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Financial Management Network Portfolio-Positionen
AUM
695 Mio. $
Umschlag
10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
695 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,17 Mio. $
(-0,31 %)
Kapitalfluss
-6,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,28 %
Position
222
Neu
11
Aufgestockt
84
Reduziert
94
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+7,19 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+2,94 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+2,46 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF
RMOP
|
+1,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+5,07 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+4,38 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+3,79 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+2,99 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,86 % |
| 2 | Technologie | 8,05 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,61 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,38 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,2 % |
15.254
-232
| -1 % | -20.741 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
77
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
334 Mio. $
| 1,38 Mio. $ | 0,2 % |
54.826
+42.122
| +332 % | +1,09 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
78
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
FYEE
323 Mio. $
| 1,29 Mio. $ | 0,19 % |
43.094
+4.499
| +12 % | +134.060 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
79
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,04 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,18 % |
23.291
-117
| -0,5 % | -6.683 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
80
Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF
CSSD
57,2 Mio. $
| 1,26 Mio. $ | 0,18 % |
51.404
+9.147
| +22 % | +229.264 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
81
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,18 % |
11.779
-67
| -0,6 % | -7.096 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
82
American Express
AXP
213 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
3.970
-346
| -8 % | -115.609 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
83
KKR & Co
KKR
86,7 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,17 % |
13.054
-210
| -2 % | -21.437 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
84
Rockwell Automation
ROK
44,9 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,17 % |
2.593
-48
| -2 % | -21.351 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
85
Strive US Energy ETF
DRLL
317 Mio. $
| 1,16 Mio. $ | 0,17 % |
28.227
-2.617
| -8 % | -102.293 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
86
Vanguard Energy ETF
VDE
10,9 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,17 % |
6.558
+1
| +0 % | +171 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
87
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,6 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,16 % |
7.756
+307
| +4 % | +47.516 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
88
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,16 % |
2.065
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
89
Advanced Micro Devices
AMD
960 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,16 % |
1.707
-118
| -6 % | -60.704 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
90
United Rentals
URI
70,5 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,15 % |
980
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
91
Home Depot
HD
347 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,15 % |
3.625
-567
| -14 % | -186.141 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
92
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,42 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,14 % |
6.150
-94
| -2 % | -16.097 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
93
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
| 995.202 $ | 0,14 % |
+6.068
| Neu | +948.782 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
94
Thornburg Income Builder Opportunities Trust
TBLD
658 Mio. $
| 982.449 $ | 0,14 % |
48.612
+235
| +0,5 % | +5.114 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
95
Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF
CSIO
46,5 Mio. $
| 964.990 $ | 0,14 % |
35.609
+3.532
| +11 % | +100.274 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
96
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 956.194 $ | 0,14 % |
1.242
-7
| -0,6 % | -5.318 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
97
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,7 Mrd. $
| 939.859 $ | 0,14 % |
10.033
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
98
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,9 Mrd. $
| 932.771 $ | 0,13 % |
14.507
-224
| -2 % | -14.814 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
99
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,68 Mrd. $
| 862.204 $ | 0,12 % |
24.432
+325
| +1 % | +10.938 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
100
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,9 Mrd. $
| 855.949 $ | 0,12 % |
15.263
-718
| -4 % | -39.252 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
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SVCM
Portfolio-Rückblick von Financial Management Network für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Management Network 222 Positionen im Wert von 695 Mio. $, ein Rückgang um 0,31 % gegenüber 697 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Management Network für Q3 2026 weist 11 neu, 84 erhöht, 94 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 6.068 Aktien im Wert von 995.202 $. Der größte Verkauf betraf VanEck Morningstar SMID Moat ETF mit einem geschätzten Wert von 5,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Financial Management Network im Q3 2026 war ExxonMobil: 6.068 Aktien im Wert von 995.202 $.
- Financial Management Network hat seine Position in VanEck CLO ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Management Network im Q3 2026 entfiel auf VanEck Morningstar SMID Moat ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Financial Management Network hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Management Network machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 695 Mio. $ aus.
- Financial Management Network eröffnete 11 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Management Network sank gegenüber dem Vorquartal um 0,31 % auf 695 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Management Network für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .