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Bender Robert & Associates 投資組合持股
AUM
US$5.25億
週轉率
26.53%
1年估算報酬率
38.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.61%
1年估算報酬率
+38.43%
3年估算報酬率
+145.82%
5年估算報酬率
+189.35%
10年估算報酬率
+1,046.87%
AUM
US$5.25億
AUM 成長
+US$4339萬
(+9%)
資金流向
+US$265萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.92%
持股
49
新
10
增持
13
減碼
19
已平倉
3
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+US$1251萬 |
| 2 |
UroGen Pharma
URGN
|
+US$149萬 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$65.2萬 |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$38.2萬 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$34.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$593萬 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$368萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$273萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$194萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$23.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 51.17% |
| 2 | 非必需消費品 | 15.54% |
| 3 | 醫療保健 | 14.98% |
| 4 | 通訊服務 | 12.92% |
| 5 | 工業 | 2.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Home Depot
HD
US$3168億
| US$260萬 | 0.5% |
9,134
+345
| +4% | +US$11.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
27
UroGen Pharma
URGN
US$16.5億
| US$141萬 | 0.27% |
+34,701
| 新 | +US$149萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
28
Costco
COST
US$4355億
| US$115萬 | 0.22% |
1,268
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
29
AbbVie
ABBV
US$5054億
| US$85萬 | 0.16% |
3,251
+858
| +36% | +US$22萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
30
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525億
| US$84.9萬 | 0.16% |
3,207
-17
| -0.5% | -US$4,485 |
2024 Q3
8個季度
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$9010億
| US$81.4萬 | 0.16% |
2,462
-19
| -0.8% | -US$6,646 |
2026 Q1
2個季度
|
|
32
Caterpillar
CAT
US$3279億
| US$80.9萬 | 0.15% |
998
+82
| +9% | +US$6.95萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
33
Merck
MRK
US$3477億
| US$61.2萬 | 0.12% |
4,210
+168
| +4% | +US$2.32萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
34
Deere & Co
DE
US$1727億
| US$60.9萬 | 0.12% |
907
-5
| -0.5% | -US$3,180 |
2024 Q3
8個季度
|
|
35
Nucor
NUE
US$617億
| US$53.2萬 | 0.1% |
2,275
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
36
Gilead Sciences
GILD
US$1974億
| US$45.7萬 | 0.09% |
3,069
+250
| +9% | +US$3.51萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
37
Pulse Biosciences
PLSE
US$38.3億
| US$37.9萬 | 0.07% |
+7,590
| 新 | +US$32萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
38
GE Aerospace
GE
US$3124億
| US$31.4萬 | 0.06% |
+1,004
| 新 | +US$34.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
39
Abbott
ABT
US$1776億
| US$28.7萬 | 0.05% |
2,905
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
40
Oracle
ORCL
US$4382億
| US$28.2萬 | 0.05% |
2,052
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
41
Visa
V
US$7487億
| US$26.7萬 | 0.05% |
+742
| 新 | +US$27.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
42
Marriott International
MAR
US$1028億
| US$23.9萬 | 0.05% |
+673
| 新 | +US$24萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
43
American Electric Power
AEP
US$698億
| US$22.5萬 | 0.04% |
+1,895
| 新 | +US$24萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
44
Evolus
EOLS
US$5.04億
| US$20.1萬 | 0.04% |
+25,070
| 新 | +US$18.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
45
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$21.4億
| US$19.8萬 | 0.04% |
+23,710
| 新 | +US$22.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
46
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
US$12.5億
| US$10.5萬 | 0.02% |
+10,750
| 新 | +US$11.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
47
Broadcom
AVGO
US$1.68兆
| – | – |
-622
| 已平倉 | -US$23.5萬 | – |
|
48
Duke Energy
DUK
US$963億
| – | – |
-1,748
| 已平倉 | -US$22.1萬 | – |
|
49
Intel
INTC
US$5050億
| – | – |
-1,680
| 已平倉 | -US$23.5萬 | – |
|
相似基金
A
III
Bender Robert & Associates的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Bender Robert & Associates持有49個部位，價值US$5.25億，較前一季的US$4.81億增加9%。 其前十大持股占投資組合的72%。
Bender Robert & Associates的2026年第3季申報資料顯示有新增10項、增加13檔、減碼19檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是ASML：共7,214股，價值US$1307萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$593萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的51%，較前一季的49%上升，其次為非必需消費品和醫療保健。
- Bender Robert & Associates在2026年第3季最大筆買進的是ASML：共買進7,214股，價值US$1307萬。
- Bender Robert & Associates在2026年第3季增持GE Vernova的幅度最大，估計增加US$65.2萬。
- Bender Robert & Associates在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$593萬。
- Bender Robert & Associates於2026年第3季完全出清Broadcom，估計賣出金額為US$23.5萬。
- 在2026年第3季，Bender Robert & Associates的投資組合規模為US$5.25億，前十大持股占72%。
- Bender Robert & Associates在2026年第3季新增了10個部位，並平倉3個部位。
- Bender Robert & Associates的投資組合價值較前一季上升9%，達到US$5.25億。
根據Bender Robert & Associates的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。