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Financial Management Network Portfolio-Positionen
AUM
695 Mio. $
Umschlag
10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
695 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,17 Mio. $
(-0,31 %)
Kapitalfluss
-6,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,28 %
Position
222
Neu
11
Aufgestockt
84
Reduziert
94
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+7,19 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+2,94 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+2,46 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF
RMOP
|
+1,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+5,07 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+4,38 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+3,79 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+2,99 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,86 % |
| 2 | Technologie | 8,05 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,61 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,38 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 281.395 $ | 0,04 % |
3.277
+1
| +0 % | +87 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
177
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
| 280.401 $ | 0,04 % |
587
-449
| -43 % | -241.757 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
178
Service Corp International
SCI
10,2 Mrd. $
| 275.994 $ | 0,04 % |
3.578
+8
| +0,2 % | +649 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
179
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
| 274.997 $ | 0,04 % |
+4.514
| Neu | +282.809 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
180
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 266.907 $ | 0,04 % |
2.818
-289
| -9 % | -29.821 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
181
iShares Global Tech ETF
IXN
8,27 Mrd. $
| 262.856 $ | 0,04 % |
1.730
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
182
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 262.725 $ | 0,04 % |
7.600
+454
| +6 % | +16.074 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
183
Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF
GMNY
58,8 Mio. $
| 257.366 $ | 0,04 % |
5.394
+1.025
| +23 % | +50.581 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
184
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 250.551 $ | 0,04 % |
383
-23
| -6 % | -13.663 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
185
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
1,26 Mrd. $
| 245.828 $ | 0,04 % |
9.245
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
186
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 242.528 $ | 0,03 % |
2.500
+2
| +0,1 % | +197 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
187
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 240.958 $ | 0,03 % |
1.305
+1
| +0,1 % | +205 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
188
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,1 Mrd. $
| 238.990 $ | 0,03 % |
3.887
-189
| -5 % | -11.824 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
189
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
111 Mio. $
| 238.673 $ | 0,03 % |
5.750
-2.200
| -28 % | -89.786 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
190
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
8,4 Mrd. $
| 238.474 $ | 0,03 % |
+3.496
| Neu | +251.783 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
191
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
| 238.342 $ | 0,03 % |
883
-201
| -19 % | -42.666 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
192
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 235.602 $ | 0,03 % |
8.542
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
193
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
| 234.125 $ | 0,03 % |
985
-100
| -9 % | -25.037 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
194
Palantir
PLTR
405 Mrd. $
| 234.050 $ | 0,03 % |
+1.240
| Neu | +197.621 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
195
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,74 Mrd. $
| 231.363 $ | 0,03 % |
5.296
+11
| +0,2 % | +474 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
196
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,04 Mrd. $
| 220.817 $ | 0,03 % |
4.894
-561
| -10 % | -26.098 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
197
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
| 219.774 $ | 0,03 % |
6.074
+34
| +0,6 % | +1.297 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
198
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
610 Mio. $
| 215.991 $ | 0,03 % |
8.087
+380
| +5 % | +10.883 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
199
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,72 Mrd. $
| 211.830 $ | 0,03 % |
+5.168
| Neu | +213.666 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
200
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,81 Mrd. $
| 211.200 $ | 0,03 % |
3.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SVCM
Portfolio-Rückblick von Financial Management Network für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Management Network 222 Positionen im Wert von 695 Mio. $, ein Rückgang um 0,31 % gegenüber 697 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Management Network für Q3 2026 weist 11 neu, 84 erhöht, 94 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 6.068 Aktien im Wert von 995.202 $. Der größte Verkauf betraf VanEck Morningstar SMID Moat ETF mit einem geschätzten Wert von 5,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Financial Management Network im Q3 2026 war ExxonMobil: 6.068 Aktien im Wert von 995.202 $.
- Financial Management Network hat seine Position in VanEck CLO ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Management Network im Q3 2026 entfiel auf VanEck Morningstar SMID Moat ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Financial Management Network hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Management Network machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 695 Mio. $ aus.
- Financial Management Network eröffnete 11 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Management Network sank gegenüber dem Vorquartal um 0,31 % auf 695 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Management Network für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .