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Bender Robert & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.25億
売買回転率
26.53%
推定1年リターン
38.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.61%
1年予想リターン
+38.43%
3年間の予想リターン
+145.82%
5年予想リターン
+189.35%
10年間の推定リターン
+1,046.87%
AUM
$5.25億
運用資産残高の伸び率
+$4339万
(+9%)
資金フロー
+$265万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.92%
保有額
49
新規
10
買い増し
13
減少
19
解消
3
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+$1251万 |
| 2 |
UroGen Pharma
URGN
|
+$149万 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+$65.2万 |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+$38.2万 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+$34.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$593万 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$368万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$273万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$194万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$23.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 51.17% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 15.54% |
| 3 | ヘルスケア | 14.98% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 12.92% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Home Depot
HD
$3134億
| $260万 | 0.5% |
9,134
+345
| +4% | +$11.3万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
27
UroGen Pharma
URGN
$17.3億
| $141万 | 0.27% |
+34,701
| 新規 | +$149万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
28
Costco
COST
$4424億
| $115万 | 0.22% |
1,268
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
29
AbbVie
ABBV
$5033億
| $85万 | 0.16% |
3,251
+858
| +36% | +$22万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
30
Johnson & Johnson
JNJ
$6212億
| $84.9万 | 0.16% |
3,207
-17
| -0.5% | -$4,485 |
2024 Q3
8四半期
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $81.4万 | 0.16% |
2,462
-19
| -0.8% | -$6,646 |
2026 Q1
2四半期
|
|
32
Caterpillar
CAT
$3403億
| $80.9万 | 0.15% |
998
+82
| +9% | +$6.95万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
33
Merck
MRK
$3698億
| $61.2万 | 0.12% |
4,210
+168
| +4% | +$2.32万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
34
Deere & Co
DE
$1716億
| $60.9万 | 0.12% |
907
-5
| -0.5% | -$3,180 |
2024 Q3
8四半期
|
|
35
Nucor
NUE
$600億
| $53.2万 | 0.1% |
2,275
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
36
Gilead Sciences
GILD
$1904億
| $45.7万 | 0.09% |
3,069
+250
| +9% | +$3.51万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
37
Pulse Biosciences
PLSE
$36.6億
| $37.9万 | 0.07% |
+7,590
| 新規 | +$32万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
38
GE Aerospace
GE
$3070億
| $31.4万 | 0.06% |
+1,004
| 新規 | +$34.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
39
Abbott
ABT
$1739億
| $28.7万 | 0.05% |
2,905
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
40
Oracle
ORCL
$3915億
| $28.2万 | 0.05% |
2,052
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
41
Visa
V
$7657億
| $26.7万 | 0.05% |
+742
| 新規 | +$27.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
42
Marriott International
MAR
$1053億
| $23.9万 | 0.05% |
+673
| 新規 | +$24万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
43
American Electric Power
AEP
$694億
| $22.5万 | 0.04% |
+1,895
| 新規 | +$24万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
44
Evolus
EOLS
$4.89億
| $20.1万 | 0.04% |
+25,070
| 新規 | +$18.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
45
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
$19.8億
| $19.8万 | 0.04% |
+23,710
| 新規 | +$22.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
46
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
$12.2億
| $10.5万 | 0.02% |
+10,750
| 新規 | +$11.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
47
Broadcom
AVGO
$1.61兆
| – | – |
-622
| 解消 | -$23.5万 | – |
|
48
Duke Energy
DUK
$941億
| – | – |
-1,748
| 解消 | -$22.1万 | – |
|
49
Intel
INTC
$4914億
| – | – |
-1,680
| 解消 | -$23.5万 | – |
|
類似するファンド
A
Bender Robert & Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Bender Robert & Associatesは49銘柄を保有し、保有額は$5.25億でした。前四半期の$4.81億から9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
Bender Robert & Associatesの2026年第3四半期の報告書には、新規 10件、13件増加しました、19件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はASMLで、保有株数は7,214株、評価額は$1307万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$593万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち51%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
- Bender Robert & Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はASMLで、株数は7,214株、評価額は$1307万でした。
- Bender Robert & Associatesは2026年第3四半期にGE Vernovaの保有額を最も増やし、増加額は推定$65.2万でした。
- Bender Robert & Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$593万相当を減らしました。
- Bender Robert & Associatesは2026年第3四半期にBroadcomの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Bender Robert & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$5.25億のポートフォリオの72%を占めています。
- Bender Robert & Associatesは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Bender Robert & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で9%増加し、$5.25億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のBender Robert & Associatesの 13F報告書 に基づいています。