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ARG
Advisory Resource Group Ativos da carteira
AUM
US$ 695 mi
Giro
11,79%
Retorno est. (1 ano)
28,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,8%
Retorno est. (1 ano)
+28,3%
Retorno est. (3 anos)
+72,02%
Retorno est. (5 anos)
+86,5%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 695 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,3 mi
(+4,6%)
Fluxo de capital
+US$ 16,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,59%
Posição
195
Nova
12
Aumentada
95
Reduzida
59
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$ 7,52 mi |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 6,86 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 6,74 mi |
| 4 |
EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF
BRSV
|
+US$ 5,55 mi |
| 5 |
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
|
+US$ 5,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$ 6,53 mi |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 5,62 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,47 mi |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 3,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,69% |
| 2 | Energia | 14,26% |
| 3 | Tecnologia | 11,7% |
| 4 | Financeiro | 6,18% |
| 5 | Bens industriais | 3,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF December
XIDE
US$ 20,4 mi
| US$ 2,09 mi | 0,3% |
68.886
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
77
GE Aerospace
GE
US$ 334 bi
| US$ 2,07 mi | 0,3% |
6.623
-364
| -5% | -US$ 126 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
78
Netflix
NFLX
US$ 263 bi
| US$ 2,01 mi | 0,29% |
28.895
+7.447
| +35% | +US$ 560 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
79
AB Tax-Aware Long Municipal ETF
TAFL
US$ 60 mi
| US$ 2 mi | 0,29% |
85.545
+1.581
| +2% | +US$ 38,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
80
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 135 bi
| US$ 1,98 mi | 0,28% |
3.780
+142
| +4% | +US$ 72,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
81
Mastercard
MA
US$ 566 bi
| US$ 1,95 mi | 0,28% |
3.533
+111
| +3% | +US$ 62,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
82
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 2,99 bi
| US$ 1,93 mi | 0,28% |
81.378
+3.689
| +5% | +US$ 89,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
83
Uber
UBER
US$ 136 bi
| US$ 1,92 mi | 0,28% |
28.021
+4.823
| +21% | +US$ 353 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
84
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 89,1 bi
| US$ 1,91 mi | 0,27% |
5.785
+128
| +2% | +US$ 42,1 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
85
KLA
KLAC
US$ 202 bi
| US$ 1,9 mi | 0,27% |
9.772
+2.460
| +34% | +US$ 483 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
86
Eaton
ETN
US$ 153 bi
| US$ 1,85 mi | 0,27% |
4.309
-170
| -4% | -US$ 70,9 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
87
Amphenol
APH
US$ 206 bi
| US$ 1,84 mi | 0,27% |
21.871
-2.951
| -12% | -US$ 238 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
88
Lam Research
LRCX
US$ 287 bi
| US$ 1,84 mi | 0,26% |
5.595
+148
| +3% | +US$ 46,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
89
DoorDash
DASH
US$ 79,3 bi
| US$ 1,79 mi | 0,26% |
9.769
-774
| -7% | -US$ 156 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
90
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 120 bi
| US$ 1,79 mi | 0,26% |
14.271
+141
| +1% | +US$ 17,3 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
91
Broadcom
AVGO
US$ 1,58 tri
| US$ 1,78 mi | 0,26% |
5.069
+97
| +2% | +US$ 36,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
92
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF
HERD
US$ 105 mi
| US$ 1,76 mi | 0,25% |
36.009
-2.590
| -7% | -US$ 130 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
93
ServiceNow
NOW
US$ 113 bi
| US$ 1,71 mi | 0,25% |
+12.758
| Nova | +US$ 1,57 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
94
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 9,8 bi
| US$ 1,71 mi | 0,25% |
30.354
+9.398
| +45% | +US$ 570 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
95
ASML
ASML
US$ 599 bi
| US$ 1,71 mi | 0,25% |
942
-107
| -10% | -US$ 185 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
96
Tesla
TSLA
US$ 1,58 tri
| US$ 1,68 mi | 0,24% |
4.742
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
97
Affirm
AFRM
US$ 24,5 bi
| US$ 1,68 mi | 0,24% |
24.242
-7.927
| -25% | -US$ 596 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
98
Shopify
SHOP
US$ 186 bi
| US$ 1,67 mi | 0,24% |
11.261
-358
| -3% | -US$ 48,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
99
Intel
INTC
US$ 319 bi
| US$ 1,61 mi | 0,23% |
13.354
+24
| +0,2% | +US$ 2,45 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
100
Sun Life Financial
SLF
US$ 44,9 bi
| US$ 1,59 mi | 0,23% |
20.365
-1.921
| -9% | -US$ 154 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SVCM
Revisão da carteira de Advisory Resource Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Advisory Resource Group detinha 195 posições avaliadas em US$ 695 mi, alta de 4,6% em relação a US$ 665 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Advisory Resource Group mostra 12 novas, 95 aumentaram, 59 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 331.303 ações no valor de US$ 6,91 mi. A maior venda foi de PGIM Total Return Bond ETF, estimada em US$ 10,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Energia e Tecnologia.
- A maior compra de Advisory Resource Group no T3 2026 foi FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 331.303 ações no valor de US$ 6,91 mi.
- Advisory Resource Group foi quem mais aumentou sua posição em Travelers Companies no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,52 mi.
- A maior redução de Advisory Resource Group em T3 2026 foi em PGIM Total Return Bond ETF, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- Advisory Resource Group encerrou totalmente sua posição em American International no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,53 mi.
- As dez maiores posições de Advisory Resource Group representam 35% de sua carteira de US$ 695 mi no T3 2026.
- Advisory Resource Group abriu 12 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Advisory Resource Group subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 695 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Resource Group referente a T3 2026, protocolado em 26 de out. de 2026.