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BRA

Bender Robert & Associates Portfolio-Positionen

AUM 481 Mio. $ Umschlag 17,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+116,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+167,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.066,43 %
AUM
481 Mio. $
AUM-Wachstum
+64,3 Mio. $
Kapitalfluss
-5,88 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,35 %
Position
46
Neu
1
Aufgestockt
15
Reduziert
16
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+169.889 $
2
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+117.029 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+106.815 $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+91.956 $
5
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+90.414 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,94 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,43 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+794.122 $
4
URGN-Symbol
UroGen Pharma
URGN
+623.924 $
5
PLSE-Symbol
Pulse Biosciences
PLSE
+263.182 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 48,81 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 16,54 %
3 Gesundheitswesen 14,75 %
4 Kommunikationsdienste 13,59 %
5 Industrie 2,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
87,3 Mio. $ 18,14 %
436.254
-9.438
-2 % -1,94 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
74,4 Mio. $ 15,46 %
257.167
-4.985
-2 % -1,43 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AMD-Symbol
3
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
35,1 Mio. $ 7,29 %
60.417
-433
-0,7 % -177.526 $
2024 Q3
7 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
30,1 Mio. $ 6,26 %
126.383
-560
-0,4 % -140.565 $
2024 Q3
7 Quartale
ISRG-Symbol
5
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
27,3 Mio. $ 5,67 %
68.654
+9
+0 % +3.932 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
22,7 Mio. $ 4,72 %
64.314
-2.222
-3 % -794.122 $
2024 Q3
7 Quartale
LLY-Symbol
7
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
21,2 Mio. $ 4,4 %
17.644
+90
+0,5 % +91.956 $
2024 Q3
7 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
20,4 Mio. $ 4,23 %
36.173
-186
-0,5 % -113.736 $
2024 Q3
7 Quartale
MELI-Symbol
9
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
19,8 Mio. $ 4,12 %
11.674
+21
+0,2 % +35.863 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
19,5 Mio. $ 4,05 %
54.533
+106
+0,2 % +38.156 $
2024 Q3
7 Quartale
PANW-Symbol
11
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
19 Mio. $ 3,94 %
55.585
+395
+0,7 % +90.414 $
2024 Q3
7 Quartale
VRTX-Symbol
12
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,72 %
26.303
+132
+0,5 % +58.500 $
2024 Q3
7 Quartale
GEV-Symbol
13
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,58 %
10.577
+69
+0,7 % +70.426 $
2025 Q3
3 Quartale
CB-Symbol
14
Chubb
CB
139 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,2 %
31.045
-83
-0,3 % -27.072 $
2024 Q3
7 Quartale
ULTA-Symbol
15
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,98 %
21.103
+65
+0,3 % +33.000 $
2024 Q3
7 Quartale
BKNG-Symbol
16
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
7,93 Mio. $ 1,65 %
44.507
-318
-0,7 % -54.247 $
2024 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,45 Mio. $ 1,55 %
19.960
+264
+1 % +106.815 $
2024 Q3
7 Quartale
ILMN-Symbol
18
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
6,9 Mio. $ 1,43 %
39.263
+35
+0,1 % +5.124 $
2024 Q3
7 Quartale
NOW-Symbol
19
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
6,23 Mio. $ 1,29 %
62.717
+1.182
+2 % +117.029 $
2024 Q3
7 Quartale
ADBE-Symbol
20
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
4,67 Mio. $ 0,97 %
22.760
-432
-2 % -102.340 $
2024 Q3
7 Quartale
LULU-Symbol
21
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
4,59 Mio. $ 0,95 %
40.177
-595
-1 % -79.483 $
2024 Q3
7 Quartale
SBUX-Symbol
22
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
4,52 Mio. $ 0,94 %
44.256
+231
+0,5 % +23.263 $
2024 Q3
7 Quartale
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,64 %
8.789
+137
+2 % +44.570 $
2024 Q3
7 Quartale
NEE-Symbol
24
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,63 %
34.692
+745
+2 % +67.389 $
2024 Q3
7 Quartale
DIS-Symbol
25
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,59 %
29.360
+143
+0,5 % +14.578 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

MA
Mudita Advisors London, United Kingdom 481 Mio. $ AUM 73,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAS
Winch Advisory Services Appleton, Wisconsin 481 Mio. $ AUM 22,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Stewardship Advisors Mount Joy, Pennsylvania 481 Mio. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
NovaPoint Capital Atlanta, Georgia 481 Mio. $ AUM 32,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWMG
Hurlow Wealth Management Group Bloomington, Indiana 481 Mio. $ AUM 20,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAV
Mason & Associates (Virginia) Newport News, Virginia 481 Mio. $ AUM 12,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OMIC
Old Mission Investment Co Traverse City, Michigan 481 Mio. $ AUM 26,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Storgate Dallas, Texas 482 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Bender Robert & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bender Robert & Associates 46 Positionen im Wert von 481 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 417 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bender Robert & Associates für Q2 2026 weist 1 neu, 15 erhöht, 16 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intel: 1.680 Aktien im Wert von 234.619 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 1,94 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Bender Robert & Associates im Q2 2026 war Intel: 1.680 Aktien im Wert von 234.619 $.
  • Bender Robert & Associates hat seine Position in ServiceNow in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 117.029 $.
  • Der größte Positionsabbau von Bender Robert & Associates im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,94 Mio. $.
  • Bender Robert & Associates hat seine Position in UroGen Pharma im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 623.924 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bender Robert & Associates machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 481 Mio. $ aus.
  • Bender Robert & Associates hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 7 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Bender Robert & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 481 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bender Robert & Associates für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .