Estamos no ar no !
Saiba mais
ARG
Advisory Resource Group Ativos da carteira
AUM
US$ 695 mi
Giro
11,79%
Retorno est. (1 ano)
28,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,8%
Retorno est. (1 ano)
+28,3%
Retorno est. (3 anos)
+72,02%
Retorno est. (5 anos)
+86,5%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 695 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,3 mi
(+4,6%)
Fluxo de capital
+US$ 16,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,59%
Posição
195
Nova
12
Aumentada
95
Reduzida
59
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$ 7,52 mi |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 6,86 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 6,74 mi |
| 4 |
EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF
BRSV
|
+US$ 5,55 mi |
| 5 |
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
|
+US$ 5,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$ 6,53 mi |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 5,62 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,47 mi |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 3,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,69% |
| 2 | Energia | 14,26% |
| 3 | Tecnologia | 11,7% |
| 4 | Financeiro | 6,18% |
| 5 | Bens industriais | 3,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,5 bi
| US$ 4 mi | 0,58% |
14.053
-191
| -1% | -US$ 56,9 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
52
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,2 bi
| US$ 3,99 mi | 0,57% |
37.358
-941
| -2% | -US$ 104 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
53
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$ 6,41 bi
| US$ 3,93 mi | 0,57% |
81.651
+5.770
| +8% | +US$ 288 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
54
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
US$ 104 mi
| US$ 3,35 mi | 0,48% |
89.724
+432
| +0,5% | +US$ 17,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
55
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 15,3 bi
| US$ 3,27 mi | 0,47% |
62.049
-671
| -1% | -US$ 35,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
56
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
US$ 1,11 bi
| US$ 3,16 mi | 0,46% |
131.919
+4.029
| +3% | +US$ 101 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
57
Amazon
AMZN
US$ 2,6 tri
| US$ 3,07 mi | 0,44% |
12.334
-90
| -0,7% | -US$ 22,9 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
58
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
US$ 941 mi
| US$ 2,79 mi | 0,4% |
79.905
+1.490
| +2% | +US$ 52,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 2,79 mi | 0,4% |
8.178
+1.162
| +17% | +US$ 401 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
60
Micron Technology
MU
US$ 1 tri
| US$ 2,67 mi | 0,38% |
2.507
+220
| +10% | +US$ 209 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
61
CrowdStrike
CRWD
US$ 256 bi
| US$ 2,61 mi | 0,37% |
9.842
-1.626
| -14% | -US$ 345 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
62
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
| US$ 2,58 mi | 0,37% |
23.733
+1.555
| +7% | +US$ 179 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
63
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 2,57 mi | 0,37% |
2.218
+533
| +32% | +US$ 629 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
64
TSMC
TSM
US$ 2,11 tri
| US$ 2,54 mi | 0,36% |
5.560
-42
| -0,7% | -US$ 17,8 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
65
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
US$ 184 mi
| US$ 2,52 mi | 0,36% |
61.136
+6.543
| +12% | +US$ 267 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
66
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 2,48 mi | 0,36% |
9.997
-37
| -0,4% | -US$ 9,35 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
67
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
US$ 611 mi
| US$ 2,43 mi | 0,35% |
+51.203
| Nova | +US$ 2,5 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
68
Palo Alto Networks
PANW
US$ 299 bi
| US$ 2,27 mi | 0,33% |
5.722
-1.647
| -22% | -US$ 586 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
69
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15 bi
| US$ 2,25 mi | 0,32% |
27.944
+1.522
| +6% | +US$ 129 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
70
Cloudflare
NET
US$ 100 bi
| US$ 2,23 mi | 0,32% |
6.407
-1.483
| -19% | -US$ 439 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
71
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,2 bi
| US$ 2,2 mi | 0,32% |
45.097
+880
| +2% | +US$ 45,3 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
72
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$ 1,17 bi
| US$ 2,17 mi | 0,31% |
30.888
+4.555
| +17% | +US$ 348 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
73
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 2,17 mi | 0,31% |
4.350
+91
| +2% | +US$ 45,9 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
74
Costco
COST
US$ 449 bi
| US$ 2,15 mi | 0,31% |
2.358
+358
| +18% | +US$ 334 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
75
Arista Networks
ANET
US$ 213 bi
| US$ 2,14 mi | 0,31% |
10.529
-2.268
| -18% | -US$ 427 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SVCM
Revisão da carteira de Advisory Resource Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Advisory Resource Group detinha 195 posições avaliadas em US$ 695 mi, alta de 4,6% em relação a US$ 665 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Advisory Resource Group mostra 12 novas, 95 aumentaram, 59 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 331.303 ações no valor de US$ 6,91 mi. A maior venda foi de PGIM Total Return Bond ETF, estimada em US$ 10,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Energia e Tecnologia.
- A maior compra de Advisory Resource Group no T3 2026 foi FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 331.303 ações no valor de US$ 6,91 mi.
- Advisory Resource Group foi quem mais aumentou sua posição em Travelers Companies no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,52 mi.
- A maior redução de Advisory Resource Group em T3 2026 foi em PGIM Total Return Bond ETF, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- Advisory Resource Group encerrou totalmente sua posição em American International no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,53 mi.
- As dez maiores posições de Advisory Resource Group representam 35% de sua carteira de US$ 695 mi no T3 2026.
- Advisory Resource Group abriu 12 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Advisory Resource Group subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 695 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Resource Group referente a T3 2026, protocolado em 26 de out. de 2026.