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Fulcrum Capital Portfolio-Positionen

AUM 525 Mio. $ Umschlag 7,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
525 Mio. $
AUM-Wachstum
+32 Mio. $
Kapitalfluss
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss %
3,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,75 %
Position
106
Neu
3
Aufgestockt
42
Reduziert
23
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+7,99 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+1,79 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,35 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,06 Mio. $
5
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+886.057 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TTD-Symbol
Trade Desk
TTD
+1,36 Mio. $
2
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+644.461 $
3
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+440.655 $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+296.639 $
5
DKS-Symbol
Dick's Sporting Goods
DKS
+241.779 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 38,4 %
2 Sonstiges 14,85 %
3 Finanzwesen 10,6 %
4 Gesundheitswesen 8,74 %
5 Kommunikationsdienste 8,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
50,2 Mio. $ 9,56 %
97.875
+17.278
+21 % +7,99 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
VO-Symbol
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
39,6 Mio. $ 7,54 %
504.508
+4.414
+0,9 % +359.030 $
2022 Q2
17 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
32,8 Mio. $ 6,25 %
98.459
+2.356
+2 % +756.740 $
2017 Q4
35 Quartale
FTNT-Symbol
4
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
28,8 Mio. $ 5,49 %
161.231
-3.975
-2 % -644.461 $
2024 Q2
9 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
27,7 Mio. $ 5,28 %
121.330
+2.261
+2 % +484.747 $
2020 Q4
23 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
26,7 Mio. $ 5,09 %
107.299
+4.182
+4 % +1,06 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
26,6 Mio. $ 5,06 %
77.212
+1.275
+2 % +442.510 $
2025 Q2
5 Quartale
LRCX-Symbol
8
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
23,1 Mio. $ 4,4 %
70.316
-950
-1 % -296.639 $
2025 Q1
6 Quartale
TT-Symbol
9
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
16,3 Mio. $ 3,1 %
36.034
+689
+2 % +316.810 $
2019 Q3
28 Quartale
MA-Symbol
10
Mastercard
MA
541 Mrd. $
15,6 Mio. $ 2,97 %
28.310
+699
+3 % +393.005 $
2018 Q4
31 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,42 %
38.458
+228
+0,6 % +79.747 $
2017 Q4
35 Quartale
EW-Symbol
12
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,18 %
132.586
+1.215
+0,9 % +107.977 $
2018 Q2
33 Quartale
CME-Symbol
13
CME Group
CME
106 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,14 %
42.790
+1.897
+5 % +500.180 $
2017 Q4
35 Quartale
NFLX-Symbol
14
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
11 Mio. $ 2,1 %
158.770
+23.820
+18 % +1,79 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
SPGI-Symbol
15
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,01 %
26.694
+2.094
+9 % +886.057 $
2019 Q3
28 Quartale
WM-Symbol
16
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
10 Mio. $ 1,91 %
49.226
+1.655
+3 % +370.720 $
2017 Q4
35 Quartale
UNH-Symbol
17
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
8,51 Mio. $ 1,62 %
23.176
-318
-1 % -128.020 $
2023 Q4
11 Quartale
VRTX-Symbol
18
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
8,39 Mio. $ 1,6 %
16.044
+86
+0,5 % +44.035 $
2022 Q2
17 Quartale
XBI-Symbol
19
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
8,04 Mio. $ 1,53 %
51.007
-1.156
-2 % -182.516 $
2017 Q4
35 Quartale
ADBE-Symbol
20
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
7,99 Mio. $ 1,52 %
33.294
-1.760
-5 % -440.655 $
2018 Q4
31 Quartale
ULTA-Symbol
21
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
7,09 Mio. $ 1,35 %
12.985
+765
+6 % +396.358 $
2019 Q3
28 Quartale
LIN-Symbol
22
Linde
LIN
230 Mrd. $
6,96 Mio. $ 1,33 %
14.665
+421
+3 % +206.865 $
2018 Q4
31 Quartale
UBER-Symbol
23
Uber
UBER
144 Mrd. $
6,87 Mio. $ 1,31 %
100.265
+4.799
+5 % +350.963 $
2025 Q2
5 Quartale
VUG-Symbol
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
6,78 Mio. $ 1,29 %
75.226
+2.157
+3 % +188.792 $
2024 Q3
8 Quartale
XYL-Symbol
25
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
6,17 Mio. $ 1,18 %
60.938
+2.224
+4 % +254.525 $
2017 Q4
35 Quartale
1
2 3 4 5

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BHPW
Beverly Hills Private Wealth Beverly Hills, California 525 Mio. $ AUM 24,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAM
Decagon Asset Management London, United Kingdom 525 Mio. $ AUM 50,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
A
Alongside Austin, Texas 525 Mio. $ AUM
BB
Berkshire Bank Pittsfield, Massachusetts 524 Mio. $ AUM 21,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
DAFNA Capital Management Los Angeles, California 524 Mio. $ AUM 164,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
4WM
49 Wealth Management Austin, Texas 524 Mio. $ AUM 16,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HW
Hedeker Wealth Lincolnshire, Illinois 524 Mio. $ AUM 36,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCP
Stevens Capital Partners Omaha, Nebraska 526 Mio. $ AUM 22,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fulcrum Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fulcrum Capital 106 Positionen im Wert von 525 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 493 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Fulcrum Capital investierte 16,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 42 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Valero Energy: 1.182 Aktien im Wert von 458.155 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fortinet; sie wurde auf 644.461 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fulcrum Capital im Q3 2026 war Valero Energy: 1.182 Aktien im Wert von 458.155 $.
  • Fulcrum Capital hat seine Position in Microsoft in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,99 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fulcrum Capital im Q3 2026 entfiel auf Fortinet und belief sich schätzungsweise auf 644.461 $.
  • Fulcrum Capital hat seine Position in Trade Desk im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fulcrum Capital machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 525 Mio. $ aus.
  • Fulcrum Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Fulcrum Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 525 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fulcrum Capital für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .