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ARG
Advisory Resource Group Portfolio-Positionen
AUM
665 Mio. $
Umschlag
15,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
665 Mio. $
AUM-Wachstum
+83,8 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+34,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,41 %
Position
192
Neu
20
Aufgestockt
101
Reduziert
47
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+7,64 Mio. $ |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+6,38 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+6,37 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+4,38 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+4,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+7,12 Mio. $ |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+5,36 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+2,52 Mio. $ |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+2,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,88 % |
| 2 | Technologie | 12,34 % |
| 3 | Energie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Industrie | 5,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
1,16 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,32 % |
26.333
+725
| +3 % | +58.825 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
77
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 2,13 Mio. $ | 0,32 % |
4.259
+19
| +0,4 % | +9.134 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
78
AB Tax-Aware Long Municipal ETF
TAFL
62,2 Mio. $
| 2,13 Mio. $ | 0,32 % |
83.964
+3.821
| +5 % | +95.649 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
79
Cadence Design Systems
CDNS
87,1 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,32 % |
5.657
+636
| +13 % | +222.877 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
80
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF December
XIDE
22,7 Mio. $
| 2,09 Mio. $ | 0,31 % |
68.886
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
81
ASML
ASML
608 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,31 % |
1.049
-111
| -10 % | -176.681 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
82
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 2,02 Mio. $ | 0,3 % |
1.685
+1.070
| +174 % | +1,09 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
83
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 1,99 Mio. $ | 0,3 % |
4.742
-8
| -0,2 % | -3.182 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
84
DoorDash
DASH
79,1 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,29 % |
10.543
+2.374
| +29 % | +392.377 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
85
Cloudflare
NET
115 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,29 % |
7.890
-130
| -2 % | -28.441 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
86
Eaton
ETN
143 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,29 % |
4.479
-297
| -6 % | -119.771 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
87
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,28 % |
59.694
+10.855
| +22 % | +344.369 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
88
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,98 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,28 % |
77.689
+1.303
| +2 % | +31.685 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
89
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
| 1,88 Mio. $ | 0,28 % |
4.972
+186
| +4 % | +74.578 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
90
Costco
COST
447 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,28 % |
2.000
-133
| -6 % | -132.517 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
91
Intel
INTC
463 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,28 % |
13.330
-1.149
| -8 % | -116.192 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
92
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,38 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,28 % |
20.956
-1.729
| -8 % | -142.636 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
93
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF
HERD
105 Mio. $
| 1,82 Mio. $ | 0,27 % |
38.599
-814
| -2 % | -38.572 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
94
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,27 % |
3.638
+111
| +3 % | +49.194 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
95
Mastercard
MA
544 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,26 % |
3.422
+365
| +12 % | +181.996 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
96
Caterpillar
CAT
317 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,26 % |
1.648
+6
| +0,4 % | +5.271 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
97
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,26 % |
14.130
-66
| -0,5 % | -7.957 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
98
Sun Life Financial
SLF
44,1 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,26 % |
22.286
-548
| -2 % | -39.435 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
99
Uber
UBER
138 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,25 % |
23.198
+3.190
| +16 % | +233.912 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
100
Royal Bank of Canada
RY
278 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,25 % |
7.903
-70
| -0,9 % | -12.986 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CM
Portfolio-Rückblick von Advisory Resource Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Resource Group 192 Positionen im Wert von 665 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 581 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Advisory Resource Group investierte 34,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 101 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF: 179.319 Aktien im Wert von 7,85 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 7,12 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisory Resource Group im Q2 2026 war Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF: 179.319 Aktien im Wert von 7,85 Mio. $.
- Advisory Resource Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Resource Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,12 Mio. $.
- Advisory Resource Group hat seine Position in Elevance Health im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,36 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Resource Group machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 665 Mio. $ aus.
- Advisory Resource Group eröffnete 20 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advisory Resource Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 665 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisory Resource Group für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .