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ARG
Advisory Resource Group Ativos da carteira
AUM
US$ 695 mi
Giro
11,79%
Retorno est. (1 ano)
28,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,8%
Retorno est. (1 ano)
+28,3%
Retorno est. (3 anos)
+72,02%
Retorno est. (5 anos)
+86,5%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 695 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,3 mi
(+4,6%)
Fluxo de capital
+US$ 16,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,59%
Posição
195
Nova
12
Aumentada
95
Reduzida
59
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$ 7,52 mi |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 6,86 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 6,74 mi |
| 4 |
EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF
BRSV
|
+US$ 5,55 mi |
| 5 |
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
|
+US$ 5,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$ 6,53 mi |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 5,62 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,47 mi |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 3,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,69% |
| 2 | Energia | 14,26% |
| 3 | Tecnologia | 11,7% |
| 4 | Financeiro | 6,18% |
| 5 | Bens industriais | 3,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,6 bi
| US$ 365 mil | 0,05% |
5.929
-1.571
| -21% | -US$ 95,2 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
152
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,5 bi
| US$ 363 mil | 0,05% |
+8.081
| Nova | +US$ 381 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
153
GE Vernova
GEV
US$ 204 bi
| US$ 361 mil | 0,05% |
380
+1
| +0,3% | +US$ 991 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
154
American Electric Power
AEP
US$ 69 bi
| US$ 358 mil | 0,05% |
3.015
+1
| +0% | +US$ 127 |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
155
Dollar General
DG
US$ 30,4 bi
| US$ 352 mil | 0,05% |
2.940
+379
| +15% | +US$ 46,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
156
Waste Management
WM
US$ 95,9 bi
| US$ 325 mil | 0,05% |
1.593
+2
| +0,1% | +US$ 448 |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
157
Brinker International
EAT
US$ 8,83 bi
| US$ 323 mil | 0,05% |
1.670
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
158
OGE Energy
OGE
US$ 10,5 bi
| US$ 320 mil | 0,05% |
7.052
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
159
Walt Disney
DIS
US$ 202 bi
| US$ 316 mil | 0,05% |
3.015
+505
| +20% | +US$ 51,7 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
160
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 656 bi
| US$ 315 mil | 0,05% |
1.191
+77
| +7% | +US$ 20,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
161
AbbVie
ABBV
US$ 509 bi
| US$ 314 mil | 0,05% |
1.199
+63
| +6% | +US$ 16,2 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
162
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,19 bi
| US$ 308 mil | 0,04% |
14.411
-3.817
| -21% | -US$ 86,6 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
163
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,95 bi
| US$ 304 mil | 0,04% |
6.359
-2.052
| -24% | -US$ 103 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
164
Stryker
SYK
US$ 129 bi
| US$ 304 mil | 0,04% |
1.105
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
165
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 294 mil | 0,04% |
1.337
-23
| -2% | -US$ 5,46 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
166
Devon Energy
DVN
US$ 47,2 bi
| US$ 290 mil | 0,04% |
6.299
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
167
Lowe's Companies
LOW
US$ 127 bi
| US$ 279 mil | 0,04% |
1.516
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
168
Deere & Co
DE
US$ 179 bi
| US$ 269 mil | 0,04% |
400
+65
| +19% | +US$ 41,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
169
Corteva
CTVA
US$ 8,03 bi
| US$ 261 mil | 0,04% |
+3.360
| Nova | +US$ 278 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
170
Wells Fargo
WFC
US$ 255 bi
| US$ 259 mil | 0,04% |
3.237
-382
| -11% | -US$ 33 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
171
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$ 2,39 bi
| US$ 255 mil | 0,04% |
1.371
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
172
TJX Companies
TJX
US$ 152 bi
| US$ 254 mil | 0,04% |
1.920
-39
| -2% | -US$ 5,62 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
173
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 23 bi
| US$ 243 mil | 0,04% |
+1.935
| Nova | +US$ 253 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
174
Philip Morris
PM
US$ 314 bi
| US$ 243 mil | 0,04% |
1.274
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
175
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 241 mil | 0,03% |
2.547
-1.430
| -36% | -US$ 139 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SVCM
Revisão da carteira de Advisory Resource Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Advisory Resource Group detinha 195 posições avaliadas em US$ 695 mi, alta de 4,6% em relação a US$ 665 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Advisory Resource Group mostra 12 novas, 95 aumentaram, 59 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 331.303 ações no valor de US$ 6,91 mi. A maior venda foi de PGIM Total Return Bond ETF, estimada em US$ 10,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Energia e Tecnologia.
- A maior compra de Advisory Resource Group no T3 2026 foi FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 331.303 ações no valor de US$ 6,91 mi.
- Advisory Resource Group foi quem mais aumentou sua posição em Travelers Companies no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,52 mi.
- A maior redução de Advisory Resource Group em T3 2026 foi em PGIM Total Return Bond ETF, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- Advisory Resource Group encerrou totalmente sua posição em American International no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,53 mi.
- As dez maiores posições de Advisory Resource Group representam 35% de sua carteira de US$ 695 mi no T3 2026.
- Advisory Resource Group abriu 12 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Advisory Resource Group subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 695 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Resource Group referente a T3 2026, protocolado em 26 de out. de 2026.