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Advisory Resource Group Portfolio-Positionen

AUM 665 Mio. $ Umschlag 15,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
665 Mio. $
AUM-Wachstum
+83,8 Mio. $
Kapitalfluss
+34,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,41 %
Position
192
Neu
20
Aufgestockt
101
Reduziert
47
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FELG-Symbol
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
+7,64 Mio. $
2
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+6,38 Mio. $
3
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+6,37 Mio. $
4
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+4,38 Mio. $
5
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+4,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+7,12 Mio. $
2
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+5,36 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+3,5 Mio. $
4
SHYM-Symbol
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
+2,52 Mio. $
5
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+2,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,88 %
2 Technologie 12,34 %
3 Energie 11,85 %
4 Finanzwesen 6,76 %
5 Industrie 5,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VPL-Symbol
126
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,44 Mrd. $
942.179 $ 0,14 %
8.144
+4.077
+100 % +450.686 $
2026 Q1
1 Quartal
BB-Symbol
127
BlackBerry
BB
5,24 Mrd. $
938.149 $ 0,14 %
74.162
+10.911
+17 % +76.199 $
2025 Q2
4 Quartale
BX-Symbol
128
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
914.622 $ 0,14 %
7.773
+37
+0,5 % +4.446 $
2025 Q2
4 Quartale
VONG-Symbol
129
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45 Mrd. $
852.365 $ 0,13 %
6.669
-57.349
-90 % -7,12 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AHR-Symbol
130
American Healthcare REIT
AHR
11,6 Mrd. $
830.019 $ 0,12 %
15.916
– –
2024 Q3
7 Quartale
AMD-Symbol
131
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
756.926 $ 0,11 %
1.303
+12
+0,9 % +4.920 $
2025 Q4
2 Quartale
HR-Symbol
132
Healthcare Realty
HR
6,15 Mrd. $
756.313 $ 0,11 %
37.497
– –
2018 Q4
30 Quartale
SHYM-Symbol
133
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
845 Mio. $
726.707 $ 0,11 %
32.370
-113.287
-78 % -2,52 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
CVX-Symbol
134
Chevron
CVX
457 Mrd. $
599.245 $ 0,09 %
3.615
+11
+0,3 % +2.047 $
2018 Q4
30 Quartale
VTI-Symbol
135
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
573.927 $ 0,09 %
1.551
+25
+2 % +8.939 $
2023 Q3
11 Quartale
BAC-Symbol
136
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
564.904 $ 0,09 %
9.914
+36
+0,4 % +1.915 $
2025 Q2
4 Quartale
AVUV-Symbol
137
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
564.722 $ 0,08 %
+4.526
Neu +539.872 $
2026 Q2
0 Quartale
SPEM-Symbol
138
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
558.706 $ 0,08 %
10.790
-40.273
-79 % -2,06 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
T-Symbol
139
AT&T
T
141 Mrd. $
520.077 $ 0,08 %
25.124
+1.803
+8 % +44.750 $
2018 Q4
30 Quartale
SPY-Symbol
140
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
496.602 $ 0,07 %
665
+205
+45 % +148.626 $
2023 Q3
11 Quartale
STX-Symbol
141
Seagate
STX
143 Mrd. $
490.220 $ 0,07 %
+508
Neu +387.511 $
2026 Q2
0 Quartale
GEV-Symbol
142
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
445.272 $ 0,07 %
379
-39
-9 % -39.806 $
2025 Q2
4 Quartale
FMB-Symbol
143
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,98 Mrd. $
432.052 $ 0,07 %
8.411
+104
+1 % +5.319 $
2019 Q3
27 Quartale
PZA-Symbol
144
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,14 Mrd. $
428.726 $ 0,06 %
18.228
+207
+1 % +4.820 $
2023 Q3
11 Quartale
HAL-Symbol
145
Halliburton
HAL
28,9 Mrd. $
428.690 $ 0,06 %
12.627
-107
-0,8 % -4.181 $
2026 Q1
1 Quartal
AEP-Symbol
146
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
412.377 $ 0,06 %
3.014
-54
-2 % -7.114 $
2018 Q4
30 Quartale
XLK-Symbol
147
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
405.913 $ 0,06 %
2.131
+1
+0 % +171 $
2023 Q3
11 Quartale
BUFR-Symbol
148
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
402.488 $ 0,06 %
11.018
-9.827
-47 % -351.987 $
2024 Q4
6 Quartale
SPCX-Symbol
149
SpaceX
SPCX
2 Bio. $
402.375 $ 0,06 %
+2.355
Neu +400.075 $
2026 Q2
0 Quartale
XLE-Symbol
150
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
398.325 $ 0,06 %
7.500
+2.006
+37 % +114.697 $
2018 Q4
30 Quartale
4 5
6
7 8

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McMorgan & Co
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CM
Capital Management Glen Allen, Virginia 666 Mio. $ AUM 17,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Annis Gardner Whiting Capital Advisors
Annis Gardner Whiting Capital Advisors Tampa, Florida 666 Mio. $ AUM 28,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Group Investment Management
Capital Group Investment Management Raffles Quay, Singapore 664 Mio. $ AUM 34,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisory Resource Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Resource Group 192 Positionen im Wert von 665 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 581 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Advisory Resource Group investierte 34,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 101 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF: 179.319 Aktien im Wert von 7,85 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 7,12 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisory Resource Group im Q2 2026 war Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF: 179.319 Aktien im Wert von 7,85 Mio. $.
  • Advisory Resource Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisory Resource Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,12 Mio. $.
  • Advisory Resource Group hat seine Position in Elevance Health im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisory Resource Group machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 665 Mio. $ aus.
  • Advisory Resource Group eröffnete 20 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisory Resource Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 665 Mio. $.

Auf Grundlage der von Advisory Resource Group für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .