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Quattro Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 483 M
Rotación
28.7%
Rendimiento estimado a 1 año
11.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.87%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 483 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.2 M
(+3.3%)
Flujo de capital
-USD 4.72 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.17%
Posición
108
Nuevas
15
Aumentadas
20
Reducidas
29
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+USD 9 M |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 4.88 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.51 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.09 M |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 2.83 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.77 M |
| 2 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+USD 3.4 M |
| 3 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+USD 3.13 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 2.77 M |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 2.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.64% |
| 2 | Tecnología | 12.26% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.92% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.35% |
| 5 | Finanzas | 4.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 36.3 M | 7.51% |
1,226,205
+11,424
| +0.9% | +USD 341 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 31.5 M | 6.52% |
547,205
+5,793
| +1% | +USD 336 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 30.7 M | 6.35% |
482,543
+144,683
| +43% | +USD 9 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 27.9 M | 5.78% |
54,423
-10,309
| -16% | -USD 4.77 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 26.3 M | 5.45% |
105,614
-5,021
| -5% | -USD 1.28 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 24.1 M | 5% |
31,657
-102
| -0.3% | -USD 77.5 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
7
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 21.5 M | 4.46% |
240,218
-1,404
| -0.6% | -USD 130 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.2 mil M
| USD 21.1 M | 4.37% |
372,244
+15,360
| +4% | +USD 892 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 17.8 M | 3.7% |
24,125
-3,873
| -14% | -USD 2.77 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 14.7 M | 3.03% |
207,597
+43,012
| +26% | +USD 3.09 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 13.3 M | 2.74% |
26,620
+415
| +2% | +USD 209 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 101 mil M
| USD 12.9 M | 2.68% |
62,139
+3,785
| +6% | +USD 818 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 12.3 M | 2.54% |
53,686
+16,381
| +44% | +USD 3.51 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 10.5 M | 2.18% |
14,489
-2,096
| -13% | -USD 1.31 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.7 mil M
| USD 10.4 M | 2.16% |
114,763
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.6 mil M
| USD 9.34 M | 1.93% |
211,891
-1,198
| -0.6% | -USD 54.3 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 8.63 M | 1.79% |
25,092
+4,073
| +19% | +USD 1.41 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 7.74 M | 1.6% |
100,187
-97
| -0.1% | -USD 7.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 7.6 M | 1.57% |
19,943
+3,839
| +24% | +USD 1.5 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 6.8 M | 1.41% |
83,727
-852
| -1% | -USD 68.6 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
|
21
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.5 mil M
| USD 6.25 M | 1.29% |
132,107
-64,869
| -33% | -USD 2.62 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 6.08 M | 1.26% |
64,362
-362
| -0.6% | -USD 35.2 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
23
Salesforce
CRM
USD 206 mil M
| USD 5.75 M | 1.19% |
25,031
-80
| -0.3% | -USD 16.5 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 5.09 M | 1.05% |
70,808
-206
| -0.3% | -USD 15.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
25
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 4.89 M | 1.01% |
+64,572
| Nuevas | +USD 4.88 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SM
SCH
Revisión del portafolio de Quattro Financial Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Quattro Financial Advisors mantenía 108 posiciones por un valor de USD 483 M, un aumento de 3.3% frente a los USD 468 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Quattro Financial Advisors muestra 15 nuevos, Aumentaron 20, 29 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 64,572 acciones con un valor de USD 4.89 M. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 4.77 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Quattro Financial Advisors en T3 2026 fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 64,572 acciones por un valor de USD 4.89 M.
- Quattro Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Top 50 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 9 M.
- La mayor reducción de Quattro Financial Advisors durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 4.77 M.
- Quattro Financial Advisors cerró por completo su posición en State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.13 M.
- Las diez principales posiciones de Quattro Financial Advisors representan 52% de su cartera de USD 483 M en T3 2026.
- Quattro Financial Advisors abrió 15 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Quattro Financial Advisors aumentó 3.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 483 M.
Según el Informe 13F de Quattro Financial Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.