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ARG
Advisory Resource Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 695 M
Rotación
11.79%
Rendimiento estimado a 1 año
28.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+86.5%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 695 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.3 M
(+4.6%)
Flujo de capital
+USD 16.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.59%
Posición
195
Nuevas
12
Aumentadas
95
Reducidas
59
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Travelers Companies
TRV
|
+USD 7.52 M |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 6.86 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 6.74 M |
| 4 |
EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF
BRSV
|
+USD 5.55 M |
| 5 |
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
|
+USD 5.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
American International
AIG
|
+USD 6.53 M |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 5.62 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.47 M |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 3.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.69% |
| 2 | Energía | 14.26% |
| 3 | Tecnología | 11.7% |
| 4 | Finanzas | 6.18% |
| 5 | Industriales | 3.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF December
XIDE
USD 20.4 M
| USD 2.09 M | 0.3% |
68,886
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
77
GE Aerospace
GE
USD 333 mil M
| USD 2.07 M | 0.3% |
6,623
-364
| -5% | -USD 126 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
78
Netflix
NFLX
USD 264 mil M
| USD 2.01 M | 0.29% |
28,895
+7,447
| +35% | +USD 560 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
79
AB Tax-Aware Long Municipal ETF
TAFL
USD 60 M
| USD 2 M | 0.29% |
85,545
+1,581
| +2% | +USD 38.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
80
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 135 mil M
| USD 1.98 M | 0.28% |
3,780
+142
| +4% | +USD 72.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
81
Mastercard
MA
USD 564 mil M
| USD 1.95 M | 0.28% |
3,533
+111
| +3% | +USD 62.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
82
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2993 M
| USD 1.93 M | 0.28% |
81,378
+3,689
| +5% | +USD 89.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
83
Uber
UBER
USD 136 mil M
| USD 1.92 M | 0.28% |
28,021
+4,823
| +21% | +USD 353 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
84
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88.8 mil M
| USD 1.91 M | 0.27% |
5,785
+128
| +2% | +USD 42.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
85
KLA
KLAC
USD 204 mil M
| USD 1.9 M | 0.27% |
9,772
+2,460
| +34% | +USD 483 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
86
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 1.85 M | 0.27% |
4,309
-170
| -4% | -USD 70.9 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
87
Amphenol
APH
USD 208 mil M
| USD 1.84 M | 0.27% |
21,871
-2,951
| -12% | -USD 238 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
88
Lam Research
LRCX
USD 289 mil M
| USD 1.84 M | 0.26% |
5,595
+148
| +3% | +USD 46.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
89
DoorDash
DASH
USD 79.4 mil M
| USD 1.79 M | 0.26% |
9,769
-774
| -7% | -USD 156 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
90
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 120 mil M
| USD 1.79 M | 0.26% |
14,271
+141
| +1% | +USD 17.3 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
91
Broadcom
AVGO
USD 1.59 B
| USD 1.78 M | 0.26% |
5,069
+97
| +2% | +USD 36.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
92
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF
HERD
USD 105 M
| USD 1.76 M | 0.25% |
36,009
-2,590
| -7% | -USD 130 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
93
ServiceNow
NOW
USD 113 mil M
| USD 1.71 M | 0.25% |
+12,758
| Nuevas | +USD 1.57 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
94
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 9807 M
| USD 1.71 M | 0.25% |
30,354
+9,398
| +45% | +USD 570 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
95
ASML
ASML
USD 598 mil M
| USD 1.71 M | 0.25% |
942
-107
| -10% | -USD 185 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
96
Tesla
TSLA
USD 1.58 B
| USD 1.68 M | 0.24% |
4,742
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
97
Affirm
AFRM
USD 24.3 mil M
| USD 1.68 M | 0.24% |
24,242
-7,927
| -25% | -USD 596 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
98
Shopify
SHOP
USD 183 mil M
| USD 1.67 M | 0.24% |
11,261
-358
| -3% | -USD 48.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
99
Intel
INTC
USD 322 mil M
| USD 1.61 M | 0.23% |
13,354
+24
| +0.2% | +USD 2.45 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
100
Sun Life Financial
SLF
USD 44.8 mil M
| USD 1.59 M | 0.23% |
20,365
-1,921
| -9% | -USD 154 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
Fondos similares
SVCM
Revisión del portafolio de Advisory Resource Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Advisory Resource Group mantenía 195 posiciones por un valor de USD 695 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 665 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Advisory Resource Group muestra 12 nuevos, Aumentaron 95, 59 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 331,303 acciones con un valor de USD 6.91 M. La mayor venta fue PGIM Total Return Bond ETF, por un valor estimado de USD 10.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Tecnología.
- La mayor compra de Advisory Resource Group en T3 2026 fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 331,303 acciones por un valor de USD 6.91 M.
- Advisory Resource Group fue quien más aumentó su posición en Travelers Companies durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.52 M.
- La mayor reducción de Advisory Resource Group durante T3 2026 fue en PGIM Total Return Bond ETF, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- Advisory Resource Group cerró por completo su posición en American International en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.53 M.
- Las diez principales posiciones de Advisory Resource Group representan 35% de su cartera de USD 695 M en T3 2026.
- Advisory Resource Group abrió 12 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Advisory Resource Group aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 695 M.
Según el Informe 13F de Advisory Resource Group correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.