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Berkshire Bank Posiciones de la cartera
AUM
USD 524 M
Rotación
7.88%
Rendimiento estimado a 1 año
21.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.05%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 524 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.8 M
(+7.5%)
Flujo de capital
-USD 5.93 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.78%
Posición
165
Nuevas
8
Aumentadas
25
Reducidas
98
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 6.74 M |
| 2 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+USD 4.88 M |
| 3 |
Congress SMid Growth ETF
CSMD
|
+USD 1.06 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 800 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 760 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.85 M |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 1.5 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+USD 1.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.79% |
| 2 | Tecnología | 14.44% |
| 3 | Finanzas | 7.15% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.25% |
| 5 | Industriales | 5.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 46.9 M | 8.94% |
62,762
-2,552
| -4% | -USD 1.85 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 36.9 M | 7.03% |
633,681
+13,037
| +2% | +USD 760 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 34.8 M | 6.64% |
360,832
-5,336
| -1% | -USD 513 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.2 mil M
| USD 26 M | 4.95% |
440,147
+6,383
| +1% | +USD 377 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 19.8 M | 3.78% |
68,470
-2,188
| -3% | -USD 626 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 19.3 M | 3.67% |
380,948
-6,831
| -2% | -USD 345 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 19 M | 3.63% |
120,424
+43,132
| +56% | +USD 6.74 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 17.8 M | 3.39% |
49,729
-3,463
| -7% | -USD 1.25 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 15.3 M | 2.93% |
76,705
-3,530
| -4% | -USD 726 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 14.8 M | 2.82% |
153,496
+2,264
| +1% | +USD 215 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 12.9 M | 2.47% |
34,694
-1,911
| -5% | -USD 773 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 10.2 M | 1.94% |
31,087
-1,114
| -3% | -USD 346 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3711 M
| USD 9.7 M | 1.86% |
96,154
+1,926
| +2% | +USD 195 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 8.12 M | 1.55% |
69,121
-6,411
| -8% | -USD 670 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
15
Congress SMid Growth ETF
CSMD
USD 466 M
| USD 7.79 M | 1.48% |
213,409
+31,506
| +17% | +USD 1.06 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 7.17 M | 1.37% |
63,343
-2,910
| -4% | -USD 361 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 7.06 M | 1.35% |
85,208
+5,401
| +7% | +USD 431 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 6.83 M | 1.3% |
28,661
-1,597
| -5% | -USD 401 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 6.45 M | 1.23% |
25,389
-2,175
| -8% | -USD 507 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 6.4 M | 1.22% |
6,009
-323
| -5% | -USD 284 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 6.36 M | 1.21% |
18,541
-1,151
| -6% | -USD 370 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
22
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 5.64 M | 1.07% |
37,206
-2,998
| -7% | -USD 474 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 5.38 M | 1.03% |
39,327
-2,318
| -6% | -USD 347 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 5.23 M | 1% |
67,857
+10,908
| +19% | +USD 800 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 5.1 M | 0.97% |
14,454
-843
| -6% | -USD 274 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
A
III
Revisión del portafolio de Berkshire Bank en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Berkshire Bank mantenía 165 posiciones por un valor de USD 524 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 488 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Berkshire Bank muestra 8 nuevos, Aumentaron 25, 98 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,419 acciones con un valor de USD 756 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1.85 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Berkshire Bank en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,419 acciones por un valor de USD 756 k.
- Berkshire Bank fue quien más aumentó su posición en Vanguard High Dividend Yield ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.74 M.
- La mayor reducción de Berkshire Bank durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1.85 M.
- Berkshire Bank cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.17 M.
- Las diez principales posiciones de Berkshire Bank representan 48% de su cartera de USD 524 M en T2 2026.
- Berkshire Bank abrió 8 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Berkshire Bank aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 524 M.
Según el Informe 13F de Berkshire Bank correspondiente a T2 2026, presentado el 8 jul 2026.