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Financial Management Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.95억
회전율
10.81%
1년 추정 수익률
13.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.24%
1년 예상 수익률
+13.16%
3년 예상 수익률
+62.47%
5년 예상 수익률
+66.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.95억
AUM 성장
-US$217만
(-0.31%)
자금 흐름
-US$620만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.28%
보유액
222
신규
11
증가
84
축소
94
청산됨
13
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+US$719만 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$294만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$246만 |
| 4 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+US$197만 |
| 5 |
Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF
RMOP
|
+US$137만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
|
+US$590만 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$507만 |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$438만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$379만 |
| 5 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$299만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.86% |
| 2 | 정보기술 | 8.05% |
| 3 | 금융 | 3.61% |
| 4 | 임의소비재 | 2.38% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$118억
| US$760만 | 1.09% |
190,193
+394
| +0.2% | +US$1.58만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
27
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$745만 | 1.07% |
29,626
-256
| -0.9% | -US$6.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54조
| US$702만 | 1.01% |
20,435
+10
| +0% | +US$3.47천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
29
Tesla
TSLA
US$1.49조
| US$627만 | 0.9% |
16,932
+832
| +5% | +US$29.8만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
30
Visa
V
US$7877억
| US$607만 | 0.87% |
16,818
-123
| -0.7% | -US$4.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
31
Ares Capital
ARCC
US$140억
| US$596만 | 0.86% |
316,158
+68,955
| +28% | +US$134만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
32
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
US$3.34억
| US$574만 | 0.83% |
152,571
-148,651
| -49% | -US$590만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52조
| US$566만 | 0.81% |
16,626
+77
| +0.5% | +US$2.65만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
34
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$433억
| US$553만 | 0.8% |
253,706
-38,293
| -13% | -US$85.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
35
iShares Gold Trust
IAU
US$613억
| US$487만 | 0.7% |
62,447
+13
| +0% | +US$1.04천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
36
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$52.1억
| US$481만 | 0.69% |
96,654
-8,211
| -8% | -US$41.4만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
37
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213억
| US$434만 | 0.63% |
39,468
-556
| -1% | -US$6.13만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
38
Broadcom
AVGO
US$1.53조
| US$414만 | 0.6% |
11,662
+6,546
| +128% | +US$246만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
39
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1165억
| US$401만 | 0.58% |
17,081
-292
| -2% | -US$7.01만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
40
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609억
| US$383만 | 0.55% |
5,111
-50
| -1% | -US$3.57만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
41
EA Series Trust Strive Small-Cap ETF
STXK
US$7931만
| US$382만 | 0.55% |
104,671
-2,437
| -2% | -US$9.29만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
42
Strive 500 ETF
STXF
US$11.6억
| US$374만 | 0.54% |
75,243
-375
| -0.5% | -US$1.84만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
43
Cohen & Steers Natural Resources Active ETF
CSNR
US$1.2억
| US$349만 | 0.5% |
95,925
+8,345
| +10% | +US$30.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
44
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
US$11.8억
| US$344만 | 0.5% |
99,229
-20
| -0% | -US$666 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
45
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$462억
| US$343만 | 0.49% |
61,202
+921
| +2% | +US$5.25만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
46
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$275억
| US$311만 | 0.45% |
38,330
+3,568
| +10% | +US$29.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
47
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$458억
| US$307만 | 0.44% |
39,905
+2,212
| +6% | +US$17.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
48
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.22조
| US$302만 | 0.43% |
4
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$299만 | 0.43% |
8,987
-8
| -0.1% | -US$2.8천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
50
Caterpillar
CAT
US$2740억
| US$289만 | 0.42% |
3,415
-558
| -14% | -US$47.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
SVCM
Financial Management Network의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Financial Management Network의 보유 포지션은 222개, 총액은 US$6.95억였으며 전 분기 US$6.97억보다 0.31% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Financial Management Network의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 84개 증가, 94개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 6,068주를 보유했으며 가치는 US$100만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 VanEck Morningstar SMID Moat ETF 주식으로, 추정 금액은 US$590만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 80% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Financial Management Network의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$100만 상당의 6,068주를 매수했어요.
- Financial Management Network 측이 2026년 3분기에 VanEck CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$719만 규모예요.
- Financial Management Network의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Morningstar SMID Moat ETF이며, 추정 감소액은 US$590만예요.
- Financial Management Network 측은 2026년 3분기에 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$507만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Management Network의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.95억 중 42% 비중을 차지해요.
- Financial Management Network 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Financial Management Network의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.31% 하락해 US$6.95억 규모가 됐어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Financial Management Network의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.