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Quattro Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.83億
週轉率
28.7%
1年估算報酬率
11.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.61%
1年估算報酬率
+11.42%
3年估算報酬率
+77.63%
5年估算報酬率
+65.87%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.83億
AUM 成長
+US$1524萬
(+3.3%)
資金流向
-US$472萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.17%
持股
108
新
15
增持
20
減碼
29
已平倉
16
平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.4
年
平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$900萬 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$488萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$351萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$309萬 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$283萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$477萬 |
| 2 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$340萬 |
| 3 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$313萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$277萬 |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$262萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.64% |
| 2 | 資訊科技 | 12.26% |
| 3 | 非必需消費品 | 5.92% |
| 4 | 通訊服務 | 4.35% |
| 5 | 金融 | 4.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110億
| US$3628萬 | 7.51% |
1,226,205
+11,424
| +0.9% | +US$34.1萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$366億
| US$3150萬 | 6.52% |
547,205
+5,793
| +1% | +US$33.6萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$114億
| US$3069萬 | 6.35% |
482,543
+144,683
| +43% | +US$900萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$2791萬 | 5.78% |
54,423
-10,309
| -16% | -US$477萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.93兆
| US$2631萬 | 5.45% |
105,614
-5,021
| -5% | -US$128萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956億
| US$2415萬 | 5% |
31,657
-102
| -0.3% | -US$7.75萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
7
iShares MBS ETF
MBB
US$356億
| US$2153萬 | 4.46% |
240,218
-1,404
| -0.6% | -US$13萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$408億
| US$2109萬 | 4.37% |
372,244
+15,360
| +4% | +US$89.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578億
| US$1785萬 | 3.7% |
24,125
-3,873
| -14% | -US$277萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2290億
| US$1466萬 | 3.03% |
207,597
+43,012
| +26% | +US$309萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24兆
| US$1326萬 | 2.74% |
26,620
+415
| +2% | +US$20.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1030億
| US$1293萬 | 2.68% |
62,139
+3,785
| +6% | +US$81.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$4.08兆
| US$1226萬 | 2.54% |
53,686
+16,381
| +44% | +US$351萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$1051萬 | 2.18% |
14,489
-2,096
| -13% | -US$131萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$137億
| US$1043萬 | 2.16% |
114,763
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$501億
| US$934萬 | 1.93% |
211,891
-1,198
| -0.6% | -US$5.43萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53兆
| US$863萬 | 1.79% |
25,092
+4,073
| +19% | +US$141萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$457億
| US$774萬 | 1.6% |
100,187
-97
| -0.1% | -US$7,597 |
2022 Q4
15個季度
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1348億
| US$760萬 | 1.57% |
19,943
+3,839
| +24% | +US$150萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1451億
| US$680萬 | 1.41% |
83,727
-852
| -1% | -US$6.86萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
|
21
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$591億
| US$625萬 | 1.29% |
132,107
-64,869
| -33% | -US$262萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$608萬 | 1.26% |
64,362
-362
| -0.6% | -US$3.52萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
23
Salesforce
CRM
US$1757億
| US$575萬 | 1.19% |
25,031
-80
| -0.3% | -US$1.65萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248億
| US$509萬 | 1.05% |
70,808
-206
| -0.3% | -US$1.55萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
25
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$489萬 | 1.01% |
+64,572
| 新 | +US$488萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
SM
Quattro Financial Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Quattro Financial Advisors持有108個部位，價值US$4.83億，較前一季的US$4.68億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Quattro Financial Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增15項、增加20檔、減碼29檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF：共64,572股，價值US$489萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$477萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Quattro Financial Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF：共買進64,572股，價值US$489萬。
- Quattro Financial Advisors在2026年第3季增持Invesco S&P 500 Top 50 ETF的幅度最大，估計增加US$900萬。
- Quattro Financial Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$477萬。
- Quattro Financial Advisors於2026年第3季完全出清State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF，估計賣出金額為US$313萬。
- 在2026年第3季，Quattro Financial Advisors的投資組合規模為US$4.83億，前十大持股占52%。
- Quattro Financial Advisors在2026年第3季新增了15個部位，並平倉16個部位。
- Quattro Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$4.83億。
根據Quattro Financial Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。