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FFT Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$6.38億
週轉率
22.73%
1年估算報酬率
21.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.44%
1年估算報酬率
+21.7%
3年估算報酬率
+65.62%
5年估算報酬率
+60.71%
10年估算報酬率
+161.3%
AUM
US$6.38億
AUM 成長
+US$8592萬
(+16%)
資金流向
+US$1610萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.52%
持股
110
新
11
增持
32
減碼
23
已平倉
14
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3350萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1353萬 |
| 3 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+US$689萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$563萬 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$277萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$1078萬 |
| 2 |
Cameco
CCJ
|
+US$966萬 |
| 3 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$785萬 |
| 4 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$596萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$458萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.46% |
| 2 | 通訊服務 | 2.66% |
| 3 | 科技 | 1.93% |
| 4 | 金融 | 1.51% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.57億 | 24.56% |
209,297
+46,003
| +28% | +US$3350萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
2
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.8億
| US$7535萬 | 11.81% |
1,807,174
+171,795
| +11% | +US$689萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$5835萬 | 9.14% |
136,855
-1,047
| -0.8% | -US$43.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$5655萬 | 8.86% |
746,197
+37,485
| +5% | +US$277萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3906萬 | 6.12% |
53,044
+19,661
| +59% | +US$1353萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$3092萬 | 4.84% |
208,485
+16,624
| +9% | +US$228萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2644萬 | 4.14% |
35,400
-6,066
| -15% | -US$440萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1483萬 | 2.32% |
192,363
+15,796
| +9% | +US$116萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1314萬 | 2.06% |
35,492
-255
| -0.7% | -US$9.12萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1059萬 | 1.66% |
365,554
-8,075
| -2% | -US$22.6萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$915萬 | 1.43% |
330,468
-1,596
| -0.5% | -US$4.3萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$776萬 | 1.22% |
26,806
-299
| -1% | -US$8.55萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$696萬 | 1.09% |
44,314
+2,015
| +5% | +US$30.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$693萬 | 1.09% |
101,287
+2,382
| +2% | +US$15.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$672萬 | 1.05% |
28,201
-100
| -0.4% | -US$2.51萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$623萬 | 0.98% |
107,582
-359
| -0.3% | -US$2.64萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$598萬 | 0.94% |
16,933
-7,992
| -32% | -US$286萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$592萬 | 0.93% |
16,557
+426
| +3% | +US$15.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$582萬 | 0.91% |
70,201
+20,665
| +42% | +US$165萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
20
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$563萬 | 0.88% |
+111,337
| 新 | +US$563萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$523萬 | 0.82% |
54,170
+17,584
| +48% | +US$169萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$506萬 | 0.79% |
8,975
-7,493
| -46% | -US$458萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$495萬 | 0.77% |
47,610
-658
| -1% | -US$6.77萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$450萬 | 0.7% |
63,097
+118
| +0.2% | +US$8,219 |
2015 Q4
42個季度
|
|
25
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7億
| US$416萬 | 0.65% |
54,924
+27,530
| +100% | +US$218萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
FFT Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，FFT Wealth Management持有110個部位，價值US$6.38億，較前一季的US$5.52億增加16%。 其前十大持股占投資組合的76%。
FFT Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加32檔、減碼23檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF：共111,337股，價值US$563萬。 最大的一筆賣出是Copart，估計金額為US$1078萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的80%上升，其次為通訊服務和科技。
- FFT Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF：共買進111,337股，價值US$563萬。
- FFT Wealth Management在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3350萬。
- FFT Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$458萬。
- FFT Wealth Management於2026年第2季完全出清Copart，估計賣出金額為US$1078萬。
- 在2026年第2季，FFT Wealth Management的投資組合規模為US$6.38億，前十大持股占76%。
- FFT Wealth Management在2026年第2季新增了11個部位，並平倉14個部位。
- FFT Wealth Management的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$6.38億。
根據FFT Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。