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Advisory Resource Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 695 M
Rotación
11.79%
Rendimiento estimado a 1 año
28.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+86.5%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 695 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.3 M
(+4.6%)
Flujo de capital
+USD 16.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.59%
Posición
195
Nuevas
12
Aumentadas
95
Reducidas
59
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Travelers Companies
TRV
|
+USD 7.52 M |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 6.86 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 6.74 M |
| 4 |
EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF
BRSV
|
+USD 5.55 M |
| 5 |
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
|
+USD 5.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
American International
AIG
|
+USD 6.53 M |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 5.62 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.47 M |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 3.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.69% |
| 2 | Energía | 14.26% |
| 3 | Tecnología | 11.7% |
| 4 | Finanzas | 6.18% |
| 5 | Industriales | 3.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.5 mil M
| USD 4 M | 0.58% |
14,053
-191
| -1% | -USD 56.9 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
52
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 3.99 M | 0.57% |
37,358
-941
| -2% | -USD 104 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
53
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
USD 6411 M
| USD 3.93 M | 0.57% |
81,651
+5,770
| +8% | +USD 288 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
54
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
USD 104 M
| USD 3.35 M | 0.48% |
89,724
+432
| +0.5% | +USD 17.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
55
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 15.3 mil M
| USD 3.27 M | 0.47% |
62,049
-671
| -1% | -USD 35.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
56
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
USD 1110 M
| USD 3.16 M | 0.46% |
131,919
+4,029
| +3% | +USD 101 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
57
Amazon
AMZN
USD 2.6 B
| USD 3.07 M | 0.44% |
12,334
-90
| -0.7% | -USD 22.9 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
58
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
USD 941 M
| USD 2.79 M | 0.4% |
79,905
+1,490
| +2% | +USD 52.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 2.79 M | 0.4% |
8,178
+1,162
| +17% | +USD 401 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
60
Micron Technology
MU
USD 1 B
| USD 2.67 M | 0.38% |
2,507
+220
| +10% | +USD 209 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
61
CrowdStrike
CRWD
USD 256 mil M
| USD 2.61 M | 0.37% |
9,842
-1,626
| -14% | -USD 345 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
62
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 2.58 M | 0.37% |
23,733
+1,555
| +7% | +USD 179 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
63
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 2.57 M | 0.37% |
2,218
+533
| +32% | +USD 629 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
64
TSMC
TSM
USD 2.11 B
| USD 2.54 M | 0.36% |
5,560
-42
| -0.7% | -USD 17.8 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
65
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
USD 184 M
| USD 2.52 M | 0.36% |
61,136
+6,543
| +12% | +USD 267 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
66
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 2.48 M | 0.36% |
9,997
-37
| -0.4% | -USD 9.35 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
67
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
USD 611 M
| USD 2.43 M | 0.35% |
+51,203
| Nuevas | +USD 2.5 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
68
Palo Alto Networks
PANW
USD 299 mil M
| USD 2.27 M | 0.33% |
5,722
-1,647
| -22% | -USD 586 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
69
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15 mil M
| USD 2.25 M | 0.32% |
27,944
+1,522
| +6% | +USD 129 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
70
Cloudflare
NET
USD 100 mil M
| USD 2.23 M | 0.32% |
6,407
-1,483
| -19% | -USD 439 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
71
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8204 M
| USD 2.2 M | 0.32% |
45,097
+880
| +2% | +USD 45.3 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
72
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
USD 1169 M
| USD 2.17 M | 0.31% |
30,888
+4,555
| +17% | +USD 348 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
73
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 2.17 M | 0.31% |
4,350
+91
| +2% | +USD 45.9 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
74
Costco
COST
USD 449 mil M
| USD 2.15 M | 0.31% |
2,358
+358
| +18% | +USD 334 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
75
Arista Networks
ANET
USD 213 mil M
| USD 2.14 M | 0.31% |
10,529
-2,268
| -18% | -USD 427 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SVCM
Revisión del portafolio de Advisory Resource Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Advisory Resource Group mantenía 195 posiciones por un valor de USD 695 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 665 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Advisory Resource Group muestra 12 nuevos, Aumentaron 95, 59 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 331,303 acciones con un valor de USD 6.91 M. La mayor venta fue PGIM Total Return Bond ETF, por un valor estimado de USD 10.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Tecnología.
- La mayor compra de Advisory Resource Group en T3 2026 fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 331,303 acciones por un valor de USD 6.91 M.
- Advisory Resource Group fue quien más aumentó su posición en Travelers Companies durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.52 M.
- La mayor reducción de Advisory Resource Group durante T3 2026 fue en PGIM Total Return Bond ETF, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- Advisory Resource Group cerró por completo su posición en American International en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.53 M.
- Las diez principales posiciones de Advisory Resource Group representan 35% de su cartera de USD 695 M en T3 2026.
- Advisory Resource Group abrió 12 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Advisory Resource Group aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 695 M.
Según el Informe 13F de Advisory Resource Group correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.