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A
Alongside 投資組合持股
AUM
US$5.25億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.6%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.25億
AUM 成長
–
資金流向
+US$5.17億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
98.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.81%
持股
190
新
190
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3990萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2579萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$2493萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2236萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1932萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.49% |
| 2 | 科技 | 3.61% |
| 3 | 醫療保健 | 1.56% |
| 4 | 能源 | 1.28% |
| 5 | 金融 | 1.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4103萬 | 7.82% |
+54,793
| 新 | +US$3990萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$2681萬 | 5.11% |
+323,600
| 新 | +US$2579萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$2532萬 | 4.83% |
+265,293
| 新 | +US$2493萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$2303萬 | 4.39% |
+185,469
| 新 | +US$2236萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1943萬 | 3.7% |
+201,170
| 新 | +US$1932萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1758萬 | 3.35% |
+58,505
| 新 | +US$1644萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Polen Dividend Income ETF
DIVZ
US$3.03億
| US$1625萬 | 3.1% |
+434,705
| 新 | +US$1628萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1595萬 | 3.04% |
+206,811
| 新 | +US$1517萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$1507萬 | 2.87% |
+136,560
| 新 | +US$1436萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1362萬 | 2.6% |
+155,008
| 新 | +US$1322萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1240萬 | 2.36% |
+18,053
| 新 | +US$1203萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$1235萬 | 2.35% |
+232,254
| 新 | +US$1234萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$1111萬 | 2.12% |
+244,333
| 新 | +US$1115萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Pathfinder Disciplined US Equity ETF
PFDE
US$1.59億
| US$1026萬 | 1.96% |
+367,969
| 新 | +US$985萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$985萬 | 1.88% |
+128,358
| 新 | +US$985萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$945萬 | 1.8% |
+60,197
| 新 | +US$918萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$14.5億
| US$910萬 | 1.74% |
+133,211
| 新 | +US$914萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$872萬 | 1.66% |
+122,355
| 新 | +US$852萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$862萬 | 1.64% |
+23,387
| 新 | +US$969萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$822萬 | 1.57% |
+36,217
| 新 | +US$809萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$692萬 | 1.32% |
+172,484
| 新 | +US$682萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$616萬 | 1.17% |
+44,787
| 新 | +US$591萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$615萬 | 1.17% |
+67,118
| 新 | +US$614萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$613萬 | 1.17% |
+56,928
| 新 | +US$609萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$591萬 | 1.13% |
+195,849
| 新 | +US$668萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
BB
DAM
DCM
4WM
BHPW
HW
SDWIA
SCA
Alongside的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Alongside持有190個部位，價值US$5.25億。 其前十大持股占投資組合的41%。
Alongside在2026年第2季投入US$5.17億的淨新增資金，並建立190個新部位。 其最大的新持股是iShares Core S&P 500 ETF：共54,793股，價值US$4103萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，其次是科技和醫療保健。
- Alongside在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進54,793股，價值US$4103萬。
- 在2026年第2季，Alongside的投資組合規模為US$5.25億，前十大持股占41%。
- Alongside在2026年第2季新增了190個部位，並平倉0個部位。
根據Alongside的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。