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Financial Management Network

Financial Management Network Portfolio-Positionen

AUM 695 Mio. $ Umschlag 10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
695 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,17 Mio. $
Kapitalfluss
-6,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,28 %
Position
222
Neu
11
Aufgestockt
84
Reduziert
94
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CLOI-Symbol
VanEck CLO ETF
CLOI
+7,19 Mio. $
2
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+2,94 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+2,46 Mio. $
4
AVMV-Symbol
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
+1,97 Mio. $
5
RMOP-Symbol
Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF
RMOP
+1,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SMOT-Symbol
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
+5,9 Mio. $
2
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+5,07 Mio. $
3
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+4,38 Mio. $
4
COST-Symbol
Costco
COST
+3,79 Mio. $
5
CGSD-Symbol
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
+2,99 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,86 %
2 Technologie 8,05 %
3 Finanzwesen 3,61 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,38 %
5 Kommunikationsdienste 2,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGGO-Symbol
26
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
12 Mrd. $
7,6 Mio. $ 1,09 %
190.193
+394
+0,2 % +15.829 $
2022 Q2
17 Quartale
AMZN-Symbol
27
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
7,45 Mio. $ 1,07 %
29.626
-256
-0,9 % -65.044 $
2020 Q4
23 Quartale
GOOGL-Symbol
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
7,02 Mio. $ 1,01 %
20.435
+10
+0 % +3.471 $
2020 Q4
23 Quartale
TSLA-Symbol
29
Tesla
TSLA
1,6 Bio. $
6,27 Mio. $ 0,9 %
16.932
+832
+5 % +297.749 $
2020 Q4
23 Quartale
V-Symbol
30
Visa
V
752 Mrd. $
6,07 Mio. $ 0,87 %
16.818
-123
-0,7 % -44.961 $
2020 Q4
23 Quartale
ARCC-Symbol
31
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
5,96 Mio. $ 0,86 %
316.158
+68.955
+28 % +1,34 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
SMOT-Symbol
32
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
320 Mio. $
5,74 Mio. $ 0,83 %
152.571
-148.651
-49 % -5,9 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
GOOG-Symbol
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,94 Bio. $
5,66 Mio. $ 0,81 %
16.626
+77
+0,5 % +26.543 $
2020 Q4
23 Quartale
GOVT-Symbol
34
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,6 Mrd. $
5,53 Mio. $ 0,8 %
253.706
-38.293
-13 % -857.687 $
2024 Q2
9 Quartale
IAU-Symbol
35
iShares Gold Trust
IAU
60,4 Mrd. $
4,87 Mio. $ 0,7 %
62.447
+13
+0 % +1.042 $
2020 Q4
23 Quartale
NEAR-Symbol
36
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,13 Mrd. $
4,81 Mio. $ 0,69 %
96.654
-8.211
-8 % -413.641 $
2022 Q3
16 Quartale
SHV-Symbol
37
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
4,34 Mio. $ 0,63 %
39.468
-556
-1 % -61.279 $
2022 Q4
15 Quartale
AVGO-Symbol
38
Broadcom
AVGO
1,68 Bio. $
4,14 Mio. $ 0,6 %
11.662
+6.546
+128 % +2,46 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VIG-Symbol
39
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
4,01 Mio. $ 0,58 %
17.081
-292
-2 % -70.140 $
2020 Q4
23 Quartale
QQQ-Symbol
40
Invesco QQQ Trust
QQQ
490 Mrd. $
3,83 Mio. $ 0,55 %
5.111
-50
-1 % -35.728 $
2020 Q4
23 Quartale
STXK-Symbol
41
EA Series Trust Strive Small-Cap ETF
STXK
80 Mio. $
3,82 Mio. $ 0,55 %
104.671
-2.437
-2 % -92.861 $
2022 Q4
15 Quartale
STXF-Symbol
42
Strive 500 ETF
STXF
1,19 Mrd. $
3,74 Mio. $ 0,54 %
75.243
-375
-0,5 % -18.412 $
2022 Q4
15 Quartale
CSNR-Symbol
43
Cohen & Steers Natural Resources Active ETF
CSNR
121 Mio. $
3,49 Mio. $ 0,5 %
95.925
+8.345
+10 % +305.283 $
2025 Q4
3 Quartale
WINN-Symbol
44
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
1,23 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,5 %
99.229
-20
-0 % -666 $
2023 Q2
13 Quartale
JEPI-Symbol
45
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,1 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,49 %
61.202
+921
+2 % +52.539 $
2022 Q3
16 Quartale
SHY-Symbol
46
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,2 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,45 %
38.330
+3.568
+10 % +291.671 $
2024 Q3
8 Quartale
VCSH-Symbol
47
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,44 %
39.905
+2.212
+6 % +173.241 $
2026 Q1
2 Quartale
BRK.A-Symbol
48
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
3,02 Mio. $ 0,43 %
4
– –
2020 Q4
23 Quartale
JPM-Symbol
49
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,43 %
8.987
-8
-0,1 % -2.798 $
2020 Q4
23 Quartale
CAT-Symbol
50
Caterpillar
CAT
328 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,42 %
3.415
-558
-14 % -473.247 $
2020 Q4
23 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

Deltroit Asset Management (UK)
Deltroit Asset Management (UK) London 695 Mio. $ AUM
Aspen Grove Capital
Aspen Grove Capital Avon, Colorado 694 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Volterra Technologies
Volterra Technologies New York 694 Mio. $ AUM 30,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rule One Partners
Rule One Partners Moreland, Georgia 694 Mio. $ AUM 33,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Woodard & Company Asset Management Group
Woodard & Company Asset Management Group Bermuda Run, North Carolina 694 Mio. $ AUM 29,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IIA
IPG Investment Advisors San Diego, California 696 Mio. $ AUM 46,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brickley Wealth Management
Brickley Wealth Management San Mateo, California 696 Mio. $ AUM 25,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAA
Mraz Amerine & Associates Modesto, California 697 Mio. $ AUM 19,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Financial Management Network für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Management Network 222 Positionen im Wert von 695 Mio. $, ein Rückgang um 0,31 % gegenüber 697 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Financial Management Network für Q3 2026 weist 11 neu, 84 erhöht, 94 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 6.068 Aktien im Wert von 995.202 $. Der größte Verkauf betraf VanEck Morningstar SMID Moat ETF mit einem geschätzten Wert von 5,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Financial Management Network im Q3 2026 war ExxonMobil: 6.068 Aktien im Wert von 995.202 $.
  • Financial Management Network hat seine Position in VanEck CLO ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Management Network im Q3 2026 entfiel auf VanEck Morningstar SMID Moat ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
  • Financial Management Network hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Management Network machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 695 Mio. $ aus.
  • Financial Management Network eröffnete 11 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Management Network sank gegenüber dem Vorquartal um 0,31 % auf 695 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Management Network für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .