Patten Group
icono de EFV

de Patten Group iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Patten Group Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.37 M Vender
44,004
-172
-0.4% -USD 13.3 k 0.52% 51
2026
Q1 		USD 3.28 M Comprar
44,176
+2,040
+5% +USD 153 k 0.57% 47
2025
Q4 		USD 3.01 M Comprar
42,136
+5,474
+15% +USD 380 k 0.56% 47
2025
Q3 		USD 2.49 M Comprar
36,662
+3,923
+12% +USD 258 k 0.48% 56
2025
Q2 		USD 2.08 M Comprar
32,739
+3,444
+12% +USD 211 k 0.44% 66
2025
Q1 		USD 1.73 M Comprar
29,295
+7,102
+32% +USD 402 k 0.4% 79
2024
Q4 		USD 1.16 M Comprar
22,193
+314
+1% +USD 17.2 k 0.26% 108
2024
Q3 		USD 1.26 M Comprar
21,879
+143
+0.7% +USD 7.9 k 0.28% 109
2024
Q2 		USD 1.15 M Vender
21,736
-254
-1% -USD 13.8 k 0.27% 102
2024
Q1 		USD 1.2 M Vender
21,990
-846
-4% -USD 44.2 k 0.29% 101
2023
Q4 		USD 1.19 M Vender
22,836
-1,693
-7% -USD 83.8 k 0.32% 96
2023
Q3 		USD 1.2 M Comprar
24,529
+3,125
+15% +USD 155 k 0.36% 81
2023
Q2 		USD 1.05 M Comprar
21,404
+1,519
+8% +USD 74.8 k 0.16% 101
2023
Q1 		USD 965 k Comprar
19,885
+1,985
+11% +USD 96.1 k 0.29% 97
2022
Q4 		USD 821 k Comprar
17,900
+11,897
+198% +USD 516 k 0.26% 116
2022
Q3 		USD 236 k Comprar
6,003
+1,167
+24% +USD 49.7 k 0.08% 218
2022
Q2 		USD 207 k Mantener
4,836
– – 0.07% 235
2022
Q1 		USD 243 k Comprar
4,836
+143
+3% +USD 7.27 k 0.07% 233
2021
Q4 		USD 236 k Comprar
4,693
+462
+11% +USD 23.6 k 0.06% 235
2021
Q3 		USD 215 k Comprar
+4,231
Nuevas +USD 219 k 0.06% 242
2020
Q1 		– Vender
-4,707
Cerradas -USD 235 k – 197
2019
Q4 		USD 235 k Comprar
+4,707
Nuevas +USD 231 k 0.09% 191
2017
Q4 		– Vender
-549
Cerradas -USD 30 k – 626
2017
Q3 		USD 30 k Comprar
549
+5
+0.9% +USD 265 0.01% 381
2017
Q2 		USD 29 k Comprar
+544
Nuevas +USD 28.1 k 0.01% 389

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Patten Group en EFV: resumen de T2 2026

Patten Group redujo su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 0.39% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 13.3 k, y conservó 44,004 acciones valuadas en USD 3.37 M. La posición representa 0.52% de la cartera y ocupa el puesto #51.

Patten Group reportó por primera vez una posición en EFV en T2 2017 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,253 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

  • Al cierre de T2 2026, Patten Group tenía 44,004 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 3.37 M.
  • Patten Group vendió 172 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 13.3 k.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.52% de la cartera de Patten Group en T2 2026 y fue su posición número 51.
  • Patten Group reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2017 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,253 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Patten Group correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.