980
-260
-2 % -83.472 $
2020 Q4
22 Quartale
BE-Symbol
23
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,12 %
17.649
-4.099
-19 % -1,05 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BX-Symbol
24
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,12 %
3.886
+149
+4 % +17.903 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,09 Mio. $ 1,07 %
20.038
-257
-1 % -59.896 $
2023 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MFS
Mattson Financial Services Kentwood, Michigan 478 Mio. $ AUM 21,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KL
Knox Lane San Francisco, California 478 Mio. $ AUM
EFA
Evernest Financial Advisors Carmel, Indiana 478 Mio. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RH
RFG Holdings Argyle, Texas 477 Mio. $ AUM 26,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gator Capital Management Tampa, Florida 477 Mio. $ AUM 48,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts 479 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 479 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZCP
Z3 Capital Partners Richmond, Virginia 476 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Palumbo Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Palumbo Wealth Management 251 Positionen im Wert von 478 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 410 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Palumbo Wealth Management für Q2 2026 weist 30 neu, 100 erhöht, 93 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Carlsmed: 267.298 Aktien im Wert von 2,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 4,67 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Palumbo Wealth Management im Q2 2026 war Carlsmed: 267.298 Aktien im Wert von 2,77 Mio. $.
  • Palumbo Wealth Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Palumbo Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,67 Mio. $.
  • Palumbo Wealth Management hat seine Position in Williams-Sonoma im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Palumbo Wealth Management machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 478 Mio. $ aus.
  • Palumbo Wealth Management eröffnete 30 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Palumbo Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 478 Mio. $.

Auf Grundlage der von Palumbo Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .