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ARG
Advisory Resource Group Ativos da carteira
AUM
US$ 695 mi
Giro
11,79%
Retorno est. (1 ano)
28,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,8%
Retorno est. (1 ano)
+28,3%
Retorno est. (3 anos)
+72,02%
Retorno est. (5 anos)
+86,5%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 695 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,3 mi
(+4,6%)
Fluxo de capital
+US$ 16,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,59%
Posição
195
Nova
12
Aumentada
95
Reduzida
59
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$ 7,52 mi |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 6,86 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 6,74 mi |
| 4 |
EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF
BRSV
|
+US$ 5,55 mi |
| 5 |
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
|
+US$ 5,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$ 6,53 mi |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 5,62 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,47 mi |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 3,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,69% |
| 2 | Energia | 14,26% |
| 3 | Tecnologia | 11,7% |
| 4 | Financeiro | 6,18% |
| 5 | Bens industriais | 3,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Sony
SONY
US$ 158 bi
| US$ 1,57 mi | 0,23% |
66.600
+3.410
| +5% | +US$ 78,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
102
Novartis
NVS
US$ 310 bi
| US$ 1,52 mi | 0,22% |
10.688
+901
| +9% | +US$ 137 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
103
Manulife Financial
MFC
US$ 73,2 bi
| US$ 1,51 mi | 0,22% |
35.500
-2.477
| -7% | -US$ 107 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
104
Garmin
GRMN
US$ 56,5 bi
| US$ 1,5 mi | 0,22% |
5.225
+353
| +7% | +US$ 97,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
105
Canadian National Railway
CNI
US$ 76,3 bi
| US$ 1,49 mi | 0,21% |
12.535
+85
| +0,7% | +US$ 10,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
106
Mercado Libre
MELI
US$ 77,3 bi
| US$ 1,48 mi | 0,21% |
+858
| Nova | +US$ 1,59 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
107
NetEase
NTES
US$ 83 bi
| US$ 1,48 mi | 0,21% |
12.196
+422
| +4% | +US$ 52,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
108
Royal Bank of Canada
RY
US$ 283 bi
| US$ 1,47 mi | 0,21% |
7.454
-449
| -6% | -US$ 93,4 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
109
Vale
VALE
US$ 51,1 bi
| US$ 1,46 mi | 0,21% |
108.713
+18.113
| +20% | +US$ 264 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
110
Trane Technologies
TT
US$ 92,4 bi
| US$ 1,44 mi | 0,21% |
3.185
+80
| +3% | +US$ 36,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
111
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 1,43 mi | 0,21% |
4.406
+287
| +7% | +US$ 99,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
112
John Hancock Preferred Income Fund
HPI
US$ 362 mi
| US$ 1,41 mi | 0,2% |
100.622
+435
| +0,4% | +US$ 6,83 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
113
Caterpillar
CAT
US$ 273 bi
| US$ 1,38 mi | 0,2% |
1.699
+51
| +3% | +US$ 43,3 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
114
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF March
XIMR
US$ 25,7 mi
| US$ 1,35 mi | 0,19% |
42.987
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
115
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June
XIJN
US$ 49,8 mi
| US$ 1,32 mi | 0,19% |
42.939
-1.970
| -4% | -US$ 60,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
116
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 121 bi
| US$ 1,32 mi | 0,19% |
40.594
-19.100
| -32% | -US$ 644 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
117
Alibaba
BABA
US$ 262 bi
| US$ 1,31 mi | 0,19% |
+12.194
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
118
CRH
CRH
US$ 65,6 bi
| US$ 1,27 mi | 0,18% |
15.289
+2.736
| +22% | +US$ 262 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
119
Oneok
OKE
US$ 53,9 bi
| US$ 1,19 mi | 0,17% |
13.967
-2.209
| -14% | -US$ 203 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
120
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 139 bi
| US$ 1,05 mi | 0,15% |
8.320
+152
| +2% | +US$ 18,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
121
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,51 bi
| US$ 1,01 mi | 0,15% |
24.696
+2.161
| +10% | +US$ 95,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
122
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
US$ 1,34 bi
| US$ 967 mil | 0,14% |
28.954
+7
| +0% | +US$ 238 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
123
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$ 933 mi
| US$ 925 mil | 0,13% |
43.296
+10.926
| +34% | +US$ 241 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
124
Walmart Inc
WMT
US$ 993 bi
| US$ 908 mil | 0,13% |
8.735
+222
| +3% | +US$ 24,4 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
125
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 833 bi
| US$ 898 mil | 0,13% |
1.468
+165
| +13% | +US$ 84,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SVCM
Revisão da carteira de Advisory Resource Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Advisory Resource Group detinha 195 posições avaliadas em US$ 695 mi, alta de 4,6% em relação a US$ 665 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Advisory Resource Group mostra 12 novas, 95 aumentaram, 59 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 331.303 ações no valor de US$ 6,91 mi. A maior venda foi de PGIM Total Return Bond ETF, estimada em US$ 10,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Energia e Tecnologia.
- A maior compra de Advisory Resource Group no T3 2026 foi FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 331.303 ações no valor de US$ 6,91 mi.
- Advisory Resource Group foi quem mais aumentou sua posição em Travelers Companies no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,52 mi.
- A maior redução de Advisory Resource Group em T3 2026 foi em PGIM Total Return Bond ETF, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- Advisory Resource Group encerrou totalmente sua posição em American International no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,53 mi.
- As dez maiores posições de Advisory Resource Group representam 35% de sua carteira de US$ 695 mi no T3 2026.
- Advisory Resource Group abriu 12 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Advisory Resource Group subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 695 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Resource Group referente a T3 2026, protocolado em 26 de out. de 2026.