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FFT Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$6.38億
週轉率
22.73%
1年估算報酬率
21.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.44%
1年估算報酬率
+21.7%
3年估算報酬率
+65.62%
5年估算報酬率
+60.71%
10年估算報酬率
+161.3%
AUM
US$6.38億
AUM 成長
+US$8592萬
(+16%)
資金流向
+US$1610萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.52%
持股
110
新
11
增持
32
減碼
23
已平倉
14
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3350萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1353萬 |
| 3 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+US$689萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$563萬 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$277萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$1078萬 |
| 2 |
Cameco
CCJ
|
+US$966萬 |
| 3 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$785萬 |
| 4 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$596萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$458萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.46% |
| 2 | 通訊服務 | 2.66% |
| 3 | 科技 | 1.93% |
| 4 | 金融 | 1.51% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Akre Focus ETF
AKRE
US$51億
| US$386萬 | 0.6% |
72,505
-37,769
| -34% | -US$204萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
27
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$290萬 | 0.45% |
48,634
+3,408
| +8% | +US$20萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
28
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$284萬 | 0.44% |
19,386
+9,693
| +100% | +US$151萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
29
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$279萬 | 0.44% |
28,223
-2,536
| -8% | -US$25.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
30
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$261萬 | 0.41% |
24,293
-2,330
| -9% | -US$24.9萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
31
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$256萬 | 0.4% |
31,232
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
32
Visa
V
US$7558億
| US$237萬 | 0.37% |
7,022
+4,298
| +158% | +US$138萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
33
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$224萬 | 0.35% |
1,870
-5
| -0.3% | -US$5,109 |
2024 Q2
8個季度
|
|
34
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$222萬 | 0.35% |
10,171
-263
| -3% | -US$5.49萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
35
OneMain Financial
OMF
US$64.4億
| US$206萬 | 0.32% |
33,822
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
36
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139億
| US$188萬 | 0.29% |
20,702
+4,031
| +24% | +US$35.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$167萬 | 0.26% |
3,332
-200
| -6% | -US$9.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
38
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$144萬 | 0.23% |
4,994
+2,497
| +100% | +US$71.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
39
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$144萬 | 0.23% |
+18,195
| 新 | +US$144萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
40
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$144萬 | 0.23% |
15,182
+151
| +1% | +US$1.43萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
41
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$143萬 | 0.22% |
3,831
+382
| +11% | +US$15.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
42
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$128萬 | 0.2% |
12,478
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
43
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$123萬 | 0.19% |
27,708
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
44
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$118萬 | 0.18% |
9,471
+4,771
| +102% | +US$57.5萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
45
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$114萬 | 0.18% |
8,313
-497
| -6% | -US$6.56萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
46
Central Securities Corp
CET
US$16.4億
| US$113萬 | 0.18% |
21,596
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
47
American Express
AXP
US$2118億
| US$110萬 | 0.17% |
3,258
+2
| +0.1% | +US$640 |
2025 Q1
5個季度
|
|
48
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$101萬 | 0.16% |
3,287
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
49
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$37.5億
| US$98.4萬 | 0.15% |
12,923
+7,658
| +145% | +US$50.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
50
Mastercard
MA
US$5409億
| US$97.6萬 | 0.15% |
1,901
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
FFT Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，FFT Wealth Management持有110個部位，價值US$6.38億，較前一季的US$5.52億增加16%。 其前十大持股占投資組合的76%。
FFT Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加32檔、減碼23檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF：共111,337股，價值US$563萬。 最大的一筆賣出是Copart，估計金額為US$1078萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的80%上升，其次為通訊服務和科技。
- FFT Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF：共買進111,337股，價值US$563萬。
- FFT Wealth Management在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3350萬。
- FFT Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$458萬。
- FFT Wealth Management於2026年第2季完全出清Copart，估計賣出金額為US$1078萬。
- 在2026年第2季，FFT Wealth Management的投資組合規模為US$6.38億，前十大持股占76%。
- FFT Wealth Management在2026年第2季新增了11個部位，並平倉14個部位。
- FFT Wealth Management的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$6.38億。
根據FFT Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。