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Advisory Resource Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 695 M
Rotación
11.79%
Rendimiento estimado a 1 año
28.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+86.5%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 695 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.3 M
(+4.6%)
Flujo de capital
+USD 16.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.59%
Posición
195
Nuevas
12
Aumentadas
95
Reducidas
59
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Travelers Companies
TRV
|
+USD 7.52 M |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 6.86 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 6.74 M |
| 4 |
EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF
BRSV
|
+USD 5.55 M |
| 5 |
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
|
+USD 5.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
American International
AIG
|
+USD 6.53 M |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 5.62 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.47 M |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 3.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.69% |
| 2 | Energía | 14.26% |
| 3 | Tecnología | 11.7% |
| 4 | Finanzas | 6.18% |
| 5 | Industriales | 3.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Sony
SONY
USD 158 mil M
| USD 1.57 M | 0.23% |
66,600
+3,410
| +5% | +USD 78.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
102
Novartis
NVS
USD 309 mil M
| USD 1.52 M | 0.22% |
10,688
+901
| +9% | +USD 137 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
103
Manulife Financial
MFC
USD 73 mil M
| USD 1.51 M | 0.22% |
35,500
-2,477
| -7% | -USD 107 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
104
Garmin
GRMN
USD 56.2 mil M
| USD 1.5 M | 0.22% |
5,225
+353
| +7% | +USD 97.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
105
Canadian National Railway
CNI
USD 76.3 mil M
| USD 1.49 M | 0.21% |
12,535
+85
| +0.7% | +USD 10.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
106
Mercado Libre
MELI
USD 77.7 mil M
| USD 1.48 M | 0.21% |
+858
| Nuevas | +USD 1.59 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
107
NetEase
NTES
USD 83 mil M
| USD 1.48 M | 0.21% |
12,196
+422
| +4% | +USD 52.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
108
Royal Bank of Canada
RY
USD 283 mil M
| USD 1.47 M | 0.21% |
7,454
-449
| -6% | -USD 93.4 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
109
Vale
VALE
USD 50.9 mil M
| USD 1.46 M | 0.21% |
108,713
+18,113
| +20% | +USD 264 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
110
Trane Technologies
TT
USD 92.1 mil M
| USD 1.44 M | 0.21% |
3,185
+80
| +3% | +USD 36.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
111
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 1.43 M | 0.21% |
4,406
+287
| +7% | +USD 99.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
112
John Hancock Preferred Income Fund
HPI
USD 362 M
| USD 1.41 M | 0.2% |
100,622
+435
| +0.4% | +USD 6.83 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
113
Caterpillar
CAT
USD 274 mil M
| USD 1.38 M | 0.2% |
1,699
+51
| +3% | +USD 43.3 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
114
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF March
XIMR
USD 25.7 M
| USD 1.35 M | 0.19% |
42,987
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
115
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June
XIJN
USD 49.7 M
| USD 1.32 M | 0.19% |
42,939
-1,970
| -4% | -USD 60.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
116
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 121 mil M
| USD 1.32 M | 0.19% |
40,594
-19,100
| -32% | -USD 644 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
117
Alibaba
BABA
USD 262 mil M
| USD 1.31 M | 0.19% |
+12,194
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
118
CRH
CRH
USD 65 mil M
| USD 1.27 M | 0.18% |
15,289
+2,736
| +22% | +USD 262 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
119
Oneok
OKE
USD 54.2 mil M
| USD 1.19 M | 0.17% |
13,967
-2,209
| -14% | -USD 203 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
120
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 139 mil M
| USD 1.05 M | 0.15% |
8,320
+152
| +2% | +USD 18.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
121
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8477 M
| USD 1.01 M | 0.15% |
24,696
+2,161
| +10% | +USD 95.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
122
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
USD 1337 M
| USD 967 k | 0.14% |
28,954
+7
| +0% | +USD 238 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
123
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
USD 934 M
| USD 925 k | 0.13% |
43,296
+10,926
| +34% | +USD 241 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
124
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 908 k | 0.13% |
8,735
+222
| +3% | +USD 24.4 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
125
Advanced Micro Devices
AMD
USD 834 mil M
| USD 898 k | 0.13% |
1,468
+165
| +13% | +USD 84.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SVCM
Revisión del portafolio de Advisory Resource Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Advisory Resource Group mantenía 195 posiciones por un valor de USD 695 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 665 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Advisory Resource Group muestra 12 nuevos, Aumentaron 95, 59 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 331,303 acciones con un valor de USD 6.91 M. La mayor venta fue PGIM Total Return Bond ETF, por un valor estimado de USD 10.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Tecnología.
- La mayor compra de Advisory Resource Group en T3 2026 fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 331,303 acciones por un valor de USD 6.91 M.
- Advisory Resource Group fue quien más aumentó su posición en Travelers Companies durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.52 M.
- La mayor reducción de Advisory Resource Group durante T3 2026 fue en PGIM Total Return Bond ETF, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- Advisory Resource Group cerró por completo su posición en American International en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.53 M.
- Las diez principales posiciones de Advisory Resource Group representan 35% de su cartera de USD 695 M en T3 2026.
- Advisory Resource Group abrió 12 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Advisory Resource Group aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 695 M.
Según el Informe 13F de Advisory Resource Group correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.