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WAS
Winch Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 481 mi
Giro
11,7%
Retorno est. (1 ano)
22,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,12%
Retorno est. (1 ano)
+22,61%
Retorno est. (3 anos)
+80,77%
Retorno est. (5 anos)
+103,56%
Retorno est. (10 anos)
+389,46%
AUM
US$ 481 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,4 mi
(+9,9%)
Fluxo de capital
-US$ 587 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,64%
Posição
581
Nova
52
Aumentada
222
Reduzida
53
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 776 mil |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 470 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 332 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 329 mil |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$ 309 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 1,19 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 mi |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 810 mil |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 807 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 664 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,01% |
| 2 | Tecnologia | 24,75% |
| 3 | Financeiro | 7,17% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,1% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 3,44 mi | 0,71% |
2.980
+9
| +0,3% | +US$ 6,75 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
27
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 3,42 mi | 0,71% |
41.695
+242
| +0,6% | +US$ 19,9 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
28
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 3,35 mi | 0,7% |
3.582
-18
| -0,5% | -US$ 17,9 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
29
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 3,1 mi | 0,64% |
5.342
-18
| -0,3% | -US$ 7,38 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,05 mi | 0,63% |
8.242
+518
| +7% | +US$ 185 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
31
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 2,59 mi | 0,54% |
77.324
+3.231
| +4% | +US$ 108 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
32
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 2,42 mi | 0,5% |
29.773
-59
| -0,2% | -US$ 4,66 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
33
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 2,26 mi | 0,47% |
1.137
+29
| +3% | +US$ 46,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
34
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 2,24 mi | 0,47% |
87.921
+7.204
| +9% | +US$ 184 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
35
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 2,23 mi | 0,46% |
11.758
+57
| +0,5% | +US$ 10,5 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 2,2 mi | 0,46% |
25.500
+3.102
| +14% | +US$ 261 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
37
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 2,03 mi | 0,42% |
12.969
+495
| +4% | +US$ 87 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
38
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 1,99 mi | 0,41% |
3.035
+84
| +3% | +US$ 45,8 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
39
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,96 mi | 0,41% |
4.651
-18
| -0,4% | -US$ 7,16 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
40
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,87 mi | 0,39% |
44.217
+1.606
| +4% | +US$ 75,3 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
41
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 1,85 mi | 0,38% |
16.511
-1.168
| -7% | -US$ 125 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
42
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 1,81 mi | 0,38% |
6.077
-99
| -2% | -US$ 27,5 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
43
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 1,79 mi | 0,37% |
5.930
+10
| +0,2% | +US$ 1,98 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
44
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 1,61 mi | 0,33% |
3.129
+9
| +0,3% | +US$ 4,49 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
45
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 1,55 mi | 0,32% |
16.057
-970
| -6% | -US$ 98,9 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
46
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,51 mi | 0,31% |
13.364
-214
| -2% | -US$ 26,6 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,43 mi | 0,3% |
4.007
-136
| -3% | -US$ 49 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
48
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 1,29 mi | 0,27% |
2.983
+2
| +0,1% | +US$ 607 |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
49
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,16 mi | 0,24% |
7.919
-21
| -0,3% | -US$ 3,06 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
50
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 1,16 mi | 0,24% |
6.985
+36
| +0,5% | +US$ 6,7 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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NC
S
HWMG
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Revisão da carteira de Winch Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Winch Advisory Services detinha 581 posições avaliadas em US$ 481 mi, alta de 9,9% em relação a US$ 438 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Winch Advisory Services mostra 52 novas, 222 aumentaram, 53 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.518 ações no valor de US$ 778 mil. A maior venda foi de Oracle, estimada em US$ 1,19 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 49% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Winch Advisory Services no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.518 ações no valor de US$ 778 mil.
- Winch Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 470 mil.
- A maior redução de Winch Advisory Services em T2 2026 foi em Oracle, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- Winch Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Mega Cap ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 34,1 mil.
- As dez maiores posições de Winch Advisory Services representam 58% de sua carteira de US$ 481 mi no T2 2026.
- Winch Advisory Services abriu 52 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de Winch Advisory Services subiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 481 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Winch Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.