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Financial Management Network

Financial Management Network Portfolio-Positionen

AUM 695 Mio. $ Umschlag 10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
695 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,17 Mio. $
Kapitalfluss
-6,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,28 %
Position
222
Neu
11
Aufgestockt
84
Reduziert
94
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CLOI-Symbol
VanEck CLO ETF
CLOI
+7,19 Mio. $
2
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+2,94 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+2,46 Mio. $
4
AVMV-Symbol
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
+1,97 Mio. $
5
RMOP-Symbol
Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF
RMOP
+1,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SMOT-Symbol
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
+5,9 Mio. $
2
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+5,07 Mio. $
3
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+4,38 Mio. $
4
COST-Symbol
Costco
COST
+3,79 Mio. $
5
CGSD-Symbol
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
+2,99 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,86 %
2 Technologie 8,05 %
3 Finanzwesen 3,61 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,38 %
5 Kommunikationsdienste 2,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PTNQ-Symbol
51
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
1,18 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,41 %
31.783
-2.084
-6 % -179.559 $
2023 Q4
11 Quartale
SPG-Symbol
52
Simon Property Group
SPG
75,7 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,4 %
13.843
-252
-2 % -54.858 $
2021 Q1
22 Quartale
GLD-Symbol
53
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,38 %
6.998
– –
2020 Q4
23 Quartale
VTEC-Symbol
54
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
4,48 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,38 %
27.756
+2.712
+11 % +266.061 $
2024 Q2
9 Quartale
SPCX-Symbol
55
SpaceX
SPCX
1,94 Bio. $
2,33 Mio. $ 0,34 %
14.679
+6.810
+87 % +942.602 $
2026 Q2
1 Quartal
CVX-Symbol
56
Chevron
CVX
421 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,33 %
11.070
-19
-0,2 % -3.741 $
2020 Q4
23 Quartale
GPIX-Symbol
57
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,45 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,33 %
40.678
+2.580
+7 % +143.768 $
2024 Q2
9 Quartale
PANW-Symbol
58
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,33 %
5.621
– –
2020 Q4
23 Quartale
BIZD-Symbol
59
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,49 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,33 %
183.787
-735
-0,4 % -9.514 $
2021 Q3
20 Quartale
CALI-Symbol
60
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
695 Mio. $
1,99 Mio. $ 0,29 %
40.042
-2.968
-7 % -149.259 $
2024 Q3
8 Quartale
COWZ-Symbol
61
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,8 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,29 %
29.519
+27
+0,1 % +1.841 $
2022 Q2
17 Quartale
VTI-Symbol
62
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,27 %
4.884
-309
-6 % -115.810 $
2020 Q4
23 Quartale
GPZ-Symbol
63
VanEck Alternative Asset Manager ETF
GPZ
241 Mio. $
1,84 Mio. $ 0,27 %
86.202
-1.459
-2 % -34.270 $
2025 Q3
4 Quartale
IWF-Symbol
64
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,26 %
14.062
-40
-0,3 % -4.894 $
2020 Q4
23 Quartale
IGF-Symbol
65
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
11,1 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,26 %
28.840
-3.256
-10 % -213.044 $
2025 Q3
4 Quartale
GCAL-Symbol
66
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF
GCAL
259 Mio. $
1,73 Mio. $ 0,25 %
35.703
+7.920
+29 % +397.713 $
2024 Q4
7 Quartale
META-Symbol
67
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
1,69 Mio. $ 0,24 %
2.319
-28
-1 % -17.476 $
2023 Q1
14 Quartale
LLY-Symbol
68
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
1,62 Mio. $ 0,23 %
1.418
+110
+8 % +129.800 $
2023 Q1
14 Quartale
VNQ-Symbol
69
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,8 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,23 %
17.605
-4.177
-19 % -404.602 $
2020 Q4
23 Quartale
RMOP-Symbol
70
Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF
RMOP
496 Mio. $
1,52 Mio. $ 0,22 %
64.868
+55.195
+571 % +1,37 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
VTEI-Symbol
71
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
2,28 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,22 %
15.931
-710
-4 % -70.082 $
2024 Q3
8 Quartale
AVDE-Symbol
72
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,6 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,21 %
16.265
+1.500
+10 % +137.882 $
2026 Q1
2 Quartale
STXE-Symbol
73
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
129 Mio. $
1,45 Mio. $ 0,21 %
28.661
+484
+2 % +23.822 $
2023 Q1
14 Quartale
CGSD-Symbol
74
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,86 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,21 %
57.146
-116.608
-67 % -2,99 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
VOO-Symbol
75
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
1,42 Mio. $ 0,2 %
2.008
+236
+13 % +164.834 $
2020 Q4
23 Quartale
1 2
3
4 5

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Volterra Technologies
Volterra Technologies New York 694 Mio. $ AUM 30,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rule One Partners
Rule One Partners Moreland, Georgia 694 Mio. $ AUM 33,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Texas Treasury Safekeeping Trust Company
Texas Treasury Safekeeping Trust Company Austin, Texas 692 Mio. $ AUM 15,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Black Swift Group
Black Swift Group Boulder, Colorado 692 Mio. $ AUM 44,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVCM
Saturn V Capital Management Austin, Texas 697 Mio. $ AUM 628,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DV Equities
DV Equities Chicago, Illinois 698 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Financial Management Network für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Management Network 222 Positionen im Wert von 695 Mio. $, ein Rückgang um 0,31 % gegenüber 697 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Financial Management Network für Q3 2026 weist 11 neu, 84 erhöht, 94 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 6.068 Aktien im Wert von 995.202 $. Der größte Verkauf betraf VanEck Morningstar SMID Moat ETF mit einem geschätzten Wert von 5,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Financial Management Network im Q3 2026 war ExxonMobil: 6.068 Aktien im Wert von 995.202 $.
  • Financial Management Network hat seine Position in VanEck CLO ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Management Network im Q3 2026 entfiel auf VanEck Morningstar SMID Moat ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
  • Financial Management Network hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Management Network machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 695 Mio. $ aus.
  • Financial Management Network eröffnete 11 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Management Network sank gegenüber dem Vorquartal um 0,31 % auf 695 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Management Network für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .