我們已在上線！
進一步了解
WCM
Weaver Capital Management 投資組合持股
AUM
US$5.25億
週轉率
18.88%
1年估算報酬率
12.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.72%
1年估算報酬率
+12.9%
3年估算報酬率
+79.36%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.25億
AUM 成長
+US$7145萬
(+16%)
資金流向
+US$2750萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.55%
持股
196
新
24
增持
54
減碼
91
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$3088萬 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1354萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$534萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$497萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$492萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$2674萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$862萬 |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$328萬 |
| 4 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November
DDFN
|
+US$306萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$293萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.11% |
| 2 | 科技 | 22.86% |
| 3 | 金融 | 6.38% |
| 4 | 通訊服務 | 6.06% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$3160萬 | 6.01% |
84,432
+82,394
| +4,043% | +US$3088萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$2795萬 | 5.32% |
777,880
-77,649
| -9% | -US$272萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3億
| US$2204萬 | 4.2% |
581,107
+73,407
| +14% | +US$284萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$2111萬 | 4.02% |
647,076
+395,921
| +158% | +US$1354萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1908萬 | 3.63% |
83,550
-1,409
| -2% | -US$30.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1636萬 | 3.11% |
75,699
-2,622
| -3% | -US$58.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1537萬 | 2.93% |
46,146
+6,756
| +17% | +US$217萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1327萬 | 2.53% |
25,864
+5,002
| +24% | +US$231萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
Strive 500 ETF
STXF
US$11.7億
| US$1296萬 | 2.47% |
262,836
-14,807
| -5% | -US$72.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1226萬 | 2.33% |
34,924
-3,146
| -8% | -US$118萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1210萬 | 2.3% |
48,556
+8,437
| +21% | +US$214萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1183萬 | 2.25% |
16,313
+7,960
| +95% | +US$497萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
13
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$955萬 | 1.82% |
8,968
+5,180
| +137% | +US$492萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$874萬 | 1.66% |
7,552
+748
| +11% | +US$88.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$867萬 | 1.65% |
25,183
+10,937
| +77% | +US$380萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
16
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
US$1.02億
| US$864萬 | 1.64% |
376,062
-94,940
| -20% | -US$216萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$826萬 | 1.57% |
16,579
+756
| +5% | +US$38.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$797萬 | 1.52% |
22,474
+8,224
| +58% | +US$294萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$731萬 | 1.39% |
11,947
+4,846
| +68% | +US$249萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
20
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1億
| US$728萬 | 1.39% |
156,867
-55,708
| -26% | -US$261萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$701萬 | 1.34% |
9,196
-558
| -6% | -US$42.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$624萬 | 1.19% |
18,867
+478
| +3% | +US$16.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$600萬 | 1.14% |
57,750
-27,710
| -32% | -US$293萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$560萬 | 1.07% |
6,910
+419
| +6% | +US$35.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$555萬 | 1.06% |
+34,124
| 新 | +US$534萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
BHPW
SCP
DAM
A
WMA
BB
UC
DCM
Weaver Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Weaver Capital Management持有196個部位，價值US$5.25億，較前一季的US$4.54億增加16%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Weaver Capital Management在2026年第3季投入US$2750萬淨新增資金，建立24個新部位，並加碼54個既有持股。 其最大的新持股是ExxonMobil：共34,124股，價值US$555萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產42%，低於前一季的45%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$2674萬。
- Weaver Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進34,124股，價值US$555萬。
- Weaver Capital Management在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$3088萬。
- Weaver Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$2674萬。
- Weaver Capital Management於2026年第3季完全出清Berkshire Hathaway Class A，估計賣出金額為US$862萬。
- 在2026年第3季，Weaver Capital Management的投資組合規模為US$5.25億，前十大持股占37%。
- Weaver Capital Management在2026年第3季新增了24個部位，並平倉13個部位。
- Weaver Capital Management的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$5.25億。
根據Weaver Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。