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Mason & Associates (California)

Mason & Associates (California) Portfolio-Positionen

AUM 619 Mio. $ Umschlag 17,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
619 Mio. $
AUM-Wachstum
+103 Mio. $
Kapitalfluss
+13,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,97 %
Position
176
Neu
16
Aufgestockt
53
Reduziert
67
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+16,8 Mio. $
2
UYLD-Symbol
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
+11,3 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+6,66 Mio. $
4
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+4,03 Mio. $
5
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+1,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+13,2 Mio. $
2
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+9,03 Mio. $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+1,63 Mio. $
4
RECS-Symbol
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
+1,07 Mio. $
5
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+947.745 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,07 %
2 Technologie 11,21 %
3 Finanzwesen 2,73 %
4 Kommunikationsdienste 2,4 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWB-Symbol
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
68 Mio. $ 10,99 %
166.139
+1.144
+0,7 % +453.386 $
2025 Q4
2 Quartale
RECS-Symbol
2
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,14 Mrd. $
43,6 Mio. $ 7,05 %
1.008.482
-25.286
-2 % -1,07 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
DFUS-Symbol
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
39,5 Mio. $ 6,37 %
481.535
-11.985
-2 % -947.745 $
2022 Q4
14 Quartale
SMH-Symbol
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
25,7 Mio. $ 4,16 %
39.237
-16.547
-30 % -9,03 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
HFXI-Symbol
5
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
2,28 Mrd. $
24,9 Mio. $ 4,02 %
653.490
-3.349
-0,5 % -122.648 $
2024 Q1
9 Quartale
AVDE-Symbol
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
24,3 Mio. $ 3,93 %
272.600
+1.412
+0,5 % +126.623 $
2025 Q2
4 Quartale
JAAA-Symbol
7
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
18,8 Mio. $ 3,04 %
372.620
+31.721
+9 % +1,6 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VCSH-Symbol
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
18,3 Mio. $ 2,96 %
231.559
+1.628
+0,7 % +128.691 $
2024 Q1
9 Quartale
JQUA-Symbol
9
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
17,9 Mio. $ 2,88 %
+247.077
Neu +16,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SJNK-Symbol
10
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
15,9 Mio. $ 2,57 %
634.715
+3.974
+0,6 % +99.538 $
2025 Q1
5 Quartale
AMD-Symbol
11
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,29 %
24.403
-3.977
-14 % -1,63 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AVEM-Symbol
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,21 %
141.979
+1.891
+1 % +174.387 $
2025 Q2
4 Quartale
UYLD-Symbol
13
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
1,37 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,21 %
268.513
+220.191
+456 % +11,3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GPIX-Symbol
14
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,01 %
224.343
-5.019
-2 % -272.033 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,4 Mio. $ 2 %
42.888
+830
+2 % +237.410 $
2021 Q4
18 Quartale
USFR-Symbol
16
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
12 Mio. $ 1,94 %
238.592
+79.895
+50 % +4,03 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11,6 Mio. $ 1,88 %
58.055
-805
-1 % -165.513 $
2021 Q4
18 Quartale
VOX-Symbol
18
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,74 %
58.465
+85
+0,1 % +16.298 $
2025 Q1
5 Quartale
URA-Symbol
19
Global X Uranium ETF
URA
5 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,68 %
237.713
-4.738
-2 % -239.985 $
2026 Q1
1 Quartal
BAR-Symbol
20
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,36 Mrd. $
8,16 Mio. $ 1,32 %
206.312
+13.400
+7 % +595.338 $
2024 Q4
6 Quartale
TSLA-Symbol
21
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
7,91 Mio. $ 1,28 %
18.813
+209
+1 % +83.123 $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,92 Mio. $ 1,12 %
13.824
+157
+1 % +75.478 $
2021 Q4
18 Quartale
VO-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
6,78 Mio. $ 1,1 %
84.183
+19
+0 % +1.473 $
2022 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,74 Mio. $ 1,09 %
18.070
+626
+4 % +253.280 $
2021 Q4
18 Quartale
JPST-Symbol
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
6,67 Mio. $ 1,08 %
+131.826
Neu +6,66 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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KPS Global Asset Management (UK)
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KC
KCM Capital Shawnee, Kansas 618 Mio. $ AUM
KEB Asset Management
KEB Asset Management Springfield, Illinois 618 Mio. $ AUM 29,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CacheTech Inc
CacheTech Inc Logan, Utah 618 Mio. $ AUM 37,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mason & Associates (California) für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mason & Associates (California) 176 Positionen im Wert von 619 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 516 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Mason & Associates (California) für Q2 2026 weist 16 neu, 53 erhöht, 67 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 247.077 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF mit einem geschätzten Wert von 13,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Mason & Associates (California) im Q2 2026 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 247.077 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
  • Mason & Associates (California) hat seine Position in Angel Oak UltraShort Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mason & Associates (California) im Q2 2026 entfiel auf VanEck Semiconductor ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,03 Mio. $.
  • Mason & Associates (California) hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mason & Associates (California) machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 619 Mio. $ aus.
  • Mason & Associates (California) eröffnete 16 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mason & Associates (California) stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 619 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mason & Associates (California) für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .