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ARG
Advisory Resource Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 695 M
Rotación
11.79%
Rendimiento estimado a 1 año
28.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+86.5%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 695 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.3 M
(+4.6%)
Flujo de capital
+USD 16.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.59%
Posición
195
Nuevas
12
Aumentadas
95
Reducidas
59
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Travelers Companies
TRV
|
+USD 7.52 M |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 6.86 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 6.74 M |
| 4 |
EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF
BRSV
|
+USD 5.55 M |
| 5 |
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
|
+USD 5.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
American International
AIG
|
+USD 6.53 M |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 5.62 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.47 M |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 3.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.69% |
| 2 | Energía | 14.26% |
| 3 | Tecnología | 11.7% |
| 4 | Finanzas | 6.18% |
| 5 | Industriales | 3.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.6 mil M
| USD 365 k | 0.05% |
5,929
-1,571
| -21% | -USD 95.2 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
152
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6534 M
| USD 363 k | 0.05% |
+8,081
| Nuevas | +USD 381 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
153
GE Vernova
GEV
USD 205 mil M
| USD 361 k | 0.05% |
380
+1
| +0.3% | +USD 991 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
154
American Electric Power
AEP
USD 68.9 mil M
| USD 358 k | 0.05% |
3,015
+1
| +0% | +USD 127 |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
155
Dollar General
DG
USD 29.5 mil M
| USD 352 k | 0.05% |
2,940
+379
| +15% | +USD 46.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
156
Waste Management
WM
USD 93.9 mil M
| USD 325 k | 0.05% |
1,593
+2
| +0.1% | +USD 448 |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
157
Brinker International
EAT
USD 8581 M
| USD 323 k | 0.05% |
1,670
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
158
OGE Energy
OGE
USD 10.5 mil M
| USD 320 k | 0.05% |
7,052
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
159
Walt Disney
DIS
USD 202 mil M
| USD 316 k | 0.05% |
3,015
+505
| +20% | +USD 51.7 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
160
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 315 k | 0.05% |
1,191
+77
| +7% | +USD 20.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
161
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 314 k | 0.05% |
1,199
+63
| +6% | +USD 16.2 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
162
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4209 M
| USD 308 k | 0.04% |
14,411
-3,817
| -21% | -USD 86.6 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
163
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1951 M
| USD 304 k | 0.04% |
6,359
-2,052
| -24% | -USD 103 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
164
Stryker
SYK
USD 124 mil M
| USD 304 k | 0.04% |
1,105
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
165
IBM
IBM
USD 232 mil M
| USD 294 k | 0.04% |
1,337
-23
| -2% | -USD 5.46 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
166
Devon Energy
DVN
USD 46.4 mil M
| USD 290 k | 0.04% |
6,299
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
167
Lowe's Companies
LOW
USD 126 mil M
| USD 279 k | 0.04% |
1,516
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
168
Deere & Co
DE
USD 181 mil M
| USD 269 k | 0.04% |
400
+65
| +19% | +USD 41.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
169
Corteva
CTVA
USD 7940 M
| USD 261 k | 0.04% |
+3,360
| Nuevas | +USD 278 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
170
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 259 k | 0.04% |
3,237
-382
| -11% | -USD 33 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
171
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2382 M
| USD 255 k | 0.04% |
1,371
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
172
TJX Companies
TJX
USD 149 mil M
| USD 254 k | 0.04% |
1,920
-39
| -2% | -USD 5.62 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
173
Qnity Electronics Inc
Q
USD 24.5 mil M
| USD 243 k | 0.04% |
+1,935
| Nuevas | +USD 253 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
174
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 243 k | 0.04% |
1,274
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
175
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 241 k | 0.03% |
2,547
-1,430
| -36% | -USD 139 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SVCM
Revisión del portafolio de Advisory Resource Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Advisory Resource Group mantenía 195 posiciones por un valor de USD 695 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 665 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Advisory Resource Group muestra 12 nuevos, Aumentaron 95, 59 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 331,303 acciones con un valor de USD 6.91 M. La mayor venta fue PGIM Total Return Bond ETF, por un valor estimado de USD 10.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Tecnología.
- La mayor compra de Advisory Resource Group en T3 2026 fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 331,303 acciones por un valor de USD 6.91 M.
- Advisory Resource Group fue quien más aumentó su posición en Travelers Companies durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.52 M.
- La mayor reducción de Advisory Resource Group durante T3 2026 fue en PGIM Total Return Bond ETF, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- Advisory Resource Group cerró por completo su posición en American International en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.53 M.
- Las diez principales posiciones de Advisory Resource Group representan 35% de su cartera de USD 695 M en T3 2026.
- Advisory Resource Group abrió 12 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Advisory Resource Group aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 695 M.
Según el Informe 13F de Advisory Resource Group correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.