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ARG

Advisory Resource Group Portfolio-Positionen

AUM 665 Mio. $ Umschlag 15,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
665 Mio. $
AUM-Wachstum
+83,8 Mio. $
Kapitalfluss
+34,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,41 %
Position
192
Neu
20
Aufgestockt
101
Reduziert
47
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FELG-Symbol
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
+7,64 Mio. $
2
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+6,38 Mio. $
3
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+6,37 Mio. $
4
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+4,38 Mio. $
5
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+4,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+7,12 Mio. $
2
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+5,36 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+3,5 Mio. $
4
SHYM-Symbol
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
+2,52 Mio. $
5
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+2,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,88 %
2 Technologie 12,34 %
3 Energie 11,85 %
4 Finanzwesen 6,76 %
5 Industrie 5,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
151
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
393.677 $ 0,06 %
3.977
+1.438
+57 % +142.281 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
152
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
387.389 $ 0,06 %
1.084
– –
2025 Q3
3 Quartale
IBM-Symbol
153
IBM
IBM
240 Mrd. $
382.446 $ 0,06 %
1.360
+118
+10 % +29.730 $
2023 Q2
12 Quartale
JPM-Symbol
154
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
361.045 $ 0,05 %
1.103
– –
2024 Q1
9 Quartale
WM-Symbol
155
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
354.514 $ 0,05 %
1.591
+2
+0,1 % +445 $
2020 Q2
24 Quartale
SYK-Symbol
156
Stryker
SYK
118 Mrd. $
347.898 $ 0,05 %
1.105
– –
2020 Q3
23 Quartale
OGE-Symbol
157
OGE Energy
OGE
10 Mrd. $
343.150 $ 0,05 %
7.052
– –
2024 Q4
6 Quartale
LOW-Symbol
158
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
334.263 $ 0,05 %
1.516
– –
2020 Q2
24 Quartale
MUB-Symbol
159
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
318.982 $ 0,05 %
2.964
+33
+1 % +3.529 $
2020 Q2
24 Quartale
WFC-Symbol
160
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
299.054 $ 0,05 %
3.619
+516
+17 % +41.468 $
2024 Q4
6 Quartale
TJX-Symbol
161
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
296.789 $ 0,04 %
1.959
-165
-8 % -26.088 $
2024 Q4
6 Quartale
DG-Symbol
162
Dollar General
DG
29,3 Mrd. $
294.803 $ 0,04 %
2.561
+52
+2 % +5.910 $
2025 Q1
5 Quartale
APA-Symbol
163
APA Corp
APA
18,2 Mrd. $
292.794 $ 0,04 %
8.990
+26
+0,3 % +976 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
164
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
285.882 $ 0,04 %
1.136
-36
-3 % -7.745 $
2020 Q2
24 Quartale
JNJ-Symbol
165
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
282.923 $ 0,04 %
1.114
+25
+2 % +5.826 $
2025 Q4
2 Quartale
EAT-Symbol
166
Brinker International
EAT
7,65 Mrd. $
280.560 $ 0,04 %
1.670
– –
2024 Q4
6 Quartale
DVN-Symbol
167
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
260.285 $ 0,04 %
6.299
– –
2025 Q3
3 Quartale
PG-Symbol
168
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
255.402 $ 0,04 %
1.742
– –
2019 Q1
29 Quartale
GLTR-Symbol
169
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,39 Mrd. $
248.357 $ 0,04 %
1.371
– –
2025 Q3
3 Quartale
PECO-Symbol
170
Phillips Edison & Co
PECO
4,94 Mrd. $
246.141 $ 0,04 %
5.914
– –
2021 Q4
18 Quartale
CUZ-Symbol
171
Cousins Properties
CUZ
4,75 Mrd. $
244.757 $ 0,04 %
+8.164
Neu +214.170 $
2026 Q2
0 Quartale
DIS-Symbol
172
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
241.546 $ 0,04 %
2.510
+50
+2 % +5.097 $
2018 Q4
30 Quartale
PM-Symbol
173
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
230.479 $ 0,03 %
1.274
-229
-15 % -39.716 $
2025 Q1
5 Quartale
HD-Symbol
174
Home Depot
HD
319 Mrd. $
229.242 $ 0,03 %
650
– –
2023 Q4
10 Quartale
KMID-Symbol
175
Virtus KAR Mid-Cap ETF
KMID
53,2 Mio. $
217.118 $ 0,03 %
8.655
+8
+0,1 % +199 $
2024 Q4
6 Quartale
4 5 6
7
8

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Citizens Business Bank
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McMorgan & Co
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CM
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Portfolio-Rückblick von Advisory Resource Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Resource Group 192 Positionen im Wert von 665 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 581 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Advisory Resource Group investierte 34,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 101 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF: 179.319 Aktien im Wert von 7,85 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 7,12 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisory Resource Group im Q2 2026 war Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF: 179.319 Aktien im Wert von 7,85 Mio. $.
  • Advisory Resource Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisory Resource Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,12 Mio. $.
  • Advisory Resource Group hat seine Position in Elevance Health im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisory Resource Group machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 665 Mio. $ aus.
  • Advisory Resource Group eröffnete 20 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisory Resource Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 665 Mio. $.

Auf Grundlage der von Advisory Resource Group für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .