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Financial Management Network Portfolio-Positionen
AUM
695 Mio. $
Umschlag
10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
695 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,17 Mio. $
(-0,31 %)
Kapitalfluss
-6,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,28 %
Position
222
Neu
11
Aufgestockt
84
Reduziert
94
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+7,19 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+2,94 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+2,46 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF
RMOP
|
+1,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+5,07 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+4,38 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+3,79 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+2,99 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,86 % |
| 2 | Technologie | 8,05 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,61 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,38 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Macerich
MAC
7,11 Mrd. $
| 549.907 $ | 0,08 % |
23.857
+58
| +0,2 % | +1.408 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
127
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 542.652 $ | 0,08 % |
7.629
+186
| +2 % | +13.343 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
128
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 540.858 $ | 0,08 % |
5.507
-97
| -2 % | -9.613 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
129
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 523.314 $ | 0,08 % |
2.619
+60
| +2 % | +11.075 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
130
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
| 500.413 $ | 0,07 % |
+466
| Neu | +442.651 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
131
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,73 Mrd. $
| 499.696 $ | 0,07 % |
12.167
-325
| -3 % | -13.664 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
132
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,09 Mrd. $
| 478.819 $ | 0,07 % |
9.294
-548
| -6 % | -30.732 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
133
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
| 477.743 $ | 0,07 % |
2.836
+7
| +0,2 % | +1.165 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
134
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,5 Mrd. $
| 457.994 $ | 0,07 % |
8.545
+288
| +3 % | +15.385 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
135
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,2 Mrd. $
| 448.422 $ | 0,06 % |
2.286
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
136
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 448.235 $ | 0,06 % |
9.761
+54
| +0,6 % | +2.540 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
137
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 440.656 $ | 0,06 % |
453
-19
| -4 % | -18.651 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
138
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,5 Mrd. $
| 432.137 $ | 0,06 % |
3.468
-169
| -5 % | -20.284 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
139
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
| 424.874 $ | 0,06 % |
1.084
+2
| +0,2 % | +763 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
140
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 417.806 $ | 0,06 % |
2.260
-3
| -0,1 % | -519 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
141
Rocket Lab Corp
RKLB
41,4 Mrd. $
| 414.691 $ | 0,06 % |
5.610
+1.710
| +44 % | +123.145 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
142
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 410.415 $ | 0,06 % |
4.016
+18
| +0,5 % | +1.844 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
143
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,19 Mrd. $
| 405.760 $ | 0,06 % |
4.684
+6
| +0,1 % | +539 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
144
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 399.075 $ | 0,06 % |
1.495
-3
| -0,2 % | -685 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
145
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
465 Mio. $
| 385.497 $ | 0,06 % |
61.483
-45.121
| -42 % | -355.716 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
146
Truist Financial
TFC
59,9 Mrd. $
| 381.070 $ | 0,05 % |
8.183
-763
| -9 % | -38.768 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
147
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,7 Mrd. $
| 372.825 $ | 0,05 % |
4.187
+11
| +0,3 % | +1.018 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
HONA
148
Honeywell Aerospace
HONA
52,3 Mrd. $
| 362.453 $ | 0,05 % |
2.344
-1
| -0 % | -182 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
149
Marvell Technology
MRVL
141 Mrd. $
| 361.823 $ | 0,05 % |
1.329
+24
| +2 % | +5.381 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
150
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
| 359.186 $ | 0,05 % |
7.108
-6.581
| -48 % | -334.727 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
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SVCM
Portfolio-Rückblick von Financial Management Network für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Management Network 222 Positionen im Wert von 695 Mio. $, ein Rückgang um 0,31 % gegenüber 697 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Management Network für Q3 2026 weist 11 neu, 84 erhöht, 94 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 6.068 Aktien im Wert von 995.202 $. Der größte Verkauf betraf VanEck Morningstar SMID Moat ETF mit einem geschätzten Wert von 5,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Financial Management Network im Q3 2026 war ExxonMobil: 6.068 Aktien im Wert von 995.202 $.
- Financial Management Network hat seine Position in VanEck CLO ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Management Network im Q3 2026 entfiel auf VanEck Morningstar SMID Moat ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Financial Management Network hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Management Network machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 695 Mio. $ aus.
- Financial Management Network eröffnete 11 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Management Network sank gegenüber dem Vorquartal um 0,31 % auf 695 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Management Network für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .