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Financial Management Network Portfolio-Positionen
AUM
695 Mio. $
Umschlag
10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
695 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,17 Mio. $
(-0,31 %)
Kapitalfluss
-6,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,28 %
Position
222
Neu
11
Aufgestockt
84
Reduziert
94
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+7,19 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+2,94 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+2,46 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF
RMOP
|
+1,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+5,07 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+4,38 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+3,79 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+2,99 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,86 % |
| 2 | Technologie | 8,05 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,61 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,38 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 837.919 $ | 0,12 % |
3.764
-358
| -9 % | -85.011 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
102
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 823.638 $ | 0,12 % |
3.134
+8
| +0,3 % | +2.051 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
103
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 814.725 $ | 0,12 % |
6.827
-72
| -1 % | -7.344 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
104
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
| 801.981 $ | 0,12 % |
16.454
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
105
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 785.596 $ | 0,11 % |
870
-11
| -1 % | -11.255 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
106
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 785.122 $ | 0,11 % |
1.948
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
107
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
183 Mio. $
| 783.043 $ | 0,11 % |
19.920
+6.790
| +52 % | +264.333 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
108
Avantis All International Markets Value ETF
AVNV
73,6 Mio. $
| 778.915 $ | 0,11 % |
9.199
+641
| +7 % | +54.510 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
109
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,53 Mrd. $
| 774.768 $ | 0,11 % |
36.580
-90.251
| -71 % | -1,98 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
110
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
1,2 Mrd. $
| 754.773 $ | 0,11 % |
29.885
+7.585
| +34 % | +200.104 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
111
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
| 746.409 $ | 0,11 % |
11.882
+36
| +0,3 % | +2.182 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
112
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 737.614 $ | 0,11 % |
2.620
+1
| +0 % | +294 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
113
Edwards Lifesciences
EW
61,6 Mrd. $
| 735.696 $ | 0,11 % |
8.640
-3
| -0 % | -267 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
114
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 733.884 $ | 0,11 % |
13.654
-1.162
| -8 % | -70.793 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
115
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
| 730.918 $ | 0,11 % |
1.546
-185
| -11 % | -78.385 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
116
Keysight
KEYS
50,7 Mrd. $
| 725.046 $ | 0,1 % |
1.885
+373
| +25 % | +122.853 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
117
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
12,8 Mrd. $
| 714.748 $ | 0,1 % |
9.747
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
118
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
| 706.666 $ | 0,1 % |
23.307
+817
| +4 % | +24.472 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
119
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 705.071 $ | 0,1 % |
3.041
-8
| -0,3 % | -2.106 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
120
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,98 Mrd. $
| 682.806 $ | 0,1 % |
18.489
-641
| -3 % | -24.178 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
121
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 671.781 $ | 0,1 % |
2.624
-20
| -0,8 % | -5.276 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
122
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 665.629 $ | 0,1 % |
3.441
-137
| -4 % | -29.377 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
123
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,1 Mrd. $
| 656.713 $ | 0,09 % |
12.197
-154
| -1 % | -8.667 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
124
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
| 652.524 $ | 0,09 % |
4.014
-30
| -0,7 % | -5.029 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
125
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 647.229 $ | 0,09 % |
7.099
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SVCM
Portfolio-Rückblick von Financial Management Network für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Management Network 222 Positionen im Wert von 695 Mio. $, ein Rückgang um 0,31 % gegenüber 697 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Management Network für Q3 2026 weist 11 neu, 84 erhöht, 94 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 6.068 Aktien im Wert von 995.202 $. Der größte Verkauf betraf VanEck Morningstar SMID Moat ETF mit einem geschätzten Wert von 5,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Financial Management Network im Q3 2026 war ExxonMobil: 6.068 Aktien im Wert von 995.202 $.
- Financial Management Network hat seine Position in VanEck CLO ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Management Network im Q3 2026 entfiel auf VanEck Morningstar SMID Moat ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Financial Management Network hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Management Network machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 695 Mio. $ aus.
- Financial Management Network eröffnete 11 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Management Network sank gegenüber dem Vorquartal um 0,31 % auf 695 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Management Network für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .