Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Financial Management Network Portfolio-Positionen
AUM
695 Mio. $
Umschlag
10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
695 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,17 Mio. $
(-0,31 %)
Kapitalfluss
-6,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,28 %
Position
222
Neu
11
Aufgestockt
84
Reduziert
94
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+7,19 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+2,94 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+2,46 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF
RMOP
|
+1,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+5,07 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+4,38 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+3,79 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+2,99 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,86 % |
| 2 | Technologie | 8,05 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,61 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,38 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Fidelity International Multifactor ETF
FDEV
277 Mio. $
| 358.517 $ | 0,05 % |
9.945
-240
| -2 % | -8.918 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
152
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,3 Mrd. $
| 354.306 $ | 0,05 % |
2.085
-334
| -14 % | -59.494 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
153
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
| 349.798 $ | 0,05 % |
2.083
+1
| +0 % | +166 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
154
Occidental Petroleum
OXY
57,2 Mrd. $
| 345.936 $ | 0,05 % |
5.906
-61
| -1 % | -3.486 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
155
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 340.801 $ | 0,05 % |
2.707
-254
| -9 % | -34.989 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
156
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
| 335.554 $ | 0,05 % |
1.206
-324
| -21 % | -94.208 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
157
Netflix
NFLX
265 Mrd. $
| 330.740 $ | 0,05 % |
4.932
-2.481
| -33 % | -186.456 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
158
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,4 Mrd. $
| 323.673 $ | 0,05 % |
9.793
+28
| +0,3 % | +958 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
159
Oracle
ORCL
400 Mrd. $
| 320.560 $ | 0,05 % |
2.253
-2
| -0,1 % | -282 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
160
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,1 Mrd. $
| 319.814 $ | 0,05 % |
+3.341
| Neu | +322.321 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
161
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 319.084 $ | 0,05 % |
3.966
+945
| +31 % | +81.748 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
162
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,82 Mrd. $
| 310.612 $ | 0,04 % |
6.719
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
163
Lockheed Martin
LMT
141 Mrd. $
| 310.564 $ | 0,04 % |
614
+2
| +0,3 % | +1.099 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
164
M&T Bank
MTB
31,6 Mrd. $
| 306.032 $ | 0,04 % |
1.397
+4
| +0,3 % | +963 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
165
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
109 Mrd. $
| 305.944 $ | 0,04 % |
3.844
+28
| +0,7 % | +2.277 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
166
Yum! Brands
YUM
43 Mrd. $
| 305.340 $ | 0,04 % |
2.243
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
167
Realty Income
O
56,7 Mrd. $
| 302.973 $ | 0,04 % |
5.597
-32
| -0,6 % | -1.974 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
168
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,5 Mrd. $
| 300.012 $ | 0,04 % |
4.915
+1.325
| +37 % | +79.041 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
169
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 299.244 $ | 0,04 % |
3.175
-489
| -13 % | -47.507 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
170
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
| 298.319 $ | 0,04 % |
2.354
+2
| +0,1 % | +248 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
171
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,89 Mrd. $
| 295.459 $ | 0,04 % |
5.487
-351
| -6 % | -19.287 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
172
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 286.902 $ | 0,04 % |
1.138
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
173
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,2 Mrd. $
| 286.184 $ | 0,04 % |
1.348
-252
| -16 % | -55.733 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
174
Deere & Co
DE
187 Mrd. $
| 285.105 $ | 0,04 % |
413
-23
| -5 % | -14.629 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
175
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
| 283.287 $ | 0,04 % |
1.851
+356
| +24 % | +57.368 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SVCM
Portfolio-Rückblick von Financial Management Network für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Management Network 222 Positionen im Wert von 695 Mio. $, ein Rückgang um 0,31 % gegenüber 697 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Management Network für Q3 2026 weist 11 neu, 84 erhöht, 94 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 6.068 Aktien im Wert von 995.202 $. Der größte Verkauf betraf VanEck Morningstar SMID Moat ETF mit einem geschätzten Wert von 5,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Financial Management Network im Q3 2026 war ExxonMobil: 6.068 Aktien im Wert von 995.202 $.
- Financial Management Network hat seine Position in VanEck CLO ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Management Network im Q3 2026 entfiel auf VanEck Morningstar SMID Moat ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Financial Management Network hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Management Network machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 695 Mio. $ aus.
- Financial Management Network eröffnete 11 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Management Network sank gegenüber dem Vorquartal um 0,31 % auf 695 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Management Network für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .