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Mason & Associates (California) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.19억
회전율
17.61%
1년 추정 수익률
29.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.12%
1년 예상 수익률
+29.44%
3년 예상 수익률
+68.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.19억
AUM 성장
+US$1.03억
(+20%)
자금 흐름
+US$1384만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.97%
보유액
176
신규
16
증가
53
축소
67
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$1680만 |
| 2 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+US$1125만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$666만 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$403만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$160만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$1317만 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$903만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$163만 |
| 4 |
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
|
+US$107만 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$94.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.07% |
| 2 | 정보기술 | 11.21% |
| 3 | 금융 | 2.73% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.4% |
| 5 | 임의소비재 | 2.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$6803만 | 10.99% |
166,139
+1,144
| +0.7% | +US$45.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.6억
| US$4365만 | 7.05% |
1,008,482
-25,286
| -2% | -US$107만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211억
| US$3946만 | 6.37% |
481,535
-11,985
| -2% | -US$94.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$639억
| US$2574만 | 4.16% |
39,237
-16,547
| -30% | -US$903만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
5
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$23억
| US$2489만 | 4.02% |
653,490
-3,349
| -0.5% | -US$12.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$2432만 | 3.93% |
272,600
+1,412
| +0.5% | +US$12.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
7
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$1881만 | 3.04% |
372,620
+31,721
| +9% | +US$160만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$1830만 | 2.96% |
231,559
+1,628
| +0.7% | +US$12.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
9
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.1억
| US$1786만 | 2.88% |
+247,077
| 신규 | +US$1680만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$44억
| US$1589만 | 2.57% |
634,715
+3,974
| +0.6% | +US$10만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$1418만 | 2.29% |
24,403
-3,977
| -14% | -US$163만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$265억
| US$1370만 | 2.21% |
141,979
+1,891
| +1% | +US$17.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
13
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$13.7억
| US$1370만 | 2.21% |
268,513
+220,191
| +456% | +US$1125만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.6억
| US$1247만 | 2.01% |
224,343
-5,019
| -2% | -US$27.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1241만 | 2% |
42,888
+830
| +2% | +US$23.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
16
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209억
| US$1201만 | 1.94% |
238,592
+79,895
| +50% | +US$403만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$1162만 | 1.88% |
58,055
-805
| -1% | -US$16.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$57.2억
| US$1075만 | 1.74% |
58,465
+85
| +0.1% | +US$1.63만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
Global X Uranium ETF
URA
US$47.9억
| US$1039만 | 1.68% |
237,713
-4,738
| -2% | -US$24만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$13억
| US$816만 | 1.32% |
206,312
+13,400
| +7% | +US$59.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$791만 | 1.28% |
18,813
+209
| +1% | +US$8.31만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$692만 | 1.12% |
13,824
+157
| +1% | +US$7.55만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$678만 | 1.1% |
84,183
+19
| +0% | +US$1.47천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$674만 | 1.09% |
18,070
+626
| +4% | +US$25.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$667만 | 1.08% |
+131,826
| 신규 | +US$666만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
Mason & Associates (California)의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Mason & Associates (California) 측은 US$6.19억 상당의 176개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.16억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Mason & Associates (California)의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 53개 증가, 67개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, 247,077주를 보유했으며 가치는 US$1786만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1317만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Mason & Associates (California)의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, US$1786만 상당의 247,077주를 매수했어요.
- Mason & Associates (California) 측이 2026년 2분기에 Angel Oak UltraShort Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1125만 규모예요.
- Mason & Associates (California)의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Semiconductor ETF이며, 추정 감소액은 US$903만예요.
- Mason & Associates (California) 측은 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 Momentum ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1317만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mason & Associates (California)의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.19억 중 48% 비중을 차지해요.
- Mason & Associates (California) 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Mason & Associates (California)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$6.19억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Mason & Associates (California)의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.