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BRA

Bender Robert & Associates 投資組合持股

AUM US$4.81億 週轉率 17.39%
1年估算報酬率 35.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+27.93%
1年估算報酬率
+35.73%
3年估算報酬率
+116.09%
5年估算報酬率
+167.64%
10年估算報酬率
+1,066.43%
AUM
US$4.81億
AUM 成長
+US$6431萬
資金流向
-US$588萬
資金流向％
-1.22%
前十大持股占比
74.35%
持股
46
新
1
增持
15
減碼
16
已平倉
7
平均持有時間
1.6 年
前10名平均持有時間
1.5 年
前20名平均持有期間
1.6 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
INTC圖示
Intel
INTC
+US$17萬
2
NOW圖示
ServiceNow
NOW
+US$11.7萬
3
MSFT圖示
Microsoft
MSFT
+US$10.7萬
4
LLY圖示
Eli Lilly
LLY
+US$9.2萬
5
PANW圖示
Palo Alto Networks
PANW
+US$9.04萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
NVDA圖示
NVIDIA
NVDA
+US$194萬
2
AAPL圖示
Apple
AAPL
+US$143萬
3
GOOG圖示
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$79.4萬
4
URGN圖示
UroGen Pharma
URGN
+US$62.4萬
5
PLSE圖示
Pulse Biosciences
PLSE
+US$26.3萬

類股組成

排名 類股 權重
1 科技 48.81%
2 非必需消費品 16.54%
3 醫療保健 14.75%
4 通訊服務 13.59%
5 工業 2.91%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
NVDA圖示
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
US$8729萬 18.14%
436,254
-9,438
-2% -US$194萬
2024 Q3
7個季度
AAPL圖示
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
US$7441萬 15.46%
257,167
-4,985
-2% -US$143萬
2024 Q3
7個季度
AMD圖示
3
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
US$3510萬 7.29%
60,417
-433
-0.7% -US$17.8萬
2024 Q3
7個季度
AMZN圖示
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
US$3012萬 6.26%
126,383
-560
-0.4% -US$14.1萬
2024 Q3
7個季度
ISRG圖示
5
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
US$2730萬 5.67%
68,654
+9
+0% +US$3,932
2024 Q3
7個季度
GOOG圖示
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
US$2272萬 4.72%
64,314
-2,222
-3% -US$79.4萬
2024 Q3
7個季度
LLY圖示
7
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
US$2116萬 4.4%
17,644
+90
+0.5% +US$9.2萬
2024 Q3
7個季度
META圖示
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
US$2038萬 4.23%
36,173
-186
-0.5% -US$11.4萬
2024 Q3
7個季度
MELI圖示
9
Mercado Libre
MELI
US$930億
US$1982萬 4.12%
11,674
+21
+0.2% +US$3.59萬
2024 Q3
7個季度
GOOGL圖示
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
US$1949萬 4.05%
54,533
+106
+0.2% +US$3.82萬
2024 Q3
7個季度
PANW圖示
11
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
US$1896萬 3.94%
55,585
+395
+0.7% +US$9.04萬
2024 Q3
7個季度
VRTX圖示
12
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267億
US$1307萬 2.72%
26,303
+132
+0.5% +US$5.85萬
2024 Q3
7個季度
GEV圖示
13
GE Vernova
GEV
US$2453億
US$1243萬 2.58%
10,577
+69
+0.7% +US$7.04萬
2025 Q3
3個季度
CB圖示
14
Chubb
CB
US$1388億
US$1058萬 2.2%
31,045
-83
-0.3% -US$2.71萬
2024 Q3
7個季度
ULTA圖示
15
Ulta Beauty
ULTA
US$254億
US$952萬 1.98%
21,103
+65
+0.3% +US$3.3萬
2024 Q3
7個季度
BKNG圖示
16
Booking.com
BKNG
US$1228億
US$793萬 1.65%
44,507
-318
-0.7% -US$5.42萬
2024 Q3
7個季度
MSFT圖示
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
US$745萬 1.55%
19,960
+264
+1% +US$10.7萬
2024 Q3
7個季度
ILMN圖示
18
Illumina
ILMN
US$396億
US$690萬 1.43%
39,263
+35
+0.1% +US$5,124
2024 Q3
7個季度
NOW圖示
19
ServiceNow
NOW
US$1468億
US$623萬 1.29%
62,717
+1,182
+2% +US$11.7萬
2024 Q3
7個季度
ADBE圖示
20
Adobe
ADBE
US$954億
US$467萬 0.97%
22,760
-432
-2% -US$10.2萬
2024 Q3
7個季度
LULU圖示
21
lululemon athletica
LULU
US$112億
US$459萬 0.95%
40,177
-595
-1% -US$7.95萬
2024 Q3
7個季度
SBUX圖示
22
Starbucks
SBUX
US$1112億
US$452萬 0.94%
44,256
+231
+0.5% +US$2.33萬
2024 Q3
7個季度
HD圖示
23
Home Depot
HD
US$3089億
US$310萬 0.64%
8,789
+137
+2% +US$4.46萬
2024 Q3
7個季度
NEE圖示
24
NextEra Energy
NEE
US$1665億
US$304萬 0.63%
34,692
+745
+2% +US$6.74萬
2024 Q3
7個季度
DIS圖示
25
Walt Disney
DIS
US$1910億
US$283萬 0.59%
29,360
+143
+0.5% +US$1.46萬
2024 Q3
7個季度
1
2

相似基金

MA
Mudita Advisors London, United Kingdom US$4.81億 AUM 73.74% 1年估算報酬率
WAS
Winch Advisory Services Appleton, Wisconsin US$4.81億 AUM 22.61% 1年估算報酬率
SA
Stewardship Advisors Mount Joy, Pennsylvania US$4.81億 AUM 18.41% 1年估算報酬率
NC
NovaPoint Capital Atlanta, Georgia US$4.81億 AUM 32.01% 1年估算報酬率
HWMG
Hurlow Wealth Management Group Bloomington, Indiana US$4.81億 AUM 20.5% 1年估算報酬率
MAV
Mason & Associates (Virginia) Newport News, Virginia US$4.81億 AUM 12.85% 1年估算報酬率
OMIC
Old Mission Investment Co Traverse City, Michigan US$4.81億 AUM 26.55% 1年估算報酬率
S
Storgate Dallas, Texas US$4.82億 AUM

Bender Robert & Associates的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Bender Robert & Associates持有46個部位，價值US$4.81億，較前一季的US$4.17億增加15%。 其前十大持股占投資組合的74%。

Bender Robert & Associates的2026年第2季申報資料顯示有新增1項、增加15檔、減碼16檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Intel：共1,680股，價值US$23.5萬。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$194萬。

按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的49%，較前一季的44%上升，其次為非必需消費品和醫療保健。

  • Bender Robert & Associates在2026年第2季最大筆買進的是Intel：共買進1,680股，價值US$23.5萬。
  • Bender Robert & Associates在2026年第2季增持ServiceNow的幅度最大，估計增加US$11.7萬。
  • Bender Robert & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$194萬。
  • Bender Robert & Associates於2026年第2季完全出清UroGen Pharma，估計賣出金額為US$62.4萬。
  • 在2026年第2季，Bender Robert & Associates的投資組合規模為US$4.81億，前十大持股占74%。
  • Bender Robert & Associates在2026年第2季新增1個部位，並平倉7個部位。
  • Bender Robert & Associates的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$4.81億。

根據Bender Robert & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。