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Financial Management Network Ativos da carteira
AUM
US$ 695 mi
Giro
10,81%
Retorno est. (1 ano)
13,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,24%
Retorno est. (1 ano)
+13,16%
Retorno est. (3 anos)
+62,47%
Retorno est. (5 anos)
+66,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 695 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,17 mi
(-0,31%)
Fluxo de capital
-US$ 6,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,28%
Posição
222
Nova
11
Aumentada
84
Reduzida
94
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+US$ 7,19 mi |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 2,94 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 2,46 mi |
| 4 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF
RMOP
|
+US$ 1,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
|
+US$ 5,9 mi |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 5,07 mi |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 4,38 mi |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$ 3,79 mi |
| 5 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$ 2,99 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,86% |
| 2 | Tecnologia | 8,05% |
| 3 | Financeiro | 3,61% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,38% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,9 bi
| US$ 7,6 mi | 1,09% |
190.193
+394
| +0,2% | +US$ 15,8 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
27
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 7,45 mi | 1,07% |
29.626
-256
| -0,9% | -US$ 65 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 7,02 mi | 1,01% |
20.435
+10
| +0% | +US$ 3,47 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
29
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 6,27 mi | 0,9% |
16.932
+832
| +5% | +US$ 298 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
30
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 6,07 mi | 0,87% |
16.818
-123
| -0,7% | -US$ 45 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
31
Ares Capital
ARCC
US$ 13,8 bi
| US$ 5,96 mi | 0,86% |
316.158
+68.955
| +28% | +US$ 1,34 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
32
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
US$ 293 mi
| US$ 5,74 mi | 0,83% |
152.571
-148.651
| -49% | -US$ 5,9 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 5,66 mi | 0,81% |
16.626
+77
| +0,5% | +US$ 26,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
34
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,7 bi
| US$ 5,53 mi | 0,8% |
253.706
-38.293
| -13% | -US$ 858 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
35
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,5 bi
| US$ 4,87 mi | 0,7% |
62.447
+13
| +0% | +US$ 1,04 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
36
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,26 bi
| US$ 4,81 mi | 0,69% |
96.654
-8.211
| -8% | -US$ 414 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
37
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,4 bi
| US$ 4,34 mi | 0,63% |
39.468
-556
| -1% | -US$ 61,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
38
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 4,14 mi | 0,6% |
11.662
+6.546
| +128% | +US$ 2,46 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
39
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 4,01 mi | 0,58% |
17.081
-292
| -2% | -US$ 70,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
40
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 3,83 mi | 0,55% |
5.111
-50
| -1% | -US$ 35,7 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
41
EA Series Trust Strive Small-Cap ETF
STXK
US$ 78,2 mi
| US$ 3,82 mi | 0,55% |
104.671
-2.437
| -2% | -US$ 92,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
42
Strive 500 ETF
STXF
US$ 1,16 bi
| US$ 3,74 mi | 0,54% |
75.243
-375
| -0,5% | -US$ 18,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
43
Cohen & Steers Natural Resources Active ETF
CSNR
US$ 119 mi
| US$ 3,49 mi | 0,5% |
95.925
+8.345
| +10% | +US$ 305 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
US$ 1,18 bi
| US$ 3,44 mi | 0,5% |
99.229
-20
| -0% | -US$ 666 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
45
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 47,1 bi
| US$ 3,43 mi | 0,49% |
61.202
+921
| +2% | +US$ 52,5 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
46
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,8 bi
| US$ 3,11 mi | 0,45% |
38.330
+3.568
| +10% | +US$ 292 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
47
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 3,07 mi | 0,44% |
39.905
+2.212
| +6% | +US$ 173 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
48
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,26 tri
| US$ 3,02 mi | 0,43% |
4
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 2,99 mi | 0,43% |
8.987
-8
| -0,1% | -US$ 2,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
50
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| US$ 2,89 mi | 0,42% |
3.415
-558
| -14% | -US$ 473 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SVCM
Revisão da carteira de Financial Management Network no T3 2026
No T3 2026, Financial Management Network detinha 222 posições no valor de US$ 695 mi, uma queda de 0,31% em relação a US$ 697 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Financial Management Network mostra 11 novas, 84 aumentaram, 94 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 6.068 ações no valor de US$ 995 mil. A maior venda foi de VanEck Morningstar SMID Moat ETF, estimada em US$ 5,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 80% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Financial Management Network no T3 2026 foi ExxonMobil: 6.068 ações no valor de US$ 995 mil.
- Financial Management Network foi quem mais aumentou sua posição em VanEck CLO ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,19 mi.
- A maior redução de Financial Management Network em T3 2026 foi em VanEck Morningstar SMID Moat ETF, com um corte estimado de US$ 5,9 mi.
- Financial Management Network encerrou totalmente sua posição em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,07 mi.
- As dez maiores posições de Financial Management Network representam 42% de sua carteira de US$ 695 mi no T3 2026.
- Financial Management Network abriu 11 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Financial Management Network caiu 0,31% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 695 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Management Network referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.