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ARG
Advisory Resource Group Ativos da carteira
AUM
US$ 695 mi
Giro
11,79%
Retorno est. (1 ano)
28,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,8%
Retorno est. (1 ano)
+28,3%
Retorno est. (3 anos)
+72,02%
Retorno est. (5 anos)
+86,5%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 695 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,3 mi
(+4,6%)
Fluxo de capital
+US$ 16,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,59%
Posição
195
Nova
12
Aumentada
95
Reduzida
59
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$ 7,52 mi |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 6,86 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 6,74 mi |
| 4 |
EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF
BRSV
|
+US$ 5,55 mi |
| 5 |
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
|
+US$ 5,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$ 6,53 mi |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 5,62 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,47 mi |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 3,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,69% |
| 2 | Energia | 14,26% |
| 3 | Tecnologia | 11,7% |
| 4 | Financeiro | 6,18% |
| 5 | Bens industriais | 3,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Cousins Properties
CUZ
US$ 4,96 bi
| US$ 226 mil | 0,03% |
8.164
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
177
Procter & Gamble
PG
US$ 390 bi
| US$ 224 mil | 0,03% |
1.543
-199
| -11% | -US$ 29,2 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
178
Phillips Edison & Co
PECO
US$ 5,27 bi
| US$ 221 mil | 0,03% |
5.914
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
179
UnitedHealth
UNH
US$ 356 bi
| US$ 219 mil | 0,03% |
597
+93
| +18% | +US$ 37,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
180
Palantir
PLTR
US$ 408 bi
| US$ 213 mil | 0,03% |
+1.141
| Nova | +US$ 182 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
181
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 206 mil | 0,03% |
991
+1
| +0,1% | +US$ 216 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
182
Virtus KAR Mid-Cap ETF
KMID
US$ 54,1 mi
| US$ 205 mil | 0,03% |
8.764
+109
| +1% | +US$ 2,69 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
183
HF Sinclair
DINO
US$ 16,9 bi
| US$ 201 mil | 0,03% |
+1.875
| Nova | +US$ 177 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
184
Ford
F
US$ 50 bi
| US$ 186 mil | 0,03% |
15.410
+71
| +0,5% | +US$ 985 |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
185
American International
AIG
US$ 41,3 bi
| – | – |
-87.585
| Encerrada | -US$ 6,53 mi | – |
|
186
American Express
AXP
US$ 217 bi
| – | – |
-617
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
187
AstraZeneca
AZN
US$ 294 bi
| – | – |
-6.819
| Encerrada | -US$ 1,29 mi | – |
|
188
Fluor
FLR
US$ 6,45 bi
| – | – |
-3.921
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
189
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$ 663 mi
| – | – |
-10.280
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
190
Home Depot
HD
US$ 353 bi
| – | – |
-650
| Encerrada | -US$ 229 mil | – |
|
|
191
Honeywell
HON
US$ 72,6 bi
| – | – |
-15.492
| Encerrada | -US$ 3,47 mi | – |
|
192
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$ 1,53 bi
| – | – |
-49.050
| Encerrada | -US$ 2,29 mi | – |
|
193
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 55,1 bi
| – | – |
-2.964
| Encerrada | -US$ 319 mil | – |
|
194
Prudential
PUK
US$ 31,8 bi
| – | – |
-45.065
| Encerrada | -US$ 1,21 mi | – |
|
|
HONA
195
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 52,2 bi
| – | – |
-15.491
| Encerrada | -US$ 3,42 mi | – |
|
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SVCM
Revisão da carteira de Advisory Resource Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Advisory Resource Group detinha 195 posições avaliadas em US$ 695 mi, alta de 4,6% em relação a US$ 665 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Advisory Resource Group mostra 12 novas, 95 aumentaram, 59 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 331.303 ações no valor de US$ 6,91 mi. A maior venda foi de PGIM Total Return Bond ETF, estimada em US$ 10,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Energia e Tecnologia.
- A maior compra de Advisory Resource Group no T3 2026 foi FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 331.303 ações no valor de US$ 6,91 mi.
- Advisory Resource Group foi quem mais aumentou sua posição em Travelers Companies no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,52 mi.
- A maior redução de Advisory Resource Group em T3 2026 foi em PGIM Total Return Bond ETF, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- Advisory Resource Group encerrou totalmente sua posição em American International no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,53 mi.
- As dez maiores posições de Advisory Resource Group representam 35% de sua carteira de US$ 695 mi no T3 2026.
- Advisory Resource Group abriu 12 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Advisory Resource Group subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 695 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Resource Group referente a T3 2026, protocolado em 26 de out. de 2026.