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Bender Robert & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 525 M
Rotación
26.53%
Rendimiento estimado a 1 año
38.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+145.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+189.35%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,046.87%
AUM
USD 525 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.4 M
(+9%)
Flujo de capital
+USD 2.65 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.92%
Posición
49
Nuevas
10
Aumentadas
13
Reducidas
19
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
UroGen Pharma
URGN
|
+USD 1.49 M |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 652 k |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 382 k |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 348 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.93 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 3.68 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.73 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.94 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 235 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 51.17% |
| 2 | Consumo discrecional | 15.54% |
| 3 | Salud | 14.98% |
| 4 | Servicios de comunicación | 12.92% |
| 5 | Industriales | 2.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 2.6 M | 0.5% |
9,134
+345
| +4% | +USD 113 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
27
UroGen Pharma
URGN
USD 1734 M
| USD 1.41 M | 0.27% |
+34,701
| Nuevas | +USD 1.49 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
28
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 1.15 M | 0.22% |
1,268
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
29
AbbVie
ABBV
USD 503 mil M
| USD 850 k | 0.16% |
3,251
+858
| +36% | +USD 220 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
30
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 849 k | 0.16% |
3,207
-17
| -0.5% | -USD 4.48 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 814 k | 0.16% |
2,462
-19
| -0.8% | -USD 6.65 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
32
Caterpillar
CAT
USD 340 mil M
| USD 809 k | 0.15% |
998
+82
| +9% | +USD 69.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
33
Merck
MRK
USD 370 mil M
| USD 612 k | 0.12% |
4,210
+168
| +4% | +USD 23.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
34
Deere & Co
DE
USD 172 mil M
| USD 609 k | 0.12% |
907
-5
| -0.5% | -USD 3.18 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
35
Nucor
NUE
USD 60 mil M
| USD 532 k | 0.1% |
2,275
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
36
Gilead Sciences
GILD
USD 190 mil M
| USD 457 k | 0.09% |
3,069
+250
| +9% | +USD 35.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
37
Pulse Biosciences
PLSE
USD 3660 M
| USD 379 k | 0.07% |
+7,590
| Nuevas | +USD 320 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
38
GE Aerospace
GE
USD 307 mil M
| USD 314 k | 0.06% |
+1,004
| Nuevas | +USD 348 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
Abbott
ABT
USD 174 mil M
| USD 287 k | 0.05% |
2,905
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
40
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 282 k | 0.05% |
2,052
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
41
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 267 k | 0.05% |
+742
| Nuevas | +USD 271 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
42
Marriott International
MAR
USD 105 mil M
| USD 239 k | 0.05% |
+673
| Nuevas | +USD 240 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
American Electric Power
AEP
USD 69.4 mil M
| USD 225 k | 0.04% |
+1,895
| Nuevas | +USD 240 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
Evolus
EOLS
USD 489 M
| USD 201 k | 0.04% |
+25,070
| Nuevas | +USD 188 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
USD 1980 M
| USD 198 k | 0.04% |
+23,710
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
USD 1216 M
| USD 105 k | 0.02% |
+10,750
| Nuevas | +USD 114 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
47
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| – | – |
-622
| Cerradas | -USD 235 k | – |
|
48
Duke Energy
DUK
USD 94.1 mil M
| – | – |
-1,748
| Cerradas | -USD 221 k | – |
|
49
Intel
INTC
USD 491 mil M
| – | – |
-1,680
| Cerradas | -USD 235 k | – |
|
Fondos similares
A
Revisión del portafolio de Bender Robert & Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bender Robert & Associates mantenía 49 posiciones por un valor de USD 525 M, un aumento de 9% frente a los USD 481 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bender Robert & Associates muestra 10 nuevos, Aumentaron 13, 19 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ASML: 7,214 acciones con un valor de USD 13.1 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 5.93 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 51% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Salud.
- La mayor compra de Bender Robert & Associates en T3 2026 fue ASML: 7,214 acciones por un valor de USD 13.1 M.
- Bender Robert & Associates fue quien más aumentó su posición en GE Vernova durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 652 k.
- La mayor reducción de Bender Robert & Associates durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 5.93 M.
- Bender Robert & Associates cerró por completo su posición en Broadcom en T3 2026, con una venta estimada de USD 235 k.
- Las diez principales posiciones de Bender Robert & Associates representan 72% de su cartera de USD 525 M en T3 2026.
- Bender Robert & Associates abrió 10 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bender Robert & Associates aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 525 M.
Según el Informe 13F de Bender Robert & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.